| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 157996.04 |
| 存出保证金 | 45540.8 |
| 交易性金融资产 | 48701937.96 |
| 股票投资 | 48701937.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3889.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52730111.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 386292.9 |
| 应付赎回款 | 45239.19 |
| 应付管理人报酬 | 44762.35 |
| 应付托管费 | 8952.47 |
| 应付销售服务费 | 10365.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214878.62 |
| 负债合计 | 710490.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32133097.79 |
| 所有者权益合计 | 52019620.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 52730111.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5843876.81 |
| 结算备付金 | 278862.17 |
| 存出保证金 | 32858.89 |
| 交易性金融资产 | 72559135.06 |
| 股票投资 | 72559135.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2225750.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 397776.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81338260.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1878744.36 |
| 应付赎回款 | 85531.87 |
| 应付管理人报酬 | 58519.38 |
| 应付托管费 | 14629.82 |
| 应付销售服务费 | 12452.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262046.9 |
| 负债合计 | 2311924.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37440080.14 |
| 所有者权益合计 | 79026335.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 81338260.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4732206.51 |
| 结算备付金 | 328496.81 |
| 存出保证金 | 13106.99 |
| 交易性金融资产 | 62822029.7 |
| 股票投资 | 56949267.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5872761.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 693876.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2970.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68592687.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 874846.77 |
| 应付赎回款 | 12244.54 |
| 应付管理人报酬 | 56624.07 |
| 应付托管费 | 14156.03 |
| 应付销售服务费 | 11749.45 |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146172.45 |
| 负债合计 | 1115795.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32351129.28 |
| 所有者权益合计 | 67476892.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 68592687.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2741985.43 |
| 结算备付金 | 163763.84 |
| 存出保证金 | 19687.32 |
| 交易性金融资产 | 106829885.55 |
| 股票投资 | 101006311.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5823573.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1824.0 |
| 应收申购款 | 4623.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109761769.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 104744.51 |
| 应付赎回款 | 30357.17 |
| 应付管理人报酬 | 92811.15 |
| 应付托管费 | 23202.78 |
| 应付销售服务费 | 16451.36 |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115283.73 |
| 负债合计 | 382852.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48627516.06 |
| 所有者权益合计 | 109378917.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 109761769.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11959537.44 |
| 结算备付金 | 80001.87 |
| 存出保证金 | 30751.75 |
| 交易性金融资产 | 167916677.22 |
| 股票投资 | 166353718.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1562958.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1077540.5 |
| 应收利息 | -753.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189063755.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2955324.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 159421.16 |
| 应付托管费 | 39855.3 |
| 应付销售服务费 | 18585.39 |
| 应付税费 | 4.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 3416927.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74341799.75 |
| 所有者权益合计 | 185646828.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 189063755.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25553216.02 |
| 结算备付金 | 6593631.78 |
| 存出保证金 | 54028.25 |
| 交易性金融资产 | 253615304.27 |
| 股票投资 | 251537170.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2078133.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21075.04 |
| 应收利息 | 29561.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7382840.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293249657.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5377332.85 |
| 应付赎回款 | 816843.91 |
| 应付管理人报酬 | 221367.04 |
| 应付托管费 | 55341.76 |
| 应付销售服务费 | 20232.56 |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88984.56 |
| 负债合计 | 6647610.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106064518.1 |
| 所有者权益合计 | 286602046.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 293249657.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22433417.44 |
| 结算备付金 | 170072.82 |
| 存出保证金 | 84823.3 |
| 交易性金融资产 | 243150537.37 |
| 股票投资 | 242167745.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 982791.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 232048.43 |
| 应收利息 | 12903.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2823178.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268906981.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 412002.85 |
| 应付管理人报酬 | 203162.82 |
| 应付托管费 | 50790.71 |
| 应付销售服务费 | 28886.43 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169551.43 |
| 负债合计 | 906715.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112130204.25 |
| 所有者权益合计 | 268000266.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 268906981.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8328984.66 |
| 结算备付金 | 111283.24 |
| 存出保证金 | 23018.66 |
| 交易性金融资产 | 135831714.33 |
| 股票投资 | 134904963.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 926750.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27588.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 343247.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144665836.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 988960.75 |
| 应付赎回款 | 293905.87 |
| 应付管理人报酬 | 70551.41 |
| 应付托管费 | 17637.88 |
| 应付销售服务费 | 14225.66 |
| 应付税费 | 0.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69123.08 |
