| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16004180.11 |
| 1.利息收入 | 29306.93 |
| 存款利息收入 | 24712.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17269816.49 |
| 股票投资收益 | -18009173.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71066.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668290.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1216720.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19609.07 |
| 减：二、费用 | 1086908.36 |
| 1.管理人报酬 | 642022.34 |
| 2.托管费 | 146218.1 |
| 3.销售服务费 | 138941.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159725.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17091088.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17091088.47 |
| 一、收入： | 744225.75 |
| 1.利息收入 | 17694.05 |
| 存款利息收入 | 13942.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4697703.99 |
| 股票投资收益 | -5115607.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71118.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 346785.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5414139.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10095.73 |
| 减：二、费用 | 569838.96 |
| 1.管理人报酬 | 337693.88 |
| 2.托管费 | 84423.45 |
| 3.销售服务费 | 68149.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79571.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174386.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174386.79 |
| 一、收入： | -27269907.35 |
| 1.利息收入 | 58389.04 |
| 存款利息收入 | 33148.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1196797.51 |
| 股票投资收益 | 121186.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 341466.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734144.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28615237.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90143.74 |
| 减：二、费用 | 1686330.67 |
| 1.管理人报酬 | 1081844.62 |
| 2.托管费 | 270461.13 |
| 3.销售服务费 | 170304.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163717.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28956238.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28956238.02 |
| 一、收入： | -20121556.5 |
| 1.利息收入 | 49462.55 |
| 存款利息收入 | 24222.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4407456.97 |
| 股票投资收益 | 3758734.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279358.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369363.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24650590.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72114.72 |
| 减：二、费用 | 1067540.22 |
| 1.管理人报酬 | 697362.72 |
| 2.托管费 | 174340.62 |
| 3.销售服务费 | 94411.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21189096.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21189096.72 |
| 一、收入： | 13750949.48 |
| 1.利息收入 | 289694.51 |
| 存款利息收入 | 82553.0 |
| 债券利息收入 | 21783.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58365035.87 |
| 股票投资收益 | 57336822.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1771.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1026441.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45197667.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
293887.04 |
| 减：二、费用 | 4377864.65 |
| 1.管理人报酬 | 2530899.04 |
| 2.托管费 | 632724.7 |
| 3.销售服务费 | 276484.66 |
| 4.交易费用 | 674422.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263329.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9373084.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9373084.83 |
| 一、收入： | 33503062.87 |
| 1.利息收入 | 114464.16 |
| 存款利息收入 | 40296.67 |
| 债券利息收入 | 15885.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37063230.46 |
| 股票投资收益 | 36452578.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9628.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601024.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3816851.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142220.16 |
| 减：二、费用 | 2248776.42 |
| 1.管理人报酬 | 1263638.63 |
| 2.托管费 | 315909.64 |
| 3.销售服务费 | 123971.31 |
| 4.交易费用 | 394426.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150828.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31254286.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31254286.45 |
| 一、收入： | 98120109.44 |
| 1.利息收入 | 85682.05 |
| 存款利息收入 | 50837.2 |
| 债券利息收入 | 31482.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38885219.72 |
| 股票投资收益 | 38542514.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342705.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58827781.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321425.73 |
| 减：二、费用 | 2891631.76 |
| 1.管理人报酬 | 1383249.26 |
| 2.托管费 | 345812.5 |
| 3.销售服务费 | 220889.88 |
| 4.交易费用 | 739772.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201907.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95228477.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95228477.68 |
| 一、收入： | 23634393.21 |
| 1.利息收入 | 36566.68 |
| 存款利息收入 | 20845.13 |
| 债券利息收入 | 15592.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11621529.74 |
| 股票投资收益 | 11300141.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321388.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11893695.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82601.62 |
| 减：二、费用 | 725310.41 |
| 1.管理人报酬 | 284725.03 |
| 2.托管费 | 71181.38 |
| 3.销售服务费 | 64552.59 |
| 4.交易费用 | 224516.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80335.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22909082.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22909082.8 |
