| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30179361.15元 |
| 本期利润 | 33640680.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 283903988.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6093元 |
| 期末基金资产净值 | 749880677.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12565619.12元 |
| 本期利润 | 22008653.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275028792.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.584元 |
| 期末基金资产净值 | 745977520.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23695306.44元 |
| 本期利润 | -8546843.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 351237254.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5472元 |
| 期末基金资产净值 | 993147503.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11093395.94元 |
| 本期利润 | 5346276.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 376836981.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5672元 |
| 期末基金资产净值 | 1041272293.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.567元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68016112.97元 |
| 本期利润 | 71704310.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 410656624.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5537元 |
| 期末基金资产净值 | 1155420613.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34451198.52元 |
| 本期利润 | 30871996.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 348108849.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5585元 |
| 期末基金资产净值 | 971387658.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65129861.83元 |
| 本期利润 | 82264729.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 294287485.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5071元 |
| 期末基金资产净值 | 874575212.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21428886.51元 |
| 本期利润 | 20185607.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 203949254.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3937元 |
| 期末基金资产净值 | 721963584.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18506847.52元 |
| 本期利润 | 23888809.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106242975.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3391元 |
| 期末基金资产净值 | 419563265.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5071630.24元 |
| 本期利润 | 5157502.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67080117.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2769元 |
| 期末基金资产净值 | 309322826.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43250460.61元 |
| 本期利润 | 1309155.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7282987.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1586元 |
| 期末基金资产净值 | 53217927.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13746971.58元 |
| 本期利润 | 4290952.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50747504.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1126元 |
| 期末基金资产净值 | 528458444.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39957037.93元 |
| 本期利润 | 83399844.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39333983.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0831元 |
| 期末基金资产净值 | 550786052.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8637505.3元 |
| 本期利润 | 40588016.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8719405.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0177元 |
| 期末基金资产净值 | 528433409.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1806622.18元 |
| 本期利润 | 333017.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1008398.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 114334215.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 571017.14元 |
| 本期利润 | 590999.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -799567.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 164944934.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4021148.81元 |
| 本期利润 | -3988848.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1993045.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 262240520.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
