| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45849409.38 |
| 1.利息收入 | 249808.59 |
| 存款利息收入 | 237625.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41535731.93 |
| 股票投资收益 | 9434411.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26586464.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 1017793.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4497063.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3461319.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
602549.38 |
| 减：二、费用 | 12208728.75 |
| 1.管理人报酬 | 5026442.43 |
| 2.托管费 | 1256610.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5612206.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5612206.73 |
| 6.其他费用 | 242000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33640680.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33640680.63 |
| 一、收入： | 28058115.78 |
| 1.利息收入 | 134449.1 |
| 存款利息收入 | 124826.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18072634.05 |
| 股票投资收益 | 4112302.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11447054.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 560337.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1952938.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9443034.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407997.93 |
| 减：二、费用 | 6049461.96 |
| 1.管理人报酬 | 2615662.65 |
| 2.托管费 | 653915.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2615937.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2615937.53 |
| 6.其他费用 | 126495.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22008653.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22008653.82 |
| 一、收入： | 5663456.53 |
| 1.利息收入 | 309969.83 |
| 存款利息收入 | 281721.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36811560.58 |
| 股票投资收益 | -412754.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31504725.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 1947697.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3771891.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32242150.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784076.41 |
| 减：二、费用 | 14210300.38 |
| 1.管理人报酬 | 6690802.88 |
| 2.托管费 | 1672700.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5474710.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5474710.35 |
| 6.其他费用 | 256900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8546843.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8546843.85 |
| 一、收入： | 12544989.51 |
| 1.利息收入 | 180924.54 |
| 存款利息收入 | 157491.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17876233.54 |
| 股票投资收益 | -699949.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16076147.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 928588.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1571446.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5747119.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234951.16 |
| 减：二、费用 | 7198713.3 |
| 1.管理人报酬 | 3397644.3 |
| 2.托管费 | 849411.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2763174.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2763174.47 |
| 6.其他费用 | 124916.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5346276.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5346276.21 |
| 一、收入： | 85390492.21 |
| 1.利息收入 | 37625378.95 |
| 存款利息收入 | 209905.39 |
| 债券利息收入 | 35956308.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 1445955.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43251037.13 |
| 股票投资收益 | 41120555.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2388423.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4518905.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3688197.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
825878.16 |
| 减：二、费用 | 13686181.27 |
| 1.管理人报酬 | 5923022.23 |
| 2.托管费 | 1480755.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 288705.59 |
| 5.利息支出 | 5613192.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5613192.22 |
| 6.其他费用 | 251900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71704310.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71704310.94 |
| 一、收入： | 37101247.13 |
| 1.利息收入 | 18052350.98 |
| 存款利息收入 | 86783.22 |
| 债券利息收入 | 17262200.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 699524.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22307288.77 |
| 股票投资收益 | 22887702.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2062971.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1482557.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3579202.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320809.57 |
| 减：二、费用 | 6229250.8 |
| 1.管理人报酬 | 2760301.22 |
| 2.托管费 | 690075.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132212.23 |
| 5.利息支出 | 2476125.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2476125.12 |
| 6.其他费用 | 108056.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30871996.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30871996.33 |
| 一、收入： | 92006829.83 |
| 1.利息收入 | 25377074.14 |
| 存款利息收入 | 110290.89 |
| 债券利息收入 | 24538272.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 712916.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49169501.09 |
| 股票投资收益 | 45374360.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -381896.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4177037.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17134867.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325386.94 |
| 减：二、费用 | 9742100.34 |
| 1.管理人报酬 | 4028142.26 |
| 2.托管费 | 1007035.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 399493.1 |
| 5.利息支出 | 4002730.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4002730.37 |
| 6.其他费用 | 218200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82264729.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82264729.49 |
| 一、收入： | 23701011.65 |
| 1.利息收入 | 9755286.08 |
| 存款利息收入 | 40414.32 |
| 债券利息收入 | 9554230.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 149628.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15022452.61 |
| 股票投资收益 | 12599626.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338960.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2083866.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1243278.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166551.88 |
| 减：二、费用 | 3515404.06 |
| 1.管理人报酬 | 1561373.4 |
| 2.托管费 | 390343.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 198673.96 |
| 5.利息支出 | 1233776.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1233776.07 |
| 6.其他费用 | 98163.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20185607.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20185607.59 |
