| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 226350.38 |
| 存出保证金 | 26318.81 |
| 交易性金融资产 | 40573622.93 |
| 股票投资 | 8206547.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32367075.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11399053.15 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66772977.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12005966.61 |
| 应付赎回款 | 34592.17 |
| 应付管理人报酬 | 14304.56 |
| 应付托管费 | 3576.12 |
| 应付销售服务费 | 2079.17 |
| 应付税费 | 122.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53355.67 |
| 负债合计 | 12113996.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62000049.9 |
| 所有者权益合计 | 54658981.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 66772977.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2787783.2 |
| 结算备付金 | 199809.44 |
| 存出保证金 | 34936.6 |
| 交易性金融资产 | 23841249.65 |
| 股票投资 | 12068724.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11772524.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999256.82 |
| 应收证券清算款 | 42490.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28905535.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 219237.27 |
| 应付赎回款 | 19000.48 |
| 应付管理人报酬 | 14141.42 |
| 应付托管费 | 3535.36 |
| 应付销售服务费 | 2261.23 |
| 应付税费 | 76.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109669.07 |
| 负债合计 | 367921.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29649902.74 |
| 所有者权益合计 | 28537614.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 28905535.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2604734.54 |
| 结算备付金 | 677063.24 |
| 存出保证金 | 48837.85 |
| 交易性金融资产 | 25153785.65 |
| 股票投资 | 7356293.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17797491.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2999048.77 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31483519.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70838.08 |
| 应付赎回款 | 45373.62 |
| 应付管理人报酬 | 16296.41 |
| 应付托管费 | 4074.1 |
| 应付销售服务费 | 2806.26 |
| 应付税费 | 60.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258859.54 |
| 负债合计 | 398308.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32224925.64 |
| 所有者权益合计 | 31085211.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 31483519.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2339393.7 |
| 结算备付金 | 3779623.93 |
| 存出保证金 | 108738.07 |
| 交易性金融资产 | 188970448.94 |
| 股票投资 | 26825295.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 162145153.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1499119.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196697336.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17501917.81 |
| 应付证券清算款 | 59.9 |
| 应付赎回款 | 8953082.34 |
| 应付管理人报酬 | 105928.71 |
| 应付托管费 | 26482.18 |
| 应付销售服务费 | 13619.84 |
| 应付税费 | 6399.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276584.53 |
| 负债合计 | 26884074.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129977229.47 |
| 所有者权益合计 | 169813261.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 196697336.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3747809.98 |
| 结算备付金 | 132414.97 |
| 存出保证金 | 120071.65 |
| 交易性金融资产 | 938467207.38 |
| 股票投资 | 121929368.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 816537839.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43063.98 |
| 应收利息 | 9239992.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15208.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 951765768.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 191071445.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1730727.78 |
| 应付管理人报酬 | 435621.52 |
| 应付托管费 | 108905.36 |
| 应付销售服务费 | 67555.86 |
| 应付税费 | 21852.06 |
| 应付利息 | -3313.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165006.46 |
| 负债合计 | 193684955.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 576872967.43 |
| 所有者权益合计 | 758080813.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 951765768.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4169078.57 |
| 结算备付金 | 573800.56 |
| 存出保证金 | 193005.31 |
| 交易性金融资产 | 967969179.45 |
| 股票投资 | 127342258.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 840626920.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26000273.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10447750.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20204912.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1029557999.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | 636419.48 |
| 应付赎回款 | 35015459.07 |
| 应付管理人报酬 | 477593.99 |
| 应付托管费 | 119398.48 |
| 应付销售服务费 | 22352.32 |
| 应付税费 | 16235.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203296.26 |
| 负债合计 | 45598203.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 765650309.56 |
| 所有者权益合计 | 983959796.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1029557999.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4247802.14 |
| 结算备付金 | 1034278.69 |
| 存出保证金 | 127979.54 |
| 交易性金融资产 | 774298113.75 |
| 股票投资 | 144943473.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 629354640.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 94334901.5 |
| 应收证券清算款 | 215531.61 |
| 应收利息 | 5776462.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 404844.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 880439914.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9866.97 |
| 应付管理人报酬 | 430193.91 |
| 应付托管费 | 107548.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17879.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385011.89 |
| 负债合计 | 1021814.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 698580995.53 |
| 所有者权益合计 | 879418100.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 880439914.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12920464.11 |
| 结算备付金 | 187221.98 |
| 存出保证金 | 53163.84 |
| 交易性金融资产 | 374673447.1 |
| 股票投资 | 96587065.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 268236382.0 |