| 一、收入： | 17587425.52 |
| 1.利息收入 | 1458475.16 |
| 存款利息收入 | 94156.96 |
| 债券利息收入 | 1165273.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6505278.3 |
| 股票投资收益 | 6174703.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -183251.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 513826.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9505408.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118263.5 |
| 减：二、费用 | 1915275.15 |
| 1.管理人报酬 | 894134.0 |
| 2.托管费 | 223533.51 |
| 3.销售服务费 | 268150.32 |
| 4.交易费用 | 275138.97 |
| 5.利息支出 | 84479.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84479.58 |
| 6.其他费用 | 168119.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15672150.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15672150.37 |
| 一、收入： | 2230667.41 |
| 1.利息收入 | 1398509.81 |
| 存款利息收入 | 61330.29 |
| 债券利息收入 | 1147816.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-975896.51 |
| 股票投资收益 | -941887.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -217681.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183673.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1789344.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18709.84 |
| 减：二、费用 | 1053235.51 |
| 1.管理人报酬 | 477425.98 |
| 2.托管费 | 119356.54 |
| 3.销售服务费 | 196606.93 |
| 4.交易费用 | 67359.86 |
| 5.利息支出 | 84479.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84479.58 |
| 6.其他费用 | 106292.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1177431.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1177431.9 |
| 一、收入： | 2458572.13 |
| 1.利息收入 | 7614631.12 |
| 存款利息收入 | 195832.03 |
| 债券利息收入 | 5133289.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2990285.32 |
| 股票投资收益 | 3405781.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -831573.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416077.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8373885.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227540.76 |
| 减：二、费用 | 5343109.06 |
| 1.管理人报酬 | 2694797.71 |
| 2.托管费 | 673699.42 |
| 3.销售服务费 | 1227897.72 |
| 4.交易费用 | 306164.56 |
| 5.利息支出 | 51205.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51205.68 |
| 6.其他费用 | 387341.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2884536.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2884536.93 |
| 一、收入： | -3942222.29 |
| 1.利息收入 | 798201.72 |
| 存款利息收入 | 19612.97 |
| 债券利息收入 | 627858.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3613534.26 |
| 股票投资收益 | 3598085.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -439842.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455290.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8383902.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29943.99 |
| 减：二、费用 | 1134263.06 |
| 1.管理人报酬 | 519704.84 |
| 2.托管费 | 129926.23 |
| 3.销售服务费 | 83952.58 |
| 4.交易费用 | 235420.69 |
| 5.利息支出 | 48471.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48471.91 |
| 6.其他费用 | 115781.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5076485.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5076485.35 |
| 一、收入： | 25316140.34 |
| 1.利息收入 | 11388676.72 |
| 存款利息收入 | 149548.97 |
| 债券利息收入 | 10482408.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4040687.68 |
| 股票投资收益 | 5019727.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1464701.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485661.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9605899.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280876.76 |
| 减：二、费用 | 7486366.62 |
| 1.管理人报酬 | 3458019.32 |
| 2.托管费 | 864504.75 |
| 3.销售服务费 | 825801.32 |
| 4.交易费用 | 354044.62 |
| 5.利息支出 | 1568020.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1568020.32 |
| 6.其他费用 | 415976.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17829773.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17829773.72 |
| 一、收入： | 10364117.89 |
| 1.利息收入 | 7444878.45 |
| 存款利息收入 | 106680.01 |
| 债券利息收入 | 6705498.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149317.96 |
| 股票投资收益 | -43388.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57280.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249987.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2601871.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168049.61 |
| 减：二、费用 | 4882057.48 |
| 1.管理人报酬 | 2266005.68 |
| 2.托管费 | 566501.41 |
| 3.销售服务费 | 587508.82 |
| 4.交易费用 | 67111.75 |
| 5.利息支出 | 1175060.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1175060.04 |
| 6.其他费用 | 219869.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5482060.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5482060.41 |
| 一、收入： | 1847364.75 |
| 1.利息收入 | 3673621.73 |
| 存款利息收入 | 217356.95 |
| 债券利息收入 | 882980.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-750833.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -750833.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1236377.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160953.44 |
| 减：二、费用 | 2369702.6 |
| 1.管理人报酬 | 1424165.06 |
| 2.托管费 | 356041.18 |
| 3.销售服务费 | 446224.09 |
| 4.交易费用 | 4894.21 |
| 5.利息支出 | 2513.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2513.39 |
| 6.其他费用 | 135864.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-522337.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-522337.85 |
