| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 41306168.68 |
| 1.利息收入 | 273983.3 |
| 存款利息收入 | 263805.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41563169.88 |
| 股票投资收益 | 9602844.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27155380.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 904006.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3900939.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-552315.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21331.17 |
| 减：二、费用 | 12764987.11 |
| 1.管理人报酬 | 5224503.69 |
| 2.托管费 | 870750.61 |
| 3.销售服务费 | 542506.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5803050.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5803050.69 |
| 6.其他费用 | 259770.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28541181.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28541181.57 |
| 一、收入： | 25708722.97 |
| 1.利息收入 | 143631.25 |
| 存款利息收入 | 134847.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18817025.95 |
| 股票投资收益 | 5045455.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11924253.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 204497.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1642818.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6733366.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14698.96 |
| 减：二、费用 | 6211431.91 |
| 1.管理人报酬 | 2628360.65 |
| 2.托管费 | 438060.1 |
| 3.销售服务费 | 244003.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2728737.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2728737.54 |
| 6.其他费用 | 138794.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19497291.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19497291.06 |
| 一、收入： | 2082863.4 |
| 1.利息收入 | 503166.26 |
| 存款利息收入 | 465855.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41217690.88 |
| 股票投资收益 | -12642217.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48662892.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 2082600.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3114414.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39733023.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95029.53 |
| 减：二、费用 | 18375282.57 |
| 1.管理人报酬 | 8116443.82 |
| 2.托管费 | 1352740.69 |
| 3.销售服务费 | 648639.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7835484.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7835484.58 |
| 6.其他费用 | 278038.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16292419.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16292419.17 |
| 一、收入： | 6810369.21 |
| 1.利息收入 | 272828.18 |
| 存款利息收入 | 250320.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10331452.37 |
| 股票投资收益 | -14404861.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22272720.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 1274253.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1189339.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3843776.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49864.75 |
| 减：二、费用 | 9662913.96 |
| 1.管理人报酬 | 4299465.76 |
| 2.托管费 | 716577.66 |
| 3.销售服务费 | 218376.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4207608.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4207608.86 |
| 6.其他费用 | 136183.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2852544.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2852544.75 |
| 一、收入： | 111985504.16 |
| 1.利息收入 | 54343795.27 |
| 存款利息收入 | 386777.72 |
| 债券利息收入 | 51789611.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 2105978.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68200143.73 |
| 股票投资收益 | 68255097.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4066938.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4011984.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11117119.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558684.34 |
| 减：二、费用 | 20634591.34 |
| 1.管理人报酬 | 8705015.82 |
| 2.托管费 | 1450836.01 |
| 3.销售服务费 | 545133.43 |
| 4.交易费用 | 709282.13 |
| 5.利息支出 | 8769288.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8769288.16 |
| 6.其他费用 | 269772.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91350912.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91350912.82 |
| 一、收入： | 56597532.27 |
| 1.利息收入 | 26985593.01 |
| 存款利息收入 | 199405.82 |
| 债券利息收入 | 25799516.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 981323.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47828724.03 |
| 股票投资收益 | 48644689.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2397716.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1581750.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18665940.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449155.52 |
| 减：二、费用 | 9855460.55 |
| 1.管理人报酬 | 4111029.23 |
| 2.托管费 | 685171.56 |
| 3.销售服务费 | 271205.08 |
| 4.交易费用 | 454225.28 |
| 5.利息支出 | 4119337.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4119337.0 |
| 6.其他费用 | 121601.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46742071.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46742071.72 |
| 一、收入： | 116905806.75 |
| 1.利息收入 | 25808837.74 |
| 存款利息收入 | 219660.11 |
| 债券利息收入 | 24794332.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 704665.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83853943.23 |
| 股票投资收益 | 82402786.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2998081.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4449237.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6737456.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505569.46 |
| 减：二、费用 | 12022996.6 |
| 1.管理人报酬 | 4975329.1 |
| 2.托管费 | 829221.44 |
| 3.销售服务费 | 343458.83 |
| 4.交易费用 | 1329046.97 |
| 5.利息支出 | 4219223.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4219223.95 |
| 6.其他费用 | 239537.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104882810.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104882810.15 |
| 一、收入： | 18842509.03 |
| 1.利息收入 | 5732652.66 |
| 存款利息收入 | 81148.58 |
| 债券利息收入 | 5549246.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 22015.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49261623.39 |
| 股票投资收益 | 45999961.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164008.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3097653.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36417583.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265816.17 |
| 减：二、费用 | 3479107.24 |
| 1.管理人报酬 | 1401229.39 |
| 2.托管费 | 233538.19 |
| 3.销售服务费 | 114909.18 |
| 4.交易费用 | 961085.21 |
| 5.利息支出 | 639150.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 639150.91 |
| 6.其他费用 | 110444.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15363401.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15363401.79 |
| 一、收入： | 93884561.04 |
| 1.利息收入 | 2143251.4 |
| 存款利息收入 | 62757.8 |
| 债券利息收入 | 2024644.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52856109.71 |
| 股票投资收益 | 39484511.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10545465.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2826133.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38842226.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42973.84 |
| 减：二、费用 | 3301010.75 |
| 1.管理人报酬 | 1360073.85 |
| 2.托管费 | 226679.06 |
| 3.销售服务费 | 100037.33 |
| 4.交易费用 | 824131.4 |
| 5.利息支出 | 544794.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 544794.22 |
| 6.其他费用 | 240048.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90583550.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90583550.29 |
| 一、收入： | 44725560.22 |
| 1.利息收入 | 1635934.71 |
| 存款利息收入 | 38507.12 |
| 债券利息收入 | 1579427.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24486807.77 |
| 股票投资收益 | 13912917.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9659068.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 914821.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18593249.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9568.45 |
| 减：二、费用 | 1754890.19 |
| 1.管理人报酬 | 663870.95 |
| 2.托管费 | 110645.16 |
| 3.销售服务费 | 7085.94 |
| 4.交易费用 | 392380.55 |
| 5.利息支出 | 454277.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 454277.28 |
| 6.其他费用 | 121871.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42970670.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42970670.03 |
| 一、收入： | -57444683.42 |
| 1.利息收入 | 5552517.51 |
| 存款利息收入 | 77518.22 |
| 债券利息收入 | 4816041.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61802828.03 |
| 股票投资收益 | -59612676.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4464213.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2274062.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1296319.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101947.05 |
| 减：二、费用 | 4734731.58 |
| 1.管理人报酬 | 1691573.89 |
| 2.托管费 | 281928.95 |
| 3.销售服务费 | 19416.4 |
| 4.交易费用 | 1576379.84 |
| 5.利息支出 | 774504.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 774504.7 |
| 6.其他费用 | 376557.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62179415.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62179415.0 |
| 一、收入： | -41127522.33 |
| 1.利息收入 | 1084722.39 |
| 存款利息收入 | 43783.87 |
| 债券利息收入 | 426265.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26451414.62 |
| 股票投资收益 | -22671477.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6171797.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2391860.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15852533.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91702.98 |
| 减：二、费用 | 1894881.84 |
| 1.管理人报酬 | 839493.62 |
| 2.托管费 | 139915.56 |
| 3.销售服务费 | 9141.98 |
| 4.交易费用 | 758192.58 |
| 5.利息支出 | 698.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 698.19 |
| 6.其他费用 | 146715.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43022404.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43022404.17 |
