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基金买卖网 > 基金净值 > 大成恒丰宝货币B (001698)
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大成恒丰宝货币B001698
基金类型:货币型     成立日期:2015-08-04     基金规模:0.00亿份     基金经理: 欧阳亮 张俊杰 
基金全称:大成恒丰宝货币市场基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

500万元起购
定投5000000元
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3840 4.53%
华安香港精选 1.5880 3.66%
汇添富亚澳成熟优选 1.1090 3.64%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.6930 3.61%
大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 1.1730 3.53%
华安大中华 1.3160 3.46%
华宝海外中国成长 2.0150 3.39%
华泰亚洲领导企业 1.0630 3.10%
景顺长城大中华 1.7940 3.10%
工银新经济混合(QDII)人民币 1.1132 3.02%
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同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金景阳 4.191 5.51%
大成强化收益A 1.243 5.16%
大成海外中国机会混合… 1.173 3.53%
基金景业 1.6731 2.24%
大成景宏 0.9008 1.81%
名称 万份收益 7日年化
大成添益交易型货币B 0.406 2.49%
大成添益交易型货币E 0.3403 2.25%
大成添益交易型货币A 0.337 2.25%
大成月添利B 0.4929 1.93%
大成现金宝货币B 0.9015 1.89%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -0.82%
鹏华国防 0.00%
兴全有机增长 -1.22%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.3503
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
大成恒丰宝货币市场基金2017年半年度报告摘要
大成恒丰宝货币市场基金
2017 年半年度报告摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:恒丰银行股份有限公司
送出日期: 2017 年 8 月 24 日
大成恒丰宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 2 页 共 28 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
大成恒丰宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 3 页 共 28 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 大成恒丰宝货币
基金主代码 001697
交易代码 001697
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 4 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,151,901,676.80 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 大成恒丰宝货
币 A 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币 E
下属分级基金的交易代码: 001697 001698 001699
报告期末下属分级基金的份额总额 6,520,511.56

8,012,360,865.55

133,020,299.69

2.2 基金产品说明
投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析,
对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限、回购和债券
品种组合。基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,
结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。基金根据对未来
短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。
在确保安全性和流动性的前提下,通过不同商业银行和不同存款期限的
选择,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行协议存款和大额存单的
投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单
资产的流动性。在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购与
赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的
因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管
理。
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期
的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 恒丰银行股份有限公司
大成恒丰宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 4 页 共 28 页
姓名 罗登攀 吴琪君
信息披露负责 联系电话 0755-83183388 95395

电子邮箱 office@dcfund.com.cn wuqijun@hfbank.com.cn
客户服务电话 4008885558 95395
传真 0755-83199588 021-63890708
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场
基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成恒丰宝货币 A
阶段 份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标 ①-③ ②-④
基金级别
大成恒丰宝货币 A 大成恒丰宝货币 B 大成恒丰宝货币
E
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2017 年 1 月 1 日
- 2017 年 6 月 30 日 )
报告期( 2017 年 1 月
1 日 - 2017 年 6 月 30
日)
报告期( 2017 年
1 月 1 日 - 2017
年 6 月 30 日)
本期已实现收益 157,902.42 102,445,823.57 2,305,391.10
本期利润 157,902.42 102,445,823.57 2,305,391.10
本期净值收益率 1.9186% 2.0404% 1.9193%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 )
期末基金资产净值 6,520,511.56 8,012,360,865.55 133,020,299.69
期末基金份额净值 1 1 1
大成恒丰宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 5 页 共 28 页
准差② 率③ 准差④
过去一个月 0.3276% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2988% 0.0005%
过去三个月 0.9779% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.8906% 0.0004%
过去六个月 1.9186% 0.0005% 0.1736% 0.0000% 1.7450% 0.0005%
过去一年 3.2637% 0.0042% 0.3495% 0.0000% 2.9142% 0.0042%
自基金合同
生效起至今 5.5452% 0.0046% 0.6674% 0.0000% 4.8778% 0.0046%
大成恒丰宝货币 B
阶段 份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3475% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.3187% 0.0005%
过去三个月 1.0388% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.9515% 0.0004%
