| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦大消费混合C | 0.9946 | 0.92% |
| 德邦大消费混合A | 1.0044 | 0.92% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7647 | 0.28% |
| 德邦价值优选混合C | 0.748 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.4493 | 2.71% |
| 德邦德利货币A | 0.4453 | 2.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1912227.59元 |
| 本期利润 | -1624511.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2179623.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1417元 |
| 期末基金资产净值 | 17562947.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -346795.53元 |
| 本期利润 | -633206.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3301573.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.196元 |
| 期末基金资产净值 | 20145058.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21119316.81元 |
| 本期利润 | -26801076.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1987102.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1768元 |
| 期末基金资产净值 | 13226722.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5481587.47元 |
| 本期利润 | -12595611.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29931372.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3605元 |
| 期末基金资产净值 | 112959156.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32485727.08元 |
| 本期利润 | 22883892.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58446234.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4415元 |
| 期末基金资产净值 | 190833597.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24340906.43元 |
| 本期利润 | 13352827.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18962783.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3916元 |
| 期末基金资产净值 | 67381010.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30266211.67元 |
| 本期利润 | 48280043.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61914292.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2193元 |
| 期末基金资产净值 | 369132922.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2422378.31元 |
| 本期利润 | 3310229.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25223451.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1373元 |
| 期末基金资产净值 | 213212048.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4994317.57元 |
| 本期利润 | 9463622.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4318834.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0859元 |
| 期末基金资产净值 | 55462385.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 837828.57元 |
| 本期利润 | 6121651.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2476547.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0468元 |
| 期末基金资产净值 | 57102842.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14593526.28元 |
| 本期利润 | -2413583.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6765133.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 230550088.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14244530.08元 |
| 本期利润 | 2218223.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15874733.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0696元 |
| 期末基金资产净值 | 248721925.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14564810.91元 |
| 本期利润 | 27306376.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15168263.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
| 期末基金资产净值 | 295690137.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3524134.66元 |
| 本期利润 | 14580141.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4974293.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 307437989.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7988326.78元 |
| 本期利润 | 8042253.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1116594.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 282568969.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3532815.0元 |
| 本期利润 | 3986608.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3518504.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 205656328.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15069307.43元 |
| 本期利润 | -13147390.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9279869.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.032元 |
| 期末基金资产净值 | 286797276.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.93% |
