名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -2141.04 | -2789.73 | 130.30% | -24.50 | 1.14% | 61.67 | -2.88% |
2023-06-30 | -649.97 | -1793.07 | 275.87% | -24.50 | 3.77% | 47.37 | -7.29% |
2022-12-31 | -2962.80 | -1860.44 | 62.79% | -11.35 | 0.38% | 117.52 | -3.97% |
2022-06-30 | -1208.11 | -1496.84 | 123.90% | -11.36 | 0.94% | 61.63 | -5.10% |
2021-12-31 | 2143.81 | 3155.55 | 147.19% | -0.02 | 0.00% | 79.07 | 3.69% |
2021-06-30 | 1032.65 | 1223.80 | 118.51% | -0.02 | 0.00% | 67.87 | 6.57% |
2020-12-31 | 3726.00 | 2978.76 | 79.95% | 13.45 | 0.36% | 34.78 | 0.93% |
2020-06-30 | -625.05 | -177.65 | 28.42% | -- | -- | 14.70 | -2.35% |
2019-12-31 | -2300.25 | -4169.37 | 181.26% | -- | -- | 259.67 | -11.29% |
2019-06-30 | -5663.00 | -4546.70 | 80.29% | -- | -- | 134.61 | -2.38% |
2018-12-31 | -913.03 | -908.68 | 99.52% | -- | -- | 25.70 | -2.81% |
2018-06-30 | -397.87 | -434.59 | 109.23% | -- | -- | 24.79 | -6.23% |
2017-12-31 | 310.74 | 208.19 | 67.00% | 4.21 | 1.35% | 26.30 | 8.46% |