| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 221077.96 |
| 存出保证金 | 51976.79 |
| 交易性金融资产 | 243914931.09 |
| 股票投资 | 243729345.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185585.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10836.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266696440.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4021910.99 |
| 应付赎回款 | 103094.11 |
| 应付管理人报酬 | 266862.43 |
| 应付托管费 | 44477.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287461.96 |
| 负债合计 | 4723807.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130502052.78 |
| 所有者权益合计 | 261972633.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 266696440.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35362797.23 |
| 结算备付金 | 233877.37 |
| 存出保证金 | 65273.04 |
| 交易性金融资产 | 222861032.33 |
| 股票投资 | 222679496.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 181536.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2625428.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10242.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261158650.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 570129.9 |
| 应付管理人报酬 | 338287.25 |
| 应付托管费 | 56381.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213258.93 |
| 负债合计 | 1178058.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118284930.25 |
| 所有者权益合计 | 259980591.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 261158650.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18573722.99 |
| 结算备付金 | 566549.2 |
| 存出保证金 | 45825.77 |
| 交易性金融资产 | 245119653.13 |
| 股票投资 | 244946388.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173264.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24647.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 264330398.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47800.97 |
| 应付管理人报酬 | 335215.03 |
| 应付托管费 | 55869.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304905.48 |
| 负债合计 | 743791.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120846959.57 |
| 所有者权益合计 | 263586607.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 264330398.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10103359.05 |
| 结算备付金 | 152413.92 |
| 存出保证金 | 35459.54 |
| 交易性金融资产 | 147606564.26 |
| 股票投资 | 147421673.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 184890.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2041095.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34600.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159973493.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 316403.74 |
| 应付赎回款 | 151992.14 |
| 应付管理人报酬 | 189763.75 |
| 应付托管费 | 31627.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211638.96 |
| 负债合计 | 901426.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71159996.21 |
| 所有者权益合计 | 159072067.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 159973493.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11216373.54 |
| 结算备付金 | 233597.12 |
| 存出保证金 | 34637.48 |
| 交易性金融资产 | 157956411.21 |
| 股票投资 | 157934377.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22033.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1572971.07 |
| 应收利息 | 1463.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31101.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171046555.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 596206.77 |
| 应付赎回款 | 1589730.61 |
| 应付管理人报酬 | 217844.83 |
| 应付托管费 | 36307.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178348.27 |
| 负债合计 | 2695380.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69509848.72 |
| 所有者权益合计 | 168351174.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 171046555.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22988776.31 |
| 结算备付金 | 123506.28 |
| 存出保证金 | 49472.29 |
| 交易性金融资产 | 169501446.18 |
| 股票投资 | 169501446.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3881892.92 |
| 应收利息 | 2412.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247139.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196794645.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 977515.06 |
| 应付管理人报酬 | 245776.18 |
| 应付托管费 | 40962.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90856.18 |
| 负债合计 | 1455534.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80916172.96 |
| 所有者权益合计 | 195339111.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 196794645.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14467317.22 |
| 结算备付金 | 215152.36 |
| 存出保证金 | 96159.54 |
| 交易性金融资产 | 232610781.26 |
| 股票投资 | 232610781.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6980573.75 |
| 应收利息 | 2234.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81198.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 254453417.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1735923.23 |
| 应付赎回款 | 2512331.49 |
| 应付管理人报酬 | 320255.83 |
| 应付托管费 | 53375.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183982.68 |
| 负债合计 | 5085356.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108470614.34 |
| 所有者权益合计 | 249368060.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 254453417.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3665435.95 |
| 结算备付金 | 208466.13 |
| 存出保证金 | 77816.98 |
| 交易性金融资产 | 146561037.0 |
| 股票投资 | 140017760.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6543276.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4582756.91 |
| 应收利息 | 201512.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 238984.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155536009.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5063966.05 |
| 应付赎回款 | 627642.12 |
| 应付管理人报酬 | 177472.84 |
| 应付托管费 | 29578.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89833.93 |
| 负债合计 | 6112935.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91281990.52 |
| 所有者权益合计 | 149423074.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 155536009.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3332447.49 |
| 结算备付金 | 426090.79 |
| 存出保证金 | 54558.15 |
| 交易性金融资产 | 185805125.09 |
| 股票投资 | 177300025.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8505100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1874792.4 |
| 应收利息 | 188786.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 284892.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191966692.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 908.08 |
