| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -118984738.44 |
| 1.利息收入 | 345816.79 |
| 存款利息收入 | 345816.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231025430.42 |
| 股票投资收益 | -234420329.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 492433.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2902465.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111142480.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552394.2 |
| 减：二、费用 | 13609289.54 |
| 1.管理人报酬 | 11484931.01 |
| 2.托管费 | 1914155.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210202.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132594027.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132594027.98 |
| 一、收入： | 59370633.76 |
| 1.利息收入 | 154888.06 |
| 存款利息收入 | 154888.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91793913.79 |
| 股票投资收益 | -93690424.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 530001.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1366508.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150646142.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363517.05 |
| 减：二、费用 | 7920903.41 |
| 1.管理人报酬 | 6699872.6 |
| 2.托管费 | 1116645.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104384.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51449730.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51449730.35 |
| 一、收入： | -291609452.9 |
| 1.利息收入 | 405667.4 |
| 存款利息收入 | 405667.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-131509648.33 |
| 股票投资收益 | -135884094.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 691285.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3683161.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161170378.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
664906.24 |
| 减：二、费用 | 18028036.34 |
| 1.管理人报酬 | 15263122.82 |
| 2.托管费 | 2543853.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221054.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-309637489.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-309637489.24 |
| 一、收入： | -8201264.13 |
| 1.利息收入 | 195288.62 |
| 存款利息收入 | 195288.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119022634.06 |
| 股票投资收益 | -121724246.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409597.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2292015.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110288270.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337811.16 |
| 减：二、费用 | 8775652.19 |
| 1.管理人报酬 | 7428029.61 |
| 2.托管费 | 1238004.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109615.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16976916.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16976916.32 |
| 一、收入： | 92700401.81 |
| 1.利息收入 | 722549.88 |
| 存款利息收入 | 534202.13 |
| 债券利息收入 | 188347.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289591880.85 |
| 股票投资收益 | 284263329.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243239.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5085312.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199330842.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1716813.3 |
| 减：二、费用 | 36065614.06 |
| 1.管理人报酬 | 18313793.06 |
| 2.托管费 | 3052298.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14466581.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232939.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56634787.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56634787.75 |
| 一、收入： | 180403940.51 |
| 1.利息收入 | 316251.36 |
| 存款利息收入 | 292765.11 |
| 债券利息收入 | 23486.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197320116.7 |
| 股票投资收益 | 195306934.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203581.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1809601.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18372610.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1140182.5 |
| 减：二、费用 | 16911069.16 |
| 1.管理人报酬 | 9385338.99 |
| 2.托管费 | 1564223.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5845329.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116177.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163492871.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163492871.35 |
| 一、收入： | 836011878.96 |
| 1.利息收入 | 887011.12 |
| 存款利息收入 | 884987.33 |
| 债券利息收入 | 1710.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
763863708.98 |
| 股票投资收益 | 756945845.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2300865.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4616997.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66875572.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4385586.18 |
| 减：二、费用 | 42835338.91 |
| 1.管理人报酬 | 20547736.43 |
| 2.托管费 | 3424622.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18626713.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236259.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
793176540.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
793176540.05 |
| 一、收入： | 412009693.35 |
| 1.利息收入 | 565550.68 |
| 存款利息收入 | 565451.21 |
| 债券利息收入 | 99.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
237536965.54 |
| 股票投资收益 | 233476401.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 534183.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3526380.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172141712.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1765464.33 |
| 减：二、费用 | 21007599.0 |
| 1.管理人报酬 | 9999391.55 |
| 2.托管费 | 1666565.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9224125.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117516.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391002094.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391002094.35 |
| 一、收入： | 923715889.01 |
| 1.利息收入 | 2747958.23 |
| 存款利息收入 | 2746738.67 |
| 债券利息收入 | 1219.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
525571915.33 |
| 股票投资收益 | 508148909.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1352094.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16070911.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
