安信新趋势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83340741.14元 |
| 本期利润 |
31985703.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
507527453.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1733元 |
| 期末基金资产净值 |
3455840292.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.18元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40072788.43元 |
| 本期利润 |
42687314.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
319660418.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
2391477673.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67877237.37元 |
| 本期利润 |
35776761.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240096597.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1355元 |
| 期末基金资产净值 |
2045289385.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42177552.29元 |
| 本期利润 |
39298655.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230068889.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1226元 |
| 期末基金资产净值 |
2168898393.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68347198.31元 |
| 本期利润 |
76115113.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138955183.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0988元 |
| 期末基金资产净值 |
1591303684.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30171805.81元 |
| 本期利润 |
26278773.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69363062.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
1117194987.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43198669.18元 |
| 本期利润 |
35613299.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25884796.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
818365509.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13001191.64元 |
| 本期利润 |
6696445.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16009921.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
788185704.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3808973.58元 |
| 本期利润 |
8821730.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4055320.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
529811767.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
478134.99元 |
| 本期利润 |
808025.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
468396.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
12207146.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
410509.61元 |
| 本期利润 |
274758.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60150.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
17918409.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182698.18元 |
| 本期利润 |
56257.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
493562.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
18473739.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6488502.84元 |
| 本期利润 |
7741806.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13528.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
10180332.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4297457.23元 |
| 本期利润 |
5599646.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2450013.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
103551719.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
