| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1360.93 | 1148.49 | 84.39% | 191.42 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 792.09 | 669.99 | 84.58% | 111.66 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1802.80 | 1526.31 | 84.66% | 254.39 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 877.57 | 742.80 | 84.64% | 123.80 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3606.56 | 1831.38 | 50.78% | 305.23 | 8.46% | 1446.66 | 40.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1691.11 | 938.53 | 55.50% | 156.42 | 9.25% | 584.53 | 34.57% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4283.53 | 2054.77 | 47.97% | 342.46 | 7.99% | 1862.67 | 43.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2100.76 | 999.94 | 47.60% | 166.66 | 7.93% | 922.41 | 43.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6827.17 | 3919.94 | 57.42% | 653.32 | 9.57% | 2230.15 | 32.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3901.14 | 2374.92 | 60.88% | 395.82 | 10.15% | 1114.21 | 28.56% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 10118.81 | 5523.56 | 54.59% | 920.59 | 9.10% | 3631.44 | 35.89% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 6074.01 | 3097.96 | 51.00% | 516.33 | 8.50% | 2437.97 | 40.14% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6611.92 | 3395.82 | 51.36% | 565.97 | 8.56% | 2601.09 | 39.34% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1709.86 | 738.34 | 43.18% | 123.06 | 7.20% | 826.69 | 48.35% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1948.04 | 792.20 | 40.67% | 132.03 | 6.78% | 980.24 | 50.32% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 699.15 | 285.54 | 40.84% | 47.59 | 6.81% | 344.18 | 49.23% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 489.96 | 213.14 | 43.50% | 35.52 | 7.25% | 219.71 | 44.84% | -- | -- |