| 一、收入： | 26860266.51 |
| 1.利息收入 | 7270772.44 |
| 存款利息收入 | 82684.72 |
| 债券利息收入 | 7022287.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 87394.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13797310.5 |
| 股票投资收益 | 11544608.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459293.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1793408.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5381961.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
410221.79 |
| 减：二、费用 | 2971457.21 |
| 1.管理人报酬 | 1409636.3 |
| 2.托管费 | 352409.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 229175.28 |
| 5.利息支出 | 760295.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 760295.71 |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23888809.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23888809.3 |
| 一、收入： | 5753426.93 |
| 1.利息收入 | 904065.21 |
| 存款利息收入 | 53814.95 |
| 债券利息收入 | 790732.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4737831.15 |
| 股票投资收益 | 4016453.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390675.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330702.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85872.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25657.96 |
| 减：二、费用 | 595924.08 |
| 1.管理人报酬 | 243293.48 |
| 2.托管费 | 60823.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148902.42 |
| 5.利息支出 | 52322.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52322.5 |
| 6.其他费用 | 88829.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5157502.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5157502.85 |
| 一、收入： | 8224027.21 |
| 1.利息收入 | 18614016.88 |
| 存款利息收入 | 70452.02 |
| 债券利息收入 | 18235233.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31222535.05 |
| 股票投资收益 | 24423322.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4383265.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2415947.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41941304.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328780.21 |
| 减：二、费用 | 6914871.53 |
| 1.管理人报酬 | 2754251.18 |
| 2.托管费 | 688562.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 330284.63 |
| 5.利息支出 | 2726320.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2726320.52 |
| 6.其他费用 | 357400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1309155.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1309155.68 |
| 一、收入： | 8312826.96 |
| 1.利息收入 | 10666977.92 |
| 存款利息收入 | 23847.61 |
| 债券利息收入 | 10490850.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7078878.74 |
| 股票投资收益 | 6053584.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1296.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1023997.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9456019.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22989.5 |
| 减：二、费用 | 4021874.58 |
| 1.管理人报酬 | 1639324.9 |
| 2.托管费 | 409831.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69473.79 |
| 5.利息支出 | 1671348.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1671348.45 |
| 6.其他费用 | 197320.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4290952.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4290952.38 |
| 一、收入： | 89642861.06 |
| 1.利息收入 | 19622706.61 |
| 存款利息收入 | 52252.08 |
| 债券利息收入 | 18533541.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26533269.8 |
| 股票投资收益 | 26383419.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2877542.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3027392.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43442806.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44078.06 |
| 减：二、费用 | 6243016.54 |
| 1.管理人报酬 | 3426761.88 |
| 2.托管费 | 798769.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 260424.29 |
| 5.利息支出 | 1337660.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1337660.64 |
| 6.其他费用 | 419400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83399844.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83399844.52 |
| 一、收入： | 44379753.78 |
| 1.利息收入 | 9765032.58 |
| 存款利息收入 | 32282.75 |
| 债券利息收入 | 9177204.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2643277.38 |
| 股票投资收益 | 2745085.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1909695.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1807887.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31950510.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20932.9 |
| 减：二、费用 | 3791737.56 |
| 1.管理人报酬 | 1795124.64 |
| 2.托管费 | 390860.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137086.68 |
| 5.利息支出 | 1259262.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1259262.46 |
| 6.其他费用 | 209403.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40588016.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40588016.22 |
| 一、收入： | 3611683.42 |
| 1.利息收入 | 5161823.85 |
| 存款利息收入 | 86190.63 |
| 债券利息收入 | 4564279.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-262271.68 |
| 股票投资收益 | 40885.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -303157.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1473604.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185736.09 |
| 减：二、费用 | 3278666.08 |
| 1.管理人报酬 | 2541656.58 |
| 2.托管费 | 423609.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40974.02 |
| 5.利息支出 | 195026.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195026.08 |
| 6.其他费用 | 77400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
333017.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
333017.34 |
| 一、收入： | 2571185.4 |
| 1.利息收入 | 2767754.89 |
| 存款利息收入 | 68854.78 |
| 债券利息收入 | 2233912.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366889.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -366889.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19982.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150336.96 |
| 减：二、费用 | 1980185.54 |
| 1.管理人报酬 | 1525489.59 |
| 2.托管费 | 254248.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2632.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197815.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
590999.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
590999.86 |
| 一、收入： | -358020.82 |
| 1.利息收入 | 3270349.51 |
| 存款利息收入 | 1095736.73 |
| 债券利息收入 | 519344.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4474467.98 |
| 股票投资收益 | -4794467.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32300.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
813797.65 |
| 减：二、费用 | 3630827.99 |
| 1.管理人报酬 | 2832830.4 |
| 2.托管费 | 472138.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110859.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3988848.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3988848.81 |