过去六个月 2.0404% 0.0005% 0.1736% 0.0000% 1.8668% 0.0005%
过去一年 3.5124% 0.0042% 0.3495% 0.0000% 3.1629% 0.0042%
自基金合同
生效起至今 6.0332% 0.0046% 0.6674% 0.0000% 5.3658% 0.0046%
大成恒丰宝货币 E
阶段 份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3277% 0.0005% 0.0288% 0.0000% 0.2989% 0.0005%
过去三个月 0.9784% 0.0004% 0.0873% 0.0000% 0.8911% 0.0004%
过去六个月 1.9193% 0.0005% 0.1736% 0.0000% 1.7457% 0.0005%
过去一年 3.2649% 0.0042% 0.3495% 0.0000% 2.9154% 0.0042%
自基金合同
生效起至今 5.5955% 0.0046% 0.6674% 0.0000% 4.9281% 0.0046%
大成恒丰宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
大成恒丰宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。截至报告期末,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于 1999 年 4 月 12 日
正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注
册地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有
限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还
具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管
理、特定客户资产管理和 QDII 业务资格。
经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多
样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品
线。截至 2017 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金, 4 只 QDII 基
金及 74 只开放式证券投资基金。
大成恒丰宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期
姓名 职务 限
任职日期 离任日期
证券从
业年限 说明
陈会荣
先生
本基金
基金经

2016 年 9 月 6
日 - 10 年
中央财经大学经济学学士。
2007 年 10 月加入大成基金管
理有限公司,历任基金运营部
基金助理会计师、基金运营部
登记清算主管、固定收益总部
助理研究员、固定收益总部基
金经理助理、固定收益总部基
金经理。自 2016 年 8 月 6 日
起任大成景穗灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,自
2016 年 8 月 6 日起任大成丰
财宝货币市场基金基金经理,
自 2016 年 9 月 6 日起任大成
恒丰宝货币市场基金基金经理。
自 2016 年 11 月 2 日起任大成
惠利纯债债券型证券投资基金、
大成惠益纯债债券型证券投资
基金基金经理,自 2017 年 3
月 1 日起任大成惠祥定期开放
纯债债券型证券投资基金基金
经理。自 2017 年 3 月 22 日起
任大成月添利理财债券型证券
投资基金、大成慧成货币市场
基金和大成景旭纯债债券型证
券投资基金基金经理。具有基
金从业资格。国籍:中国
注: 1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
大成恒丰宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、 3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于
市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以
及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分
析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易存在 4 笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数
型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 6 笔同日反向交易,
原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数
据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年一季度,货币政策延续 2016 年年末的稳健中性,受银行 MPA 考核及外部因素影响,
数度出现资金面较为紧张的情况,二季度前期货币政策紧缩预期浓重,金融监管压力不断加大,
后期在央行中期借贷便利等措施干预下,资金面趋于平稳。纵观上半年,隔夜回购利率均值约为
2.77%,较年初上升 48BP, 14 天回购加权利率均值约为 3.98%,较年初上升 70BP。债市继续调整,
在 6 月跌幅收窄, 1 年期金融债收益率上行约 69bp, 1 年 AAA 短期融资券上行约 44bp, 1 年 AA+
短融品种上行约 36bp。
本基金将继续以流动性为第一前提,在关键时点适度加长配置期限并适时调整组合结构,努
力提高组合静态收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期大成恒丰宝货币 A 的基金份额净值收益率为 1.9186%,本报告期大成恒丰宝货币 B
的基金份额净值收益率为 2.0404%,本报告期大成恒丰宝货币 E 的基金份额净值收益率为 1.9193%,
同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。
大成恒丰宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017 年下半年,随着金融去杠杆阶段性效果显现,货币政策将维持稳健,资金面将回归中
性,本基金将延续稳健的操作风格,合理安排组合久期及资产结构,为持有人带来和基金风格相
适应的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估
值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定
收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司
估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名
投资组合经理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投
资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值
测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进
行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责
日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核
部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整
事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一
致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对
本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信
息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行
间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准
另有规定的除外)的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配
有关原则的规定:本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计
大成恒丰宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 11 页 共 28 页
算当日收益并分配,每日支付。本报告期内本基金应分配利润 104,909,117.09 元,报告期内已
分配利润 104,909,117.09 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2017 年上半年度,托管人在大成恒丰宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守了《证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2017 年上半年度, 大成基金管理有限公司在大成恒丰宝货币市场基金投资运作、资产净值
