| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 500.72 | 412.44 | 82.37% | 68.74 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 274.84 | 227.21 | 82.67% | 37.87 | 13.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 325.28 | 262.11 | 80.58% | 43.68 | 13.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 145.75 | 116.63 | 80.03% | 19.44 | 13.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 467.28 | 312.97 | 66.98% | 52.16 | 11.16% | 81.98 | 17.54% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 265.21 | 181.50 | 68.44% | 30.25 | 11.41% | 43.10 | 16.25% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 534.95 | 299.34 | 55.96% | 49.89 | 9.33% | 164.49 | 30.75% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 216.03 | 115.79 | 53.60% | 19.30 | 8.93% | 70.50 | 32.63% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 416.01 | 274.94 | 66.09% | 45.82 | 11.02% | 75.71 | 18.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 193.40 | 139.00 | 71.87% | 23.17 | 11.98% | 22.17 | 11.46% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 490.88 | 352.21 | 71.75% | 58.70 | 11.96% | 58.11 | 11.84% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 285.50 | 199.77 | 69.97% | 33.30 | 11.66% | 34.10 | 11.94% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 763.54 | 507.29 | 66.44% | 84.55 | 11.07% | 151.65 | 19.86% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 417.94 | 272.28 | 65.15% | 45.38 | 10.86% | 86.01 | 20.58% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 957.19 | 573.11 | 59.87% | 95.52 | 9.98% | 250.73 | 26.19% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 467.95 | 283.39 | 60.56% | 47.23 | 10.09% | 118.03 | 25.22% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 795.46 | 410.59 | 51.62% | 68.43 | 8.60% | 295.53 | 37.15% | -- | -- |
