| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25200671.56 |
| 1.利息收入 | 120057.47 |
| 存款利息收入 | 120057.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2046321.86 |
| 股票投资收益 | -6029668.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8075761.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27789452.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422401.79 |
| 减：二、费用 | 5007222.13 |
| 1.管理人报酬 | 4124411.37 |
| 2.托管费 | 687401.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195407.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30207893.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30207893.69 |
| 一、收入： | 2451522.9 |
| 1.利息收入 | 61146.77 |
| 存款利息收入 | 61146.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15544594.61 |
| 股票投资收益 | 10931191.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4613286.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13425148.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270930.27 |
| 减：二、费用 | 2748394.81 |
| 1.管理人报酬 | 2272103.04 |
| 2.托管费 | 378683.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97607.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296871.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296871.91 |
| 一、收入： | -6029876.27 |
| 1.利息收入 | 75896.6 |
| 存款利息收入 | 75896.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68418.36 |
| 股票投资收益 | -3283637.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3351936.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6213252.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39061.72 |
| 减：二、费用 | 3252827.71 |
| 1.管理人报酬 | 2621084.1 |
| 2.托管费 | 436847.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194896.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9282703.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9282703.98 |
| 一、收入： | -11235952.43 |
| 1.利息收入 | 37154.54 |
| 存款利息收入 | 37154.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318631.36 |
| 股票投资收益 | -1828410.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2147011.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11620317.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28578.94 |
| 减：二、费用 | 1457462.45 |
| 1.管理人报酬 | 1166346.11 |
| 2.托管费 | 194390.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96725.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12693414.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12693414.88 |
| 一、收入： | 18780959.78 |
| 1.利息收入 | 97377.01 |
| 存款利息收入 | 97373.44 |
| 债券利息收入 | 3.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40366315.51 |
| 股票投资收益 | 37723438.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2642877.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22039178.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356446.02 |
| 减：二、费用 | 4672798.72 |
| 1.管理人报酬 | 3129722.28 |
| 2.托管费 | 521620.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 819816.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201639.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14108161.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14108161.06 |
| 一、收入： | 16772810.81 |
| 1.利息收入 | 57649.66 |
| 存款利息收入 | 57649.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35719700.57 |
| 股票投资收益 | 34451499.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1268200.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19302969.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298430.42 |
| 减：二、费用 | 2652089.55 |
| 1.管理人报酬 | 1815031.41 |
| 2.托管费 | 302505.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 430975.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103577.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14120721.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14120721.26 |
| 一、收入： | 108428354.96 |
| 1.利息收入 | 215521.58 |
| 存款利息收入 | 77316.6 |
| 债券利息收入 | 138204.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94408047.84 |
| 股票投资收益 | 92195087.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112123.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2100836.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13179519.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625266.46 |
| 减：二、费用 | 5349494.8 |
| 1.管理人报酬 | 2993370.39 |
| 2.托管费 | 498895.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1644916.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212312.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103078860.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103078860.16 |
| 一、收入： | 35650610.64 |
| 1.利息收入 | 147018.75 |
| 存款利息收入 | 27529.32 |
| 债券利息收入 | 119489.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34256703.2 |
| 股票投资收益 | 33099246.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113438.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1270894.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1130082.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116806.41 |
| 减：二、费用 | 2160250.68 |
| 1.管理人报酬 | 1157933.49 |
| 2.托管费 | 192988.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 704964.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104363.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33490359.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33490359.96 |
| 一、收入： | 80330903.43 |
| 1.利息收入 | 318357.45 |
| 存款利息收入 | 54893.55 |
| 债券利息收入 | 263463.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22504094.84 |
| 股票投资收益 | 19428170.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50720.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3126644.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57428777.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79673.81 |
| 减：二、费用 | 4160052.51 |
| 1.管理人报酬 | 2749420.57 |
| 2.托管费 | 458236.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 757050.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195344.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76170850.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76170850.92 |
| 一、收入： | 41341664.12 |
| 1.利息收入 | 185563.7 |
| 存款利息收入 | 35050.59 |
| 债券利息收入 | 150513.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3131868.78 |
| 股票投资收益 | 1664492.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39464.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1506841.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37972273.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51958.5 |
| 减：二、费用 | 1933974.34 |
| 1.管理人报酬 | 1389970.86 |
| 2.托管费 | 231661.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 221715.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90626.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39407689.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39407689.78 |
| 一、收入： | -78288377.76 |
| 1.利息收入 | 574544.14 |
| 存款利息收入 | 115848.45 |
| 债券利息收入 | 458695.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7911806.68 |
| 股票投资收益 | 4164009.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17128.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3730668.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86966659.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191931.38 |
| 减：二、费用 | 4908817.21 |
| 1.管理人报酬 | 3522071.12 |
| 2.托管费 | 587011.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 581119.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218613.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83197194.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83197194.97 |
| 一、收入： | -49985631.02 |
| 1.利息收入 | 322271.07 |
| 存款利息收入 | 65936.68 |
| 债券利息收入 | 256334.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13049133.98 |
| 股票投资收益 | 10939091.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20199.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2089843.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63499627.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142591.27 |
| 减：二、费用 | 2855005.61 |
| 1.管理人报酬 | 1997741.24 |
| 2.托管费 | 332956.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 340972.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183333.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52840636.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52840636.63 |
| 一、收入： | 83958359.33 |
| 1.利息收入 | 254878.48 |
| 存款利息收入 | 244944.46 |
| 债券利息收入 | 9934.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53754601.1 |
| 股票投资收益 | 47679451.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6075150.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29616660.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332219.31 |
| 减：二、费用 | 7635404.05 |
| 1.管理人报酬 | 5072875.3 |
| 2.托管费 | 845479.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1516539.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200509.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76322955.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76322955.28 |
| 一、收入： | 25744669.85 |
| 1.利息收入 | 161867.62 |
| 存款利息收入 | 161867.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14763757.08 |
| 股票投资收益 | 12007310.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2756446.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10662312.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156732.93 |
| 减：二、费用 | 4179390.34 |
| 1.管理人报酬 | 2722836.27 |
| 2.托管费 | 453806.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 860061.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142686.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21565279.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21565279.51 |
| 一、收入： | -11205334.13 |
| 1.利息收入 | 381434.51 |
| 存款利息收入 | 381434.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
540693.05 |
| 股票投资收益 | -1355628.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1896321.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12391008.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263546.35 |
| 减：二、费用 | 9571896.38 |
| 1.管理人报酬 | 5731061.07 |
| 2.托管费 | 955176.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2507318.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378339.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20777230.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20777230.51 |
| 一、收入： | -57218935.72 |
| 1.利息收入 | 168262.73 |
| 存款利息收入 | 168262.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36720241.72 |
| 股票投资收益 | -37894757.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1174515.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20749835.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82878.83 |
| 减：二、费用 | 4679530.39 |
| 1.管理人报酬 | 2833935.32 |
| 2.托管费 | 472322.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1180267.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193005.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61898466.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61898466.11 |
| 一、收入： | 30743345.91 |
| 1.利息收入 | 434862.5 |
| 存款利息收入 | 434862.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8779375.27 |
| 股票投资收益 | -9061774.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282399.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38148504.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939354.34 |
| 减：二、费用 | 7954586.04 |
| 1.管理人报酬 | 4105929.34 |
| 2.托管费 | 684321.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2955274.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209060.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22788759.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22788759.87 |