的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2017 年上半年度,由大成基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关大成恒丰宝货
币市场基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资
组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:大成恒丰宝货币市场基金
报告截止日: 2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 4,780,972,449.27 2,642,752,106.06
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 2,005,529,397.96 319,688,135.40
大成恒丰宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 28 页
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,005,529,397.96 319,688,135.40
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 2,126,122,509.17 2,246,134,237.49
应收证券清算款 - -
应收利息 51,606,340.37 6,810,260.82
应收股利 - -
应收申购款 2,408,304.69 1,872,608.93
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 8,966,639,001.46 5,217,257,348.70
负债和所有者权益 本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 811,494,158.99 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,433,271.21 183,112.74
应付托管费 401,315.94 51,271.53
应付销售服务费 83,940.58 28,559.50
应付交易费用 52,734.48 25,503.43
应交税费 - -
应付利息 125,364.06 -
应付利润 998,688.87 1,343,185.98
递延所得税负债 - -
其他负债 147,850.53 149,000.00
负债合计 814,737,324.66 1,780,633.18
所有者权益:
实收基金 8,151,901,676.80 5,215,476,715.52
未分配利润 - -
所有者权益合计 8,151,901,676.80 5,215,476,715.52
负债和所有者权益总计 8,966,639,001.46 5,217,257,348.70
注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.000 元,基金份额总额 8,151,901,676.80
份,其中 A 类基金份额总额为 6,520,511.56 份, B 类基金份额总额为 8,012,360,865.55 份, E
类基金份额总额为 133,020,299.69 份。
大成恒丰宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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6.2 利润表
会计主体:大成恒丰宝货币市场基金
本报告期: 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 115,804,427.21 5,182,189.96
1.利息收入 115,887,253.70 4,863,207.25
其中:存款利息收入 88,901,042.42 2,294,101.65
债券利息收入 12,368,024.53 2,150,454.90
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 14,618,186.75 418,650.70
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -82,826.49 318,104.71
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -82,826.49 318,104.71
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) - -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - 878.00
减: 二、费用 10,895,310.12 978,644.34
1.管理人报酬 6,358,623.32 414,784.06
2.托管费 1,780,414.50 116,139.51
3.销售服务费 408,183.04 37,263.20
4.交易费用 -150.00 -
5.利息支出 2,190,588.73 217,616.43
其中:卖出回购金融资产支出 2,190,588.73 217,616.43
6.其他费用 157,650.53 192,841.14
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) 104,909,117.09 4,203,545.62
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
104,909,117.09 4,203,545.62
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第 14 页 共 28 页
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:大成恒丰宝货币市场基金
本报告期: 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值) 5,215,476,715.52 - 5,215,476,715.52
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 104,909,117.09 104,909,117.09
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号
填列)
2,936,424,961.28 - 2,936,424,961.28
其中: 1.基金申购款 9,477,814,295.50 - 9,477,814,295.50
2.基金赎回款 -6,541,389,334.22 - -6,541,389,334.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- -104,909,117.09 -104,909,117.09
五、期末所有者权益
(基金净值) 8,151,901,676.80 - 8,151,901,676.80
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值) 343,889,620.36 - 343,889,620.36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 4,203,545.62 4,203,545.62
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号
填列)
-175,411,639.52 - -175,411,639.52
其中: 1.基金申购款 868,723,062.55 - 868,723,062.55
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2.基金赎回款 -1,044,134,702.07 - -1,044,134,702.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- -4,203,545.62 -4,203,545.62
五、期末所有者权益
(基金净值) 168,477,980.84 - 168,477,980.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金融
业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值
税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收
入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
大成恒丰宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司( “大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
