| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -17.49% | 3.18% | -1.43% | -7.75% | -12.38% | -29.53% | -9.64% | -25.50% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
3927|4134 | 206|4239 | 2711|4244 | 4014|4165 | 3502|3994 | 3362|3698 | 1317|2954 | 634|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.8018 | 0.8018 | 1.42% | |
| 2024-04-24 | 0.7906 | 0.7906 | 0.29% | |
| 2024-04-23 | 0.7883 | 0.7883 | 2.48% | |
| 2024-04-22 | 0.7692 | 0.7692 | 0.27% | |
| 2024-04-19 | 0.7671 | 0.7671 | -1.29% |
截至2024-03-31 万家健康产业混合A期末总份额为4.01亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.59亿份，赎回数为0.61亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 66.00 | 3036.04 | 6.73% |
| 688235 | 百济神州 | 21.00 | 2885.05 | 6.40% |
| 688289 | 圣湘生物 | 117.00 | 2267.92 | 5.03% |
| 603939 | 益丰药房 | 50.00 | 2023.04 | 4.49% |
| 688192 | 迪哲医药 | 44.00 | 1988.86 | 4.41% |
| 600529 | 山东药玻 | 66.00 | 1918.50 | 4.26% |
| 688443 | 智翔金泰 | 44.00 | 1781.42 | 3.95% |
| 002422 | 科伦药业 | 51.00 | 1583.81 | 3.51% |
| 301333 | 诺思格 | 31.00 | 1569.22 | 3.48% |
| 300347 | 泰格医药 | 27.00 | 1477.57 | 3.28% |
