| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实新优选混合 | 0.866 | 5.35% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6378 | 5.20% |
| 嘉实低碳精选混合发起… | 0.6409 | 5.20% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.614 | 5.10% |
| 嘉实清洁能源股票发起… | 0.6194 | 5.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.4958 | 1.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5083 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.4837 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2418441.01元 |
| 本期利润 | -30207893.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131470580.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 261972633.53元 |
| 期末基金份额净值 | 2.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13128276.84元 |
| 本期利润 | -296871.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141695661.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1979元 |
| 期末基金资产净值 | 259980591.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3069451.03元 |
| 本期利润 | -9282703.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142739647.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1812元 |
| 期末基金资产净值 | 263586607.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1073097.61元 |
| 本期利润 | -12693414.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87912070.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2354元 |
| 期末基金资产净值 | 159072067.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36147339.82元 |
| 本期利润 | 14108161.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98841326.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.422元 |
| 期末基金资产净值 | 168351174.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33423691.1元 |
| 本期利润 | 14120721.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114422938.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4141元 |
| 期末基金资产净值 | 195339111.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89899341.08元 |
| 本期利润 | 103078860.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117674902.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0849元 |
| 期末基金资产净值 | 249368060.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32360277.68元 |
| 本期利润 | 33490359.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52831685.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5788元 |
| 期末基金资产净值 | 149423074.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18742073.59元 |
| 本期利润 | 76170850.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40843231.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2873元 |
| 期末基金资产净值 | 189378271.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1435416.64元 |
| 本期利润 | 39407689.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14588193.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0867元 |
| 期末基金资产净值 | 182773205.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3769464.99元 |
| 本期利润 | -83197194.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23157522.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1158元 |
| 期末基金资产净值 | 176817199.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10658990.71元 |
| 本期利润 | -52840636.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7298154.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 222706088.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46706294.84元 |
| 本期利润 | 76322955.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34555658.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.147元 |
| 期末基金资产净值 | 298415981.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.27元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10902967.29元 |
| 本期利润 | 21565279.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5486695.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 354191884.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8386222.47元 |
| 本期利润 | -20777230.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5145676.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 375717820.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41148630.55元 |
| 本期利润 | -61898466.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41342126.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0985元 |
| 期末基金资产净值 | 378572320.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15359744.47元 |
| 本期利润 | 22788759.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2066681.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 465873410.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