| 应付赎回款 | 1980968.56 |
| 应付管理人报酬 | 229727.73 |
| 应付托管费 | 38287.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180306.16 |
| 负债合计 | 2588420.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142151357.94 |
| 所有者权益合计 | 189378271.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 191966692.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3440292.92 |
| 结算备付金 | 8918.83 |
| 存出保证金 | 43212.41 |
| 交易性金融资产 | 179727567.04 |
| 股票投资 | 169811506.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9916060.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 104373.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71422.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183395787.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 235460.99 |
| 应付管理人报酬 | 219542.19 |
| 应付托管费 | 36590.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87227.86 |
| 负债合计 | 622581.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168185012.79 |
| 所有者权益合计 | 182773205.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 183395787.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13432094.64 |
| 结算备付金 | 24361.9 |
| 存出保证金 | 52588.71 |
| 交易性金融资产 | 166097212.02 |
| 股票投资 | 156053212.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10044000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 282696.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32007.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179920961.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2411034.95 |
| 应付赎回款 | 142563.24 |
| 应付管理人报酬 | 236434.92 |
| 应付托管费 | 39405.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210198.63 |
| 负债合计 | 3103761.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199974722.76 |
| 所有者权益合计 | 176817199.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 179920961.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17141776.98 |
| 结算备付金 | 288398.62 |
| 存出保证金 | 54742.55 |
| 交易性金融资产 | 206817342.62 |
| 股票投资 | 191543258.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15274084.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 137184.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295094.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224734539.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1407068.8 |
| 应付管理人报酬 | 289885.89 |
| 应付托管费 | 48314.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181403.34 |
| 负债合计 | 2028451.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215407933.62 |
| 所有者权益合计 | 222706088.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 224734539.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6773111.08 |
| 结算备付金 | 204610.77 |
| 存出保证金 | 72230.74 |
| 交易性金融资产 | 293522024.97 |
| 股票投资 | 278212976.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15309048.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 332913.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120943.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301025835.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 642741.78 |
| 应付赎回款 | 1065024.13 |
| 应付管理人报酬 | 378029.01 |
| 应付托管费 | 63004.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360573.58 |
| 负债合计 | 2609853.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 235006068.68 |
| 所有者权益合计 | 298415981.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 301025835.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20426493.01 |
| 结算备付金 | 946299.16 |
| 存出保证金 | 120188.31 |
| 交易性金融资产 | 334956572.89 |
| 股票投资 | 334956572.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 219247.19 |
| 应收利息 | 4257.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23565.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356696623.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1353305.27 |
| 应付管理人报酬 | 430832.7 |
| 应付托管费 | 71805.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353609.52 |
| 负债合计 | 2504738.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332807162.05 |
| 所有者权益合计 | 354191884.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 356696623.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71575856.52 |
| 结算备付金 | 461066.86 |
| 存出保证金 | 183550.62 |
| 交易性金融资产 | 306230098.06 |
| 股票投资 | 306230098.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16480.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 859132.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 379326184.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1147779.03 |
| 应付赎回款 | 1259202.37 |
| 应付管理人报酬 | 491412.82 |
| 应付托管费 | 81902.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360664.69 |
| 负债合计 | 3608363.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 374263491.83 |
| 所有者权益合计 | 375717820.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 379326184.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35037410.3 |
| 结算备付金 | 989276.07 |
| 存出保证金 | 246385.01 |
| 交易性金融资产 | 339299705.61 |
| 股票投资 | 339299705.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4716254.49 |
| 应收利息 | 6648.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20535.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 380316216.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 616215.4 |
| 应付管理人报酬 | 461762.53 |
| 应付托管费 | 76960.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227289.53 |
| 负债合计 | 1743895.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419914447.06 |
| 所有者权益合计 | 378572320.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 380316216.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31931353.57 |
| 结算备付金 | 1799013.37 |
| 存出保证金 | 478856.22 |
| 交易性金融资产 | 439654629.84 |
| 股票投资 | 439654629.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8321.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 330266.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 474202440.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3157344.78 |
| 应付赎回款 | 3180286.35 |
| 应付管理人报酬 | 647670.17 |
| 应付托管费 | 107945.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202772.63 |
| 负债合计 | 8329030.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 448082697.49 |
| 所有者权益合计 | 465873410.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 474202440.63 |