恒丰银行股份有限公司( “恒丰银行” ) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司( “光大证券” ) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司( “大成国际”
) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司( “大成创新
资本” ) 基金管理人的合营企业
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本报告期内本基金无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付
的管理费 6,358,623.32 414,784.06
其中:支付销售机构的
客户维护费 93,402.59 88,988.29
注:支付基金管理人大成基金 的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日
当期发生的基金应支付
的托管费 1,780,414.50 116,139.51
注:支付基金托管人恒丰银行的托管费按前一日基金资产净值 0.07%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 × 0.07% / 当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
大成恒丰
宝货币 A
大成恒丰宝
货币 B
大成恒丰宝
货币 E 合计
光大证券 41.51 - - 41.51
大成基金 2,612.87 247,672.61 - 250,285.48
恒丰银行 1,692.98 1.30 149,935.15 151,629.43
合计 4,347.36 247,673.91 149,935.15 401,956.42
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
大成恒丰
宝货币 A
大成恒丰宝
货币 B
大成恒丰宝
货币 E 合计
大成基金 177.94 2,839.70 - 3,017.64
恒丰银行 165.25 - 16,167.51 16,332.76
光大证券 - - - -
合计 343.19 2,839.70 16,167.51 19,350.40
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月
月底,按月支付给大成基金,再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。 A 类基金份额、 B 类
基金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%、 0.01%和 0.25%。销售服务费的
计算公式为:对应级别日销售服务费=前一日对应级别基金资产净值×约定年费率÷当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
大成恒丰宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
关联方 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
恒丰银行 972,449.27 33,340.30 2,128,870.30 20,100.12
注:本基金的银行存款由基金托管人恒丰银行保管,按约定利率计息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.5 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
811,494,158.99 元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
150417
15 农发
17
2017 年 7 月
3 日 100.02 885,000 88,514,476.57
140220 14 国开 2017 年 7 月 100.10 1,600,000 160,156,996.98
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20 3 日
150417
15 农发
17
2017 年 7 月
7 日 100.02 115,000 11,501,881.14
140220
14 国开
20
2017 年 7 月
7 日 100.10 100,000 10,009,812.31
160018
16 附息国
债 18
2017 年 7 月
7 日 99.87 400,000 39,947,271.77
160419
16 农发
19
2017 年 7 月
7 日 99.91 500,000 49,954,282.00
111720117
17 广发银
行 CD117
2017 年 7 月
3 日 98.96 3,512,000 347,548,106.30
111720117
17 广发银
行 CD117
2017 年 7 月
7 日 98.96 1,398,000 138,346,313.39
合计 8,510,000 845,979,140.46
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
于本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例( %)
1 固定收益投资 2,005,529,397.96 22.37
其中:债券 2,005,529,397.96 22.37
资产支持证券 - 0.00
2 买入返售金融资产 2,126,122,509.17 23.71
其中:买断式回购的买入返售金融
资产 - 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 4,780,972,449.27 53.32
4 其他各项资产 54,014,645.06 0.60
5 合计 8,966,639,001.46 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 2.22
大成恒丰宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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其中:买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 811,494,158.99 9.95
其中:买断式回购融资 - 0.00
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金合同约定: “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天” ,本
报告期内,本基金未发生超标情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产
净值的比例( %)
各期限负债占基金资
产净值的比例( %)
1 30 天以内 11.50 9.95
其中:剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债 0.00 0.00
2 30 天(含)—60 天 36.02 0.00
其中:剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债 0.00 0.00
3 60 天(含)—90 天 48.94 0.00
其中:剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债 0.00 0.00
4 90 天(含)—120 天 0.00 0.00
其中:剩余存续期超过 397 天的浮 0.00 0.00
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动利率债
5 120 天(含)—397 天(含) 12.88 0.00
其中:剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债 0.00 0.00
合计 109.33 9.95
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内,本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 89,915,890.85 1.10
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 320,137,449.00 3.93
其中:政策性金融债 320,137,449.00 3.93
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 9,999,718.80 0.12
6 中期票据 - 0.00
7 同业存单 1,585,476,339.31 19.45
8 其他 - 0.00
9 合计 2,005,529,397.96 24.60
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债
券 - 0.00
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值
比例(%)
