易方达瑞信混合E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8542193.78元 |
| 本期利润 |
7983924.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102526386.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4282元 |
| 期末基金资产净值 |
351554218.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3262939.14元 |
| 本期利润 |
5438732.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63740767.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4011元 |
| 期末基金资产净值 |
230753541.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7138630.13元 |
| 本期利润 |
-7121179.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76351426.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3805元 |
| 期末基金资产净值 |
285542792.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97900.25元 |
| 本期利润 |
-490726.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51483912.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3562元 |
| 期末基金资产净值 |
207985220.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19540876.29元 |
| 本期利润 |
17616733.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59264388.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3556元 |
| 期末基金资产净值 |
239285591.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13203699.81元 |
| 本期利润 |
10190586.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61264796.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38元 |
| 期末基金资产净值 |
234258988.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36687688.87元 |
| 本期利润 |
15787427.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95992061.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3144元 |
| 期末基金资产净值 |
429797451.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29293823.81元 |
| 本期利润 |
-1060115.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22381736.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2578元 |
| 期末基金资产净值 |
113219693.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9389769.95元 |
| 本期利润 |
16664617.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5716970.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
108456378.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
816277.02元 |
| 本期利润 |
1047884.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-483925.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0685元 |
| 期末基金资产净值 |
6822725.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2138045.55元 |
| 本期利润 |
-1985018.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1377615.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1738元 |
| 期末基金资产净值 |
6568758.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-872267.41元 |
| 本期利润 |
-1255259.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1517195.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.115元 |
| 期末基金资产净值 |
11671274.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.5% |
