安信新趋势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
29156589.5 |
| 存出保证金 |
255997.39 |
| 交易性金融资产 |
5750311115.88 |
| 股票投资 |
697271930.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5053039185.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4996194.79 |
| 应收证券清算款 |
40562256.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2336415.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5848482500.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
936250472.89 |
| 应付证券清算款 |
21977337.93 |
| 应付赎回款 |
24319402.01 |
| 应付管理人报酬 |
2547364.19 |
| 应付托管费 |
849121.39 |
| 应付销售服务费 |
607472.22 |
| 应付税费 |
4932.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405241.19 |
| 负债合计 |
986961344.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4110910886.96 |
| 所有者权益合计 |
4861521155.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5848482500.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11789675.04 |
| 结算备付金 |
17069457.91 |
| 存出保证金 |
165282.68 |
| 交易性金融资产 |
4294577028.08 |
| 股票投资 |
567873034.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3726703993.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7308524.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20963403.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4351873371.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
380961464.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9135325.08 |
| 应付管理人报酬 |
1974183.15 |
| 应付托管费 |
658061.04 |
| 应付销售服务费 |
393912.56 |
| 应付税费 |
2553.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323038.52 |
| 负债合计 |
393448539.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3350457959.62 |
| 所有者权益合计 |
3958424832.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4351873371.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22189096.85 |
| 结算备付金 |
25205915.91 |
| 存出保证金 |
243256.32 |
| 交易性金融资产 |
4661083124.12 |
| 股票投资 |
620869391.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4040213732.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-5838.91 |
| 应收证券清算款 |
25187222.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7593143.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4741495920.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
545848883.59 |
| 应付证券清算款 |
19482415.01 |
| 应付赎回款 |
29238995.51 |
| 应付管理人报酬 |
2167065.34 |
| 应付托管费 |
722355.12 |
| 应付销售服务费 |
352409.91 |
| 应付税费 |
13516.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
532608.52 |
| 负债合计 |
598358249.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3578043009.52 |
| 所有者权益合计 |
4143137670.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4741495920.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53662110.93 |
| 结算备付金 |
182137763.05 |
| 存出保证金 |
3773098.3 |
| 交易性金融资产 |
4488347674.79 |
| 股票投资 |
575320620.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3909933028.23 |
| 资产支持证券投资 |
3094026.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
290032116.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10074508.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5028027272.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17940047.27 |
| 应付赎回款 |
35888622.54 |
| 应付管理人报酬 |
2452244.49 |
| 应付托管费 |
817414.84 |
| 应付销售服务费 |
364001.64 |
| 应付税费 |
28135.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314360.75 |
| 负债合计 |
57804826.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4290056124.39 |
| 所有者权益合计 |
4970222445.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
5028027272.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47017238.3 |
| 结算备付金 |
16505955.33 |
| 存出保证金 |
225092.16 |
| 交易性金融资产 |
3653881940.84 |
| 股票投资 |
469758091.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3154205849.66 |
| 资产支持证券投资 |
29918000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
133300000.0 |
| 应收证券清算款 |
11790010.47 |
| 应收利息 |
44463338.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26522353.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3933705928.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50564328.29 |
| 应付赎回款 |
3709673.28 |
| 应付管理人报酬 |
1899795.21 |
| 应付托管费 |
633265.07 |
| 应付销售服务费 |
264274.56 |
| 应付税费 |
22028.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230827.57 |
| 负债合计 |
57561520.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3418626958.09 |
| 所有者权益合计 |
3876144408.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3933705928.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13316901.78 |
| 结算备付金 |
10032487.58 |
| 存出保证金 |
201232.55 |
| 交易性金融资产 |
2603253057.58 |
| 股票投资 |
272666952.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2275458104.71 |
| 资产支持证券投资 |
55128000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3567130.16 |
| 应收利息 |
23122105.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5657372.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2664150287.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4710776.73 |
| 应付赎回款 |
9874583.57 |
| 应付管理人报酬 |
1234348.68 |
| 应付托管费 |
411449.57 |
| 应付销售服务费 |
180420.51 |
| 应付税费 |
58368.44 |
| 应付利息 |
17021.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120770.23 |
| 负债合计 |
133761733.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2318371389.4 |
| 所有者权益合计 |
2530388553.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2664150287.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50899987.6 |
| 结算备付金 |
31858595.13 |
| 存出保证金 |
349481.5 |
| 交易性金融资产 |
2374329013.63 |
| 股票投资 |
187423940.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2093444072.84 |
| 资产支持证券投资 |
93461000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23947905.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5620285.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2487005269.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
378000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21011403.1 |
| 应付赎回款 |
8723177.13 |
| 应付管理人报酬 |
936693.0 |
| 应付托管费 |
312231.02 |
| 应付销售服务费 |
113446.43 |
| 应付税费 |
104788.91 |
| 应付利息 |
-11260.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231636.37 |
| 负债合计 |
409682014.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1960300953.47 |
