| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2520.07 | -602.97 | 23.93% | 0.02 | 0.00% | 807.58 | -32.05% |
| 2023-06-30 | 245.15 | 1093.12 | 445.89% | 0.01 | 0.00% | 461.33 | 188.18% |
| 2022-12-31 | -602.99 | -328.36 | 54.46% | 0.01 | 0.00% | 335.19 | -55.59% |
| 2022-06-30 | -1123.60 | -182.84 | 16.27% | 0.00 | 0.00% | 214.70 | -19.11% |
| 2021-12-31 | 1878.10 | 3772.34 | 200.86% | -- | -- | 264.29 | 14.07% |
| 2021-06-30 | 1677.28 | 3445.15 | 205.40% | -- | -- | 126.82 | 7.56% |
| 2020-12-31 | 10842.84 | 9219.51 | 85.03% | 11.21 | 0.10% | 210.08 | 1.94% |
| 2020-06-30 | 3565.06 | 3309.92 | 92.84% | -11.34 | -0.32% | 127.09 | 3.56% |
| 2019-12-31 | 8033.09 | 1942.82 | 24.19% | -5.07 | -0.06% | 312.66 | 3.89% |
| 2019-06-30 | 4134.17 | 166.45 | 4.03% | -3.95 | -0.10% | 150.68 | 3.64% |
| 2018-12-31 | -7828.84 | 416.40 | -5.32% | 1.71 | -0.02% | 373.07 | -4.77% |
| 2018-06-30 | -4998.56 | 1093.91 | -21.88% | 2.02 | -0.04% | 208.98 | -4.18% |
| 2017-12-31 | 8395.84 | 4767.95 | 56.79% | -- | -- | 607.52 | 7.24% |
| 2017-06-30 | 2574.47 | 1200.73 | 46.64% | -- | -- | 275.64 | 10.71% |
| 2016-12-31 | -1120.53 | -135.56 | 12.10% | -- | -- | 189.63 | -16.92% |
| 2016-06-30 | -5721.89 | -3789.48 | 66.23% | -- | -- | 117.45 | -2.05% |
| 2015-12-31 | 3074.33 | -906.18 | -29.48% | -- | -- | 28.24 | 0.92% |
