东方红京东大数据混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74818071.58元 |
| 本期利润 |
49527319.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
844071250.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4664元 |
| 期末基金资产净值 |
1433066836.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.49元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77504698.03元 |
| 本期利润 |
102336352.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
755504386.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4707元 |
| 期末基金资产净值 |
1326466957.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22415142.26元 |
| 本期利润 |
-162737373.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
511248878.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2938元 |
| 期末基金资产净值 |
922670189.41元 |
| 期末基金份额净值 |
2.335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49773144.91元 |
| 本期利润 |
-156531211.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
555980473.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2254元 |
| 期末基金资产净值 |
1062684493.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
196262017.56元 |
| 本期利润 |
222181862.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
582089369.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3283元 |
| 期末基金资产净值 |
1147352657.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45851939.08元 |
| 本期利润 |
129858103.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291189481.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8909元 |
| 期末基金资产净值 |
778701902.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185502448.89元 |
| 本期利润 |
258021714.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
293148122.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7573元 |
| 期末基金资产净值 |
776663451.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53845630.15元 |
| 本期利润 |
23215002.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275053731.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.468元 |
| 期末基金资产净值 |
895262826.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7690110.21元 |
| 本期利润 |
537700237.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
428226198.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3996元 |
| 期末基金资产净值 |
1567231333.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5717106.96元 |
| 本期利润 |
311645193.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438806600.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2861元 |
| 期末基金资产净值 |
1972820727.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217314268.39元 |
| 本期利润 |
-627887658.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275470400.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1454元 |
| 期末基金资产净值 |
2170348040.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227069384.35元 |
| 本期利润 |
-191733232.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
724707331.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3715元 |
| 期末基金资产净值 |
2675294210.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
374285973.3元 |
| 本期利润 |
575173789.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
659552817.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3元 |
| 期末基金资产净值 |
3236310232.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163885405.13元 |
| 本期利润 |
239547175.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
479074383.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2067元 |
| 期末基金资产净值 |
3055583783.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72054298.28元 |
| 本期利润 |
54095398.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98046106.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1327元 |
| 期末基金资产净值 |
872065798.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11336450.08元 |
| 本期利润 |
-44812947.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36729536.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
803053123.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39149451.68元 |
| 本期利润 |
100042519.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33025421.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
996577796.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