391010666.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4385348.91 |
| 减：二、费用 | 68271684.64 |
| 1.管理人报酬 | 39199380.25 |
| 2.托管费 | 6533230.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22301547.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237525.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
855444204.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
855444204.37 |
| 一、收入： | 712861471.35 |
| 1.利息收入 | 1594787.16 |
| 存款利息收入 | 1594315.06 |
| 债券利息收入 | 472.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160270065.49 |
| 股票投资收益 | 149832989.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256976.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10180099.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
548662238.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2334380.38 |
| 减：二、费用 | 39011381.32 |
| 1.管理人报酬 | 23749189.84 |
| 2.托管费 | 3958198.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11142095.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161896.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
673850090.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
673850090.03 |
| 一、收入： | -1349373261.53 |
| 1.利息收入 | 4231528.1 |
| 存款利息收入 | 4231528.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-614773805.53 |
| 股票投资收益 | -647436533.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32662728.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-753708799.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14877815.75 |
| 减：二、费用 | 101188067.4 |
| 1.管理人报酬 | 55235641.33 |
| 2.托管费 | 9205940.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36314373.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432112.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1450561328.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1450561328.93 |
| 一、收入： | -481597873.57 |
| 1.利息收入 | 2194898.57 |
| 存款利息收入 | 2194898.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148344492.61 |
| 股票投资收益 | -177443716.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29099223.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-348756639.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13308359.65 |
| 减：二、费用 | 60740126.06 |
| 1.管理人报酬 | 30979573.81 |
| 2.托管费 | 5163262.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24379664.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217625.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-542337999.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-542337999.63 |
| 一、收入： | 994296716.13 |
| 1.利息收入 | 2378348.75 |
| 存款利息收入 | 2374001.36 |
| 债券利息收入 | 830.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
411776240.09 |
| 股票投资收益 | 395354362.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189845.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16232031.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
559881022.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20261104.34 |
| 减：二、费用 | 66119231.92 |
| 1.管理人报酬 | 33958156.16 |
| 2.托管费 | 5659692.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26010936.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 490446.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
928177484.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
928177484.21 |
| 一、收入： | 208990168.95 |
| 1.利息收入 | 657386.44 |
| 存款利息收入 | 653869.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61920010.04 |
| 股票投资收益 | 58413188.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3506822.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144624212.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1788560.24 |
| 减：二、费用 | 17098633.5 |
| 1.管理人报酬 | 7383352.11 |
| 2.托管费 | 1230558.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8266890.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217831.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191891535.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191891535.45 |
| 一、收入： | 1220893.49 |
| 1.利息收入 | 703453.12 |
| 存款利息收入 | 645140.78 |
| 债券利息收入 | 58312.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15633235.87 |
| 股票投资收益 | 11098048.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59986.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4595173.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16926646.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1810850.89 |
| 减：二、费用 | 19480443.52 |
| 1.管理人报酬 | 7921990.29 |
| 2.托管费 | 1320331.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9802402.92 |
| 5.利息支出 | 2002.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2002.5 |
| 6.其他费用 | 433716.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18259550.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18259550.03 |
| 一、收入： | -5918291.46 |
| 1.利息收入 | 311467.39 |
| 存款利息收入 | 253155.05 |
| 债券利息收入 | 58312.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45376855.57 |
| 股票投资收益 | -46784677.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59986.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1467808.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37994244.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152852.36 |
| 减：二、费用 | 6991498.95 |
| 1.管理人报酬 | 2855381.32 |
| 2.托管费 | 475896.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3441819.7 |
| 5.利息支出 | 2002.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2002.5 |
| 6.其他费用 | 216398.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12909790.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12909790.41 |
| 一、收入： | 64025928.59 |
| 1.利息收入 | 637274.26 |
| 存款利息收入 | 635559.19 |
| 债券利息收入 | 1715.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44475545.24 |
| 股票投资收益 | 44475545.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17463915.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1449193.1 |
| 减：二、费用 | 4899648.31 |
| 1.管理人报酬 | 2131395.81 |
| 2.托管费 | 355232.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2197111.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215908.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59126280.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59126280.28 |
