| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证香港科技ET… | 0.7005 | 7.64% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5552 | 2.04% |
| 招商招益宝货币B | 0.5348 | 2.00% |
| 招商招利宝货币B | 0.5566 | 1.88% |
| 招商保证金快线D | 0.5003 | 1.84% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5317 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2957329.93元 |
| 本期利润 | 336133.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37260547.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3457元 |
| 期末基金资产净值 | 169230842.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.57元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19964063.82元 |
| 本期利润 | 27861324.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106904483.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4225元 |
| 期末基金资产净值 | 425740060.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24167020.79元 |
| 本期利润 | -59055556.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192045698.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3795元 |
| 期末基金资产净值 | 822940538.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20794372.51元 |
| 本期利润 | -38037522.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 201338206.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.383元 |
| 期末基金资产净值 | 873917489.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84646275.84元 |
| 本期利润 | 119280860.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 289693153.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4174元 |
| 期末基金资产净值 | 1152269520.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.66元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25235221.91元 |
| 本期利润 | 35392099.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146979854.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3101元 |
| 期末基金资产净值 | 715927200.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121136041.4元 |
| 本期利润 | 110031009.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140997504.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2581元 |
| 期末基金资产净值 | 785329714.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29890622.68元 |
| 本期利润 | 14544611.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68014390.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1006元 |
| 期末基金资产净值 | 861997576.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83946241.2元 |
| 本期利润 | 143506122.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65125209.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.068元 |
| 期末基金资产净值 | 1208616080.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53552027.03元 |
| 本期利润 | 104628526.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27294804.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0322元 |
| 期末基金资产净值 | 1029830414.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20477418.98元 |
| 本期利润 | -64764923.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26248826.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.031元 |
| 期末基金资产净值 | 925647147.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3506870.49元 |
| 本期利润 | -15364777.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2264591.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 975051273.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61651964.66元 |
| 本期利润 | 73658480.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5772721.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 990760151.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13515785.92元 |
| 本期利润 | 46910685.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53916211.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0636元 |
| 期末基金资产净值 | 964310006.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27535722.17元 |
| 本期利润 | 16591385.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67469018.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0795元 |
| 期末基金资产净值 | 917942554.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7915274.68元 |
| 本期利润 | 15386412.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -87145543.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1027元 |
| 期末基金资产净值 | 917417336.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2373871.99元 |
| 本期利润 | -1578773.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40738.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 7570539.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
