| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13884741.78 |
| 存出保证金 | 24013.86 |
| 交易性金融资产 | 976007600.3 |
| 股票投资 | 125262602.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 840875931.1 |
| 资产支持证券投资 | 9869066.87 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 141921.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59760.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 991183870.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 240189076.21 |
| 应付证券清算款 | 27571.22 |
| 应付赎回款 | 336470.53 |
| 应付管理人报酬 | 382837.4 |
| 应付托管费 | 95709.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44411.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227116.03 |
| 负债合计 | 241303192.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 465976688.86 |
| 所有者权益合计 | 749880677.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 991183870.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3436147.78 |
| 结算备付金 | 13001267.61 |
| 存出保证金 | 39083.56 |
| 交易性金融资产 | 976432928.41 |
| 股票投资 | 131832467.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 805823941.95 |
| 资产支持证券投资 | 38776519.16 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1010762.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21555.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 993941745.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 242978514.61 |
| 应付证券清算款 | 68156.0 |
| 应付赎回款 | 4146634.81 |
| 应付管理人报酬 | 381787.79 |
| 应付托管费 | 95446.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55213.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238471.04 |
| 负债合计 | 247964225.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 470948727.79 |
| 所有者权益合计 | 745977520.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 993941745.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11566205.34 |
| 结算备付金 | 15536240.2 |
| 存出保证金 | 35663.98 |
| 交易性金融资产 | 1334255476.59 |
| 股票投资 | 142887131.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1151621729.51 |
| 资产支持证券投资 | 39746615.34 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30144961.05 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43196.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1391581743.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 332320354.6 |
| 应付证券清算款 | 40509967.05 |
| 应付赎回款 | 24618043.15 |
| 应付管理人报酬 | 520490.8 |
| 应付托管费 | 130122.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 64298.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270963.2 |
| 负债合计 | 398434240.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 641910248.53 |
| 所有者权益合计 | 993147503.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 1391581743.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2789065.84 |
| 结算备付金 | 20724328.83 |
| 存出保证金 | 46766.5 |
| 交易性金融资产 | 1227803058.03 |
| 股票投资 | 139431758.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1027839652.04 |
| 资产支持证券投资 | 60531647.68 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2290358.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 332303.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1253985881.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 195000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4029777.12 |
| 应付赎回款 | 12666973.27 |
| 应付管理人报酬 | 531105.83 |
| 应付托管费 | 132776.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 85365.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267589.77 |
| 负债合计 | 212713588.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 664435312.46 |
| 所有者权益合计 | 1041272293.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1253985881.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1689885.83 |
| 结算备付金 | 20079075.32 |
| 存出保证金 | 26636.86 |
| 交易性金融资产 | 1418055592.4 |
| 股票投资 | 164868311.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1203098280.5 |
| 资产支持证券投资 | 50089000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50000000.0 |
| 应收利息 | 17499387.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 242208.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1507592786.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 301999863.5 |
| 应付证券清算款 | 49040774.2 |
| 应付赎回款 | 81733.34 |
| 应付管理人报酬 | 567218.61 |
| 应付托管费 | 141804.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 102547.3 |
| 应付利息 | -4516.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215118.74 |
| 负债合计 | 352172172.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 741659426.67 |
| 所有者权益合计 | 1155420613.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1507592786.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 923246.16 |
| 结算备付金 | 14145172.63 |
| 存出保证金 | 38874.88 |
| 交易性金融资产 | 1108944527.6 |
| 股票投资 | 143599706.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 935215820.88 |
| 资产支持证券投资 | 30129000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1736761.21 |
| 应收利息 | 13642250.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 892814.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1140323647.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 167000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1126546.33 |
| 应付管理人报酬 | 470419.13 |
| 应付托管费 | 117604.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 106939.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91070.55 |
| 负债合计 | 168935988.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 623278808.88 |
| 所有者权益合计 | 971387658.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1140323647.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1363387.69 |
| 结算备付金 | 10908954.95 |
| 存出保证金 | 50312.88 |
| 交易性金融资产 | 1094380466.94 |
| 股票投资 | 159695398.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 894680068.13 |
| 资产支持证券投资 | 40005000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10000000.0 |
| 应收利息 | 15339581.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260463.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1132303167.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 246349206.47 |
| 应付证券清算款 | 4607.5 |
| 应付赎回款 | 10466809.52 |
| 应付管理人报酬 | 436568.94 |
| 应付托管费 | 109142.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 87793.49 |
| 应付利息 | 68240.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181485.47 |
| 负债合计 | 257727955.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 580287726.08 |
| 所有者权益合计 | 874575212.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1132303167.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1674085.46 |
| 结算备付金 | 6251891.48 |
| 存出保证金 | 32776.3 |
| 交易性金融资产 | 854203759.96 |
| 股票投资 | 135877802.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 688260957.92 |
| 资产支持证券投资 | 30065000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8977285.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 224090.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 871363889.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 148139500.79 |
| 应付证券清算款 | 12940.21 |
| 应付赎回款 | 429897.25 |
| 应付管理人报酬 | 344389.22 |
| 应付托管费 | 86097.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 73861.33 |
| 应付利息 | 51417.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180155.9 |
| 负债合计 | 149400304.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 518014330.21 |
| 所有者权益合计 | 721963584.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 871363889.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 914554.57 |