| 资产支持证券投资 | 9850000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 205335948.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6433134.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20000372.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 619603751.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | 8520032.65 |
| 应付赎回款 | 3368.03 |
| 应付管理人报酬 | 221481.96 |
| 应付托管费 | 55370.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10841.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302049.24 |
| 负债合计 | 13172248.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 536159221.96 |
| 所有者权益合计 | 606431502.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 619603751.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1979799.22 |
| 结算备付金 | 71997.31 |
| 存出保证金 | 65339.65 |
| 交易性金融资产 | 556552946.68 |
| 股票投资 | 80778163.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 475774783.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 266010.04 |
| 应收利息 | 8177715.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4997.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 567118805.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 97975653.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 868250.08 |
| 应付管理人报酬 | 240500.87 |
| 应付托管费 | 60125.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7621.01 |
| 应付利息 | 55733.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267181.53 |
| 负债合计 | 99529250.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426043490.88 |
| 所有者权益合计 | 467589554.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 567118805.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1633155.71 |
| 结算备付金 | 34279.93 |
| 存出保证金 | 31226.87 |
| 交易性金融资产 | 282953084.83 |
| 股票投资 | 34330721.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 248622363.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29992164.99 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3533997.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318177909.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | 884278.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 139318.22 |
| 应付托管费 | 34829.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1786.83 |
| 应付利息 | 2909.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180204.73 |
| 负债合计 | 7272499.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294353981.33 |
| 所有者权益合计 | 310905410.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 318177909.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79145.33 |
| 结算备付金 | 25113.57 |
| 存出保证金 | 107717.7 |
| 交易性金融资产 | 104918011.48 |
| 股票投资 | 12744169.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92173842.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1458918.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106588906.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 52801.85 |
| 应付托管费 | 13200.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1289.69 |
| 应付利息 | 3024.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245000.0 |
| 负债合计 | 3563690.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103933777.24 |
| 所有者权益合计 | 103025215.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 106588906.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99608.2 |
| 结算备付金 | 921910.69 |
| 存出保证金 | 351124.71 |
| 交易性金融资产 | 105185495.96 |
| 股票投资 | 3979727.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101205768.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1714557.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108272696.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5800000.0 |
| 应付证券清算款 | 4814.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 83842.64 |
| 应付托管费 | 20960.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6587.02 |
| 应付利息 | -1604.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391081.2 |
| 负债合计 | 6641750.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103922546.63 |
| 所有者权益合计 | 101630945.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 108272696.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103906377.69 |
| 结算备付金 | 1688796.89 |
| 存出保证金 | 130033.74 |
| 交易性金融资产 | 515480652.1 |
| 股票投资 | 23895316.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 491585336.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000126.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5973080.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 631179066.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4600000.0 |
| 应付证券清算款 | 3507671.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 317393.03 |
| 应付托管费 | 79348.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5045.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265000.0 |
| 负债合计 | 8838164.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599872049.7 |
| 所有者权益合计 | 622340901.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 631179066.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31538793.65 |
| 结算备付金 | 1169935.14 |
| 存出保证金 | 99074.72 |
| 交易性金融资产 | 519144883.55 |
| 股票投资 | 123789088.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 395355794.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 82174399.56 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3782196.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 637909283.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16000000.0 |
| 应付证券清算款 | 963978.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 303371.71 |
| 应付托管费 | 75842.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2441.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208765.71 |
| 负债合计 | 17654357.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599875709.36 |
| 所有者权益合计 | 620254926.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 637909283.45 |
