| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -243736508.97元 |
| 本期利润 | -132594027.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 339501320.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9532元 |
| 期末基金资产净值 | 695678786.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99196412.09元 |
| 本期利润 | 51449730.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 545613584.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4437元 |
| 期末基金资产净值 | 923537520.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.444元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 169.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -148467111.03元 |
| 本期利润 | -309637489.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 482306685.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3112元 |
| 期末基金资产净值 | 850134753.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -127265186.47元 |
| 本期利润 | -16976916.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 663534767.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8209元 |
| 期末基金资产净值 | 1134054593.39元 |
| 期末基金份额净值 | 3.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 242.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 255965629.97元 |
| 本期利润 | 56634787.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 781790168.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1683元 |
| 期末基金资产净值 | 1142337492.95元 |
| 期末基金份额净值 | 3.168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 248.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 181865481.4元 |
| 本期利润 | 163492871.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 754006523.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.978元 |
| 期末基金资产净值 | 1328926249.14元 |
| 期末基金份额净值 | 3.486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 283.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 726300967.37元 |
| 本期利润 | 793176540.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.3109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 717808079.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5496元 |
| 期末基金资产净值 | 1423341934.1元 |
| 期末基金份额净值 | 3.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 238.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 218860381.55元 |
| 本期利润 | 391002094.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 325381260.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5866元 |
| 期末基金资产净值 | 1267133493.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 464433537.83元 |
| 本期利润 | 855444204.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253877459.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2561元 |
| 期末基金资产净值 | 1706515570.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125187851.71元 |
| 本期利润 | 673850090.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14797024.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 2689098372.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -696852529.08元 |
| 本期利润 | -1450561328.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -119470289.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0547元 |
| 期末基金资产净值 | 2742185884.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -193581360.45元 |
| 本期利润 | -542337999.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 559482101.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.245元 |
| 期末基金资产净值 | 3971639330.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 368296461.26元 |
| 本期利润 | 928177484.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 969579014.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4306元 |
| 期末基金资产净值 | 4591653729.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47267323.22元 |
| 本期利润 | 191891535.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177538354.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2084元 |
| 期末基金资产净值 | 1326072715.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1332903.64元 |
| 本期利润 | -18259550.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66432525.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1394元 |
| 期末基金资产净值 | 600336382.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50904034.77元 |
| 本期利润 | -12909790.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18737170.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 544221023.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41662364.29元 |
| 本期利润 | 59126280.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76596110.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2053元 |
| 期末基金资产净值 | 476803027.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.8% |