| 所有者权益合计 |
2077323254.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2487005269.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7897939.4 |
| 结算备付金 |
20576360.81 |
| 存出保证金 |
498332.06 |
| 交易性金融资产 |
3441844293.91 |
| 股票投资 |
206739231.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3013194502.6 |
| 资产支持证券投资 |
221910560.27 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66999827.76 |
| 应收利息 |
34545300.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
552801.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3572914855.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
764500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68987873.6 |
| 应付管理人报酬 |
1463337.01 |
| 应付托管费 |
487778.99 |
| 应付销售服务费 |
153568.28 |
| 应付税费 |
161651.97 |
| 应付利息 |
17309.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169390.2 |
| 负债合计 |
836110612.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2598807449.71 |
| 所有者权益合计 |
2736804242.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3572914855.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17100348.99 |
| 结算备付金 |
23797348.46 |
| 存出保证金 |
323940.69 |
| 交易性金融资产 |
2231031660.63 |
| 股票投资 |
237142935.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1880940725.22 |
| 资产支持证券投资 |
112948000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175784315.19 |
| 应收证券清算款 |
30094673.72 |
| 应收利息 |
20268985.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44280666.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2542681939.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346000000.0 |
| 应付证券清算款 |
27601775.28 |
| 应付赎回款 |
7694472.76 |
| 应付管理人报酬 |
914104.67 |
| 应付托管费 |
304701.58 |
| 应付销售服务费 |
43575.63 |
| 应付税费 |
63169.22 |
| 应付利息 |
-29791.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211671.26 |
| 负债合计 |
382990013.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2073409936.25 |
| 所有者权益合计 |
2159691926.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2542681939.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25149485.83 |
| 结算备付金 |
16024514.81 |
| 存出保证金 |
148986.23 |
| 交易性金融资产 |
758003033.22 |
| 股票投资 |
73752627.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
684250406.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7268893.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806594926.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201800000.0 |
| 应付证券清算款 |
19261356.02 |
| 应付赎回款 |
50198.04 |
| 应付管理人报酬 |
286393.23 |
| 应付托管费 |
95464.41 |
| 应付销售服务费 |
1995.34 |
| 应付税费 |
11880.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92800.75 |
| 负债合计 |
221690924.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
554284753.68 |
| 所有者权益合计 |
584904002.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
806594926.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5036924.0 |
| 结算备付金 |
6270386.08 |
| 存出保证金 |
133554.19 |
| 交易性金融资产 |
690426126.2 |
| 股票投资 |
32721300.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
657704826.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27603.7 |
| 应收利息 |
17039378.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718933973.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
193999730.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
273870.5 |
| 应付托管费 |
91290.17 |
| 应付销售服务费 |
3113.23 |
| 应付税费 |
690.78 |
| 应付利息 |
74658.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
194774909.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522073000.59 |
| 所有者权益合计 |
524159064.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
718933973.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5072870.24 |
| 结算备付金 |
9179243.02 |
| 存出保证金 |
148187.86 |
| 交易性金融资产 |
595757928.68 |
| 股票投资 |
37626193.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558131735.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7254803.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
617413033.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78500000.0 |
| 应付证券清算款 |
39475.89 |
| 应付赎回款 |
1033.87 |
| 应付管理人报酬 |
282344.42 |
| 应付托管费 |
94114.82 |
| 应付销售服务费 |
3704.81 |
| 应付税费 |
8212.71 |
| 应付利息 |
-13158.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183477.89 |
| 负债合计 |
79271688.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522030794.71 |
| 所有者权益合计 |
538141345.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
617413033.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12145782.46 |
| 结算备付金 |
3872245.79 |
| 存出保证金 |
34861.39 |
| 交易性金融资产 |
823934778.02 |
| 股票投资 |
63384052.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
760550725.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
601275.62 |
| 应收利息 |
11036555.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
220.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
851625718.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
221449459.72 |
| 应付证券清算款 |
6757308.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
341435.13 |
| 应付托管费 |
113811.7 |
| 应付销售服务费 |
6073.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
238070.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
229223825.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614204499.59 |
| 所有者权益合计 |
622401893.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
851625718.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12979063.9 |
| 结算备付金 |
3640746.66 |
| 存出保证金 |
85907.25 |
| 交易性金融资产 |
972938118.32 |
| 股票投资 |
62101167.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
910836950.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200509.45 |
| 应收利息 |
13502140.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1003346486.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280048981.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1044.39 |
| 应付管理人报酬 |
363289.6 |
| 应付托管费 |
121096.54 |
| 应付销售服务费 |
20226.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
22607.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
280833501.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
698413309.74 |
| 所有者权益合计 |
722512984.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1003346486.29 |