1 111720117 17 广发银行 CD117 10,000,000 989,601,669.43 12.14
2 140220 14 国开 20 1,700,000 170,166,809.29 2.09
3 111798329 17 天津银行 CD085 1,500,000 148,969,200.19 1.83
4 111798332 17 锦州银行 CD133 1,500,000 148,969,200.19 1.83
5 111798344 17 江西银行 CD055 1,500,000 148,969,200.19 1.83
6 111798347 17 中原银行 CD089 1,500,000 148,967,069.31 1.83
7 150417 15 农发 17 1,000,000 100,016,357.71 1.23
8 160419 16 农发 19 500,000 49,954,282.00 0.61
9 179916 17 贴现国债 16 400,000 39,971,705.21 0.49
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10 160018 16 附息国债 18 400,000 39,947,271.77 0.49
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0167%
报告期内偏离度的最低值 -0.0056%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0035%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内,本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内,本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并
考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日
计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 51,606,340.37
4 应收申购款 2,408,304.69
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 54,014,645.06
大成恒丰宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份 额 级 别
持有
人户
数(户)
户均持有的基金
份额
持有份额 占总份额
比例 持有份额 占总份额 比例
大 成 恒 丰 宝 货 币
A
1,886 3,457.32 6,258.98 0.10% 6,514,252.58 99.90%
大 成 恒 丰 宝 货 币
B
51 157,105,115.01 8,012,269,270.27 100.00% 91,595.28 0.00%
大 成 恒 丰 宝 货 币
E
5,508 24,150.38 - 0.00% 133,020,299.69 100.00%
合 计
7,445 1,094,949.86 8,012,275,529.25 98.29% 139,626,147.55 1.71%
注: 1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用各分级基金
份额的合计数。
2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
大成恒丰宝
基金管理人所有从业人员 货币 A 201,120.19 3.0844%
持有本基金 大成恒丰宝
货币 B - 0.0000%
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大成恒丰宝
货币 E - 0.0000%
合计 201,120.19 0.0025%
注:下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额,合计数比例的分母采用各分级基金份额
的合计数。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
大成恒丰宝货币 A 10~50
大成恒丰宝货币 B 0
大成恒丰宝货币 E 0
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
合计 10~50
大成恒丰宝货币 A 0
大成恒丰宝货币 B 0
大成恒丰宝货币 E 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
大成恒丰宝货
币 A
大成恒丰宝
货币 B
大成恒丰宝
货币 E
基金合同生效日( 2015 年 8
月 4 日)基金份额总额
14,376,242.17 320,064,666.64 17,013.12
本报告期期初基金份额总额 8,776,268.07 5,113,728,578.01 92,971,869.44
本报告期基金总申购份额 11,764,621.70 8,893,669,009.38 572,380,664.42
减:本报告期基金总赎回份额 14,020,378.21 5,995,036,721.84 532,332,234.17
本报告期基金拆分变动份额
(份额减少以"-"填列) - - -
本报告期期末基金份额总额 6,520,511.56 8,012,360,865.55 133,020,299.69
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会” )审议
通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公司
总经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过 90 日。基金管理人于 2017 年 5
月 17 日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》,经公司
第六届董事会第二十六次会议审议通过,决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。
代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过 90 日。
2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、谭晓
冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。
3、基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比

佣金 占当期佣金
总量的比例
备注
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金
字[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:
(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;
(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;
(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;
(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投
资组合证券交易需要;
(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;
(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价
表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金新增席位:无。本报告期内本基金退租席位:无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 资
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

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者 类 别
序 号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额 持有份额 份额 占比
机 构
1 20170101-20170630 5,001,955,102.84 3,086,909,926.44 5,552,772,155.60 2,536,092,873.68 31.11%
2 20170620-20170630 - 5,006,061,659.83 - 5,006,061,659.83 61.41%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈
波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基
金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
大成基金管理有限公司
2017 年 8 月 24 日
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