| 结算备付金 | 2026753.65 |
| 存出保证金 | 47908.49 |
| 交易性金融资产 | 518811064.95 |
| 股票投资 | 80705020.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 428080044.78 |
| 资产支持证券投资 | 10026000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6183024.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93926.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 528077233.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 107514493.48 |
| 应付证券清算款 | 2793.69 |
| 应付赎回款 | 303440.25 |
| 应付管理人报酬 | 216396.17 |
| 应付托管费 | 54099.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41220.46 |
| 应付利息 | 99476.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260039.05 |
| 负债合计 | 108513967.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313320290.37 |
| 所有者权益合计 | 419563265.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 528077233.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1196094.9 |
| 结算备付金 | 493368.89 |
| 存出保证金 | 34728.54 |
| 交易性金融资产 | 288635868.1 |
| 股票投资 | 60315089.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 228320778.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000147.0 |
| 应收证券清算款 | 374751.35 |
| 应收利息 | 2490707.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13715.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 311239382.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41563.51 |
| 应付管理人报酬 | 88451.72 |
| 应付托管费 | 22112.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6390.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170283.57 |
| 负债合计 | 1916555.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242242709.82 |
| 所有者权益合计 | 309322826.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 311239382.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1211045.62 |
| 结算备付金 | 1901941.03 |
| 存出保证金 | 113295.21 |
| 交易性金融资产 | 47299714.6 |
| 股票投资 | 12378863.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34920851.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2502916.1 |
| 应收利息 | 641764.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8362.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53679039.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99293.84 |
| 应付管理人报酬 | 27398.11 |
| 应付托管费 | 6849.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 308.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260029.21 |
| 负债合计 | 461111.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45934940.76 |
| 所有者权益合计 | 53217927.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 53679039.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22592908.53 |
| 结算备付金 | 3898806.97 |
| 存出保证金 | 55887.89 |
| 交易性金融资产 | 677296425.0 |
| 股票投资 | 146276302.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 531020122.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32980136.49 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10659246.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11592.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 747495004.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 187519338.71 |
| 应付证券清算款 | 18102953.84 |
| 应付赎回款 | 12470464.25 |
| 应付管理人报酬 | 269272.12 |
| 应付托管费 | 67318.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53213.71 |
| 应付利息 | 136462.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380532.62 |
| 负债合计 | 219036560.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 450808134.06 |
| 所有者权益合计 | 528458444.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 747495004.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 626261.28 |
| 结算备付金 | 56819.36 |
| 存出保证金 | 11309.05 |
| 交易性金融资产 | 542554821.83 |
| 股票投资 | 135280143.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 407274678.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8533729.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63074.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 551846015.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 301167.34 |
| 应付管理人报酬 | 279983.17 |
| 应付托管费 | 69995.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360088.49 |
| 负债合计 | 1059963.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 473477550.53 |
| 所有者权益合计 | 550786052.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 551846015.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1114094.58 |
| 结算备付金 | 760093.47 |
| 存出保证金 | 69761.77 |
| 交易性金融资产 | 522947878.16 |
| 股票投资 | 156550050.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 366397827.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43032.12 |
| 应收利息 | 7716413.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63208.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532714481.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 775688.87 |
| 应付管理人报酬 | 256603.08 |
| 应付托管费 | 64150.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1104.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168604.7 |
| 负债合计 | 4281072.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491791660.87 |
| 所有者权益合计 | 528433409.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 532714481.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3959009.74 |
| 结算备付金 | 212969.14 |
| 存出保证金 | 16501.33 |
| 交易性金融资产 | 132043668.76 |
| 股票投资 | 16705724.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115337944.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2012819.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138245264.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23219765.17 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 448570.27 |
| 应付管理人报酬 | 147428.22 |
| 应付托管费 | 24571.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 19219.12 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40871.34 |
| 负债合计 | 23911048.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115342614.51 |
| 所有者权益合计 | 114334215.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 138245264.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1368723.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 120173000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120173000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44950142.48 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2010840.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168502810.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3108294.19 |
| 应付管理人报酬 | 216337.42 |
| 应付托管费 | 36056.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184862.31 |
| 负债合计 | 3557876.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165681361.69 |
| 所有者权益合计 | 164944934.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 168502810.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10483229.22 |
| 结算备付金 | 9338095.24 |
| 存出保证金 | 57257.93 |
| 交易性金融资产 | 50065000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50065000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 198000347.0 |
| 应收证券清算款 | 19563.6 |
| 应收利息 | 667237.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18780.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268649511.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5744269.8 |
| 应付管理人报酬 | 359271.16 |
| 应付托管费 | 59878.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231624.16 |
| 负债合计 | 6408990.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264183108.93 |
| 所有者权益合计 | 262240520.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 268649511.57 |
