名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.417 | 3.13% |
诺安油气能源(QDI… | 0.986 | 1.86% |
诺安策略精选股票 | 1.3542 | 1.30% |
诺安鸿鑫混合A | 1.1673 | 1.04% |
诺安鸿鑫混合C | 1.1511 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.8697 | 2.19% |
诺安理财宝货币A | 0.8253 | 2.03% |
诺安理财宝货币B | 0.805 | 1.95% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5022 | 1.86% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4391 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 30736883.5 |
1.利息收入 | 156213.22 |
存款利息收入 | 156213.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14437163.84 |
股票投资收益 | 8125839.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6311324.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15395470.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
748035.76 |
减:二、费用 | 3765195.83 |
1.管理人报酬 | 2950276.19 |
2.托管费 | 491712.7 |
3.销售服务费 | 233396.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89810.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26971687.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26971687.67 |
一、收入: | 734864.83 |
1.利息收入 | 161566.8 |
存款利息收入 | 161566.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23179727.99 |
股票投资收益 | 16028000.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7151727.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23015505.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
409075.08 |
减:二、费用 | 4716558.17 |
1.管理人报酬 | 3849186.47 |
2.托管费 | 641531.1 |
3.销售服务费 | 41893.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183947.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3981693.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3981693.34 |
一、收入: | 35464090.12 |
1.利息收入 | 43884.24 |
存款利息收入 | 43884.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21468067.87 |
股票投资收益 | 18452306.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3015761.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13797756.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154381.34 |
减:二、费用 | 1800243.92 |
1.管理人报酬 | 1469460.42 |
2.托管费 | 244910.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85873.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33663846.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33663846.2 |
一、收入: | -53846650.29 |
1.利息收入 | 107197.67 |
存款利息收入 | 107197.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50939282.5 |
股票投资收益 | -55245167.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4305884.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3201803.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
187238.15 |
减:二、费用 | 3723837.99 |
1.管理人报酬 | 3025276.15 |
2.托管费 | 504212.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194349.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57570488.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57570488.28 |
一、收入: | -46621760.18 |
1.利息收入 | 60416.16 |
存款利息收入 | 60416.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25755018.21 |
股票投资收益 | -28368419.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2613401.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21005066.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77908.78 |
减:二、费用 | 2161779.74 |
1.管理人报酬 | 1776799.43 |
2.托管费 | 296133.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88847.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48783539.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48783539.92 |
一、收入: | 40250825.85 |
1.利息收入 | 74928.01 |
存款利息收入 | 74928.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51385016.56 |
股票投资收益 | 48463248.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2921767.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11441560.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
232441.77 |
减:二、费用 | 4986402.48 |
1.管理人报酬 | 2817209.57 |
2.托管费 | 469534.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1512226.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187431.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35264423.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35264423.37 |
一、收入: | 23547084.71 |
1.利息收入 | 35305.38 |
存款利息收入 | 35305.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21624815.54 |
股票投资收益 | 19882241.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1742574.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1753719.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133244.21 |
减:二、费用 | 2390458.47 |
1.管理人报酬 | 1308509.99 |
2.托管费 | 218085.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 767056.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96807.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21156626.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21156626.24 |
一、收入: | 73224938.56 |
1.利息收入 | 145406.78 |
存款利息收入 | 144507.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76011472.08 |
股票投资收益 | 73477595.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2533877.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3342693.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
410753.64 |
减:二、费用 | 5779837.25 |
1.管理人报酬 | 3000601.63 |
2.托管费 | 500100.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2090212.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188922.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67445101.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67445101.31 |
一、收入: | 18200193.24 |
1.利息收入 | 108436.6 |
存款利息收入 | 107537.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25826486.49 |
股票投资收益 | 23564621.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2261865.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7934745.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200015.76 |
减:二、费用 | 3322704.07 |
1.管理人报酬 | 1689784.29 |
2.托管费 | 281630.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1256665.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94623.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14877489.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14877489.17 |
一、收入: | 141963963.94 |
1.利息收入 | 934655.92 |
存款利息收入 | 632281.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66280474.51 |
股票投资收益 | 58568044.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7712430.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73956406.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
792427.46 |
减:二、费用 | 12406249.17 |
1.管理人报酬 | 7259960.9 |
2.托管费 | 1209993.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3725229.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211065.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129557714.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129557714.77 |
一、收入: | 100329530.24 |
1.利息收入 | 561251.02 |
存款利息收入 | 327313.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12973704.03 |
股票投资收益 | 8695414.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4278289.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86387923.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
406651.47 |
减:二、费用 | 6418788.18 |
1.管理人报酬 | 3958085.18 |
2.托管费 | 659680.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1697135.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103887.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93910742.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93910742.06 |
一、收入: | -98433128.1 |
1.利息收入 | 1347028.34 |
存款利息收入 | 727662.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29139285.31 |
股票投资收益 | -40526141.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11386856.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71622224.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
981353.56 |
减:二、费用 | 12592841.36 |
1.管理人报酬 | 8243896.01 |
2.托管费 | 1373982.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2782883.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192079.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-111025969.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-111025969.46 |
一、收入: | -21725962.22 |
1.利息收入 | 792827.55 |
存款利息收入 | 338752.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11687289.13 |
股票投资收益 | 6144017.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5543271.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35024423.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
818344.43 |
减:二、费用 | 6514671.5 |
1.管理人报酬 | 4020926.85 |
2.托管费 | 670154.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1730736.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92854.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-28240633.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-28240633.72 |
一、收入: | 40558886.81 |
1.利息收入 | 322831.8 |
存款利息收入 | 220844.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22976490.2 |
股票投资收益 | 20953286.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2023204.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16745206.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
514358.76 |
减:二、费用 | 4456449.79 |
1.管理人报酬 | 2262436.56 |
2.托管费 | 377072.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1649939.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167001.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36102437.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36102437.02 |
一、收入: | 15521941.26 |
1.利息收入 | 80279.73 |
存款利息收入 | 80279.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8214600.3 |
股票投资收益 | 7139803.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1074796.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7057343.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169717.9 |
减:二、费用 | 1870237.45 |
1.管理人报酬 | 850376.29 |
2.托管费 | 141729.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 794185.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83946.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13651703.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13651703.81 |
一、收入: | 11598528.55 |
1.利息收入 | 168174.17 |
存款利息收入 | 168174.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10614898.28 |
股票投资收益 | 9294047.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1320850.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
529922.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
285533.96 |
减:二、费用 | 3901588.31 |
1.管理人报酬 | 1430150.86 |
2.托管费 | 238358.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1974363.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258715.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7696940.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7696940.24 |
一、收入: | 655178.57 |
1.利息收入 | 111809.12 |
存款利息收入 | 111809.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1722247.29 |
股票投资收益 | -2724627.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1002379.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2150948.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114668.59 |
减:二、费用 | 2117392.43 |
1.管理人报酬 | 790960.1 |
2.托管费 | 131826.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1071908.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122696.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1462213.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1462213.86 |
一、收入: | 3632068.5 |
1.利息收入 | 628086.56 |
存款利息收入 | 407947.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
657277.08 |
股票投资收益 | 627277.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1778612.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
568092.64 |
减:二、费用 | 1508702.22 |
1.管理人报酬 | 1053353.48 |
2.托管费 | 175558.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 215342.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64447.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2123366.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2123366.28 |