| 负债合计 | 1543724.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84857610.11 |
| 所有者权益合计 | 143122111.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 144665836.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6691504.91 |
| 结算备付金 | 302775.29 |
| 存出保证金 | 37595.03 |
| 交易性金融资产 | 65580124.79 |
| 股票投资 | 64694815.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 885309.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1567012.11 |
| 应收利息 | 13646.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31358.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74224017.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 437903.51 |
| 应付管理人报酬 | 81391.43 |
| 应付托管费 | 20347.85 |
| 应付销售服务费 | 10160.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129332.49 |
| 负债合计 | 724398.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58868174.32 |
| 所有者权益合计 | 73499619.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 74224017.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2253789.06 |
| 结算备付金 | 1592159.39 |
| 存出保证金 | 11143.61 |
| 交易性金融资产 | 44466181.85 |
| 股票投资 | 41685781.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2780400.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1981395.26 |
| 应收利息 | 72817.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55377486.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 106531.45 |
| 应付赎回款 | 1080263.96 |
| 应付管理人报酬 | 46531.04 |
| 应付托管费 | 11632.77 |
| 应付销售服务费 | 15910.43 |
| 应付税费 | 76.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88216.44 |
| 负债合计 | 1380616.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52005326.01 |
| 所有者权益合计 | 53996869.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 55377486.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 547215.81 |
| 结算备付金 | 20923546.43 |
| 存出保证金 | 15979.47 |
| 交易性金融资产 | 208818258.9 |
| 股票投资 | 566.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 208817692.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19124726.03 |
| 应收利息 | 3869242.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150700.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 253449669.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28119560.03 |
| 应付管理人报酬 | 288348.46 |
| 应付托管费 | 72087.11 |
| 应付销售服务费 | 151029.57 |
| 应付税费 | 1172.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349300.38 |
| 负债合计 | 29082872.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220370412.29 |
| 所有者权益合计 | 224366796.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 253449669.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 541827.74 |
| 结算备付金 | 368594.98 |
| 存出保证金 | 30065.59 |
| 交易性金融资产 | 80667254.18 |
| 股票投资 | 37030627.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43636627.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37619.6 |
| 应收利息 | 674037.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82329399.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 552.9 |
| 应付管理人报酬 | 68239.94 |
| 应付托管费 | 17060.0 |
| 应付销售服务费 | 9898.76 |
| 应付税费 | 1154.38 |
| 应付利息 | -243.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103522.74 |
| 负债合计 | 1744015.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78953474.89 |
| 所有者权益合计 | 80585383.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 82329399.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2131091.24 |
| 结算备付金 | 502985.13 |
| 存出保证金 | 58487.29 |
| 交易性金融资产 | 143814724.68 |
| 股票投资 | 96752226.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47062498.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 849654.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1333.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147358275.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5400000.0 |
| 应付证券清算款 | 1037989.58 |
| 应付赎回款 | 894499.42 |
| 应付管理人报酬 | 126779.11 |
| 应付托管费 | 31694.77 |
| 应付销售服务费 | 21900.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2557.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367801.0 |
| 负债合计 | 8081867.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128822340.4 |
| 所有者权益合计 | 139276408.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 147358275.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8404050.72 |
| 结算备付金 | 1832720.84 |
| 存出保证金 | 21484.82 |
| 交易性金融资产 | 420893316.33 |
| 股票投资 | 36747325.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 384145990.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6249575.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 437404247.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106451320.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2042666.88 |
| 应付管理人报酬 | 281181.67 |
| 应付托管费 | 70295.42 |
| 应付销售服务费 | 63432.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 127314.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200543.33 |
| 负债合计 | 109285786.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322948914.13 |
| 所有者权益合计 | 328118461.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 437404247.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3852922.75 |
| 结算备付金 | 42022735.48 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 371753388.02 |
| 股票投资 | 570203.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 371183184.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 160000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1071297.51 |
| 应收利息 | 2921580.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 948.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 581622872.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 563030.08 |
| 应付赎回款 | 2268429.0 |
| 应付管理人报酬 | 522986.14 |
| 应付托管费 | 130746.5 |
| 应付销售服务费 | 161539.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115600.29 |
| 负债合计 | 3768022.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578143732.1 |
| 所有者权益合计 | 577854850.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 581622872.41 |
