| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -108748307.83 |
| 1.利息收入 | 1890451.22 |
| 存款利息收入 | 1855872.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8689968.67 |
| 股票投资收益 | -34282048.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157468.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25434611.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102547130.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598340.48 |
| 减：二、费用 | 40123713.67 |
| 1.管理人报酬 | 33311191.94 |
| 2.托管费 | 5551865.32 |
| 3.销售服务费 | 1034466.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226189.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148872021.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148872021.5 |
| 一、收入： | 202212572.16 |
| 1.利息收入 | 1011586.66 |
| 存款利息收入 | 1011586.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300005174.53 |
| 股票投资收益 | 283330297.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22704.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16652172.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99188019.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383829.98 |
| 减：二、费用 | 21567496.68 |
| 1.管理人报酬 | 18183501.65 |
| 2.托管费 | 3030583.62 |
| 3.销售服务费 | 240984.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112427.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180645075.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180645075.48 |
| 一、收入： | -1155447211.34 |
| 1.利息收入 | 2802681.37 |
| 存款利息收入 | 2802681.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1047525382.7 |
| 股票投资收益 | -1072846207.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1774815.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23546008.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117111283.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6386773.94 |
| 减：二、费用 | 55174360.67 |
| 1.管理人报酬 | 47066694.39 |
| 2.托管费 | 7844449.11 |
| 3.销售服务费 | 31299.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231915.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210621572.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1210621572.01 |
| 一、收入： | -973833363.34 |
| 1.利息收入 | 1749585.62 |
| 存款利息收入 | 1749585.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-920465182.19 |
| 股票投资收益 | -933738738.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1774815.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11498740.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60511233.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5393466.87 |
| 减：二、费用 | 33123383.54 |
| 1.管理人报酬 | 28285194.88 |
| 2.托管费 | 4714199.16 |
| 3.销售服务费 | 4044.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119942.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1006956746.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1006956746.88 |
| 一、收入： | 425780503.79 |
| 1.利息收入 | 1327945.08 |
| 存款利息收入 | 1303349.21 |
| 债券利息收入 | 24595.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239180805.1 |
| 股票投资收益 | 236651886.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254141.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2274777.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179355241.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5916511.81 |
| 减：二、费用 | 30941911.38 |
| 1.管理人报酬 | 17742891.09 |
| 2.托管费 | 2957148.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10055257.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186611.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
394838592.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
394838592.41 |
| 一、收入： | 57984708.85 |
| 1.利息收入 | 160884.74 |
| 存款利息收入 | 136934.81 |
| 债券利息收入 | 23949.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39987196.58 |
| 股票投资收益 | 38705172.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1905.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1280118.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16673977.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1162649.71 |
| 减：二、费用 | 3865650.88 |
| 1.管理人报酬 | 1976802.25 |
| 2.托管费 | 329467.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1469583.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89798.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54119057.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54119057.97 |
| 一、收入： | 65865804.47 |
| 1.利息收入 | 88867.55 |
| 存款利息收入 | 85990.44 |
| 债券利息收入 | 329.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35670383.14 |
| 股票投资收益 | 34485243.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35640.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1149498.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29346712.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
759841.13 |
| 减：二、费用 | 3841053.38 |
| 1.管理人报酬 | 1484678.91 |
| 2.托管费 | 247446.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1929256.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179670.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62024751.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62024751.09 |
| 一、收入： | 4842861.66 |
| 1.利息收入 | 40328.16 |
| 存款利息收入 | 37551.35 |
| 债券利息收入 | 229.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4021128.18 |
| 股票投资收益 | 3162283.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23280.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 882125.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
518986.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262418.81 |
| 减：二、费用 | 1600241.67 |
| 1.管理人报酬 | 597100.57 |
| 2.托管费 | 99516.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 849339.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54283.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3242619.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3242619.99 |
| 一、收入： | 21736983.81 |
| 1.利息收入 | 64646.76 |
| 存款利息收入 | 46201.56 |
| 债券利息收入 | 45.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16606840.45 |
| 股票投资收益 | 15886985.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1715.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 718139.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4936470.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129025.83 |
| 减：二、费用 | 1455725.38 |
| 1.管理人报酬 | 728911.78 |
| 2.托管费 | 121485.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 496493.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108835.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20281258.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20281258.43 |
| 一、收入： | 10191829.85 |
| 1.利息收入 | 36636.91 |
| 存款利息收入 | 27063.56 |
| 债券利息收入 | 12.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10488411.75 |
| 股票投资收益 | 10129696.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1715.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357000.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-423230.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90011.34 |
| 减：二、费用 | 793565.29 |
| 1.管理人报酬 | 346999.22 |
| 2.托管费 | 57833.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 335525.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53207.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9398264.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9398264.56 |
| 一、收入： | -6560119.84 |
| 1.利息收入 | 63146.5 |
| 存款利息收入 | 63107.0 |
| 债券利息收入 | 39.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3848140.47 |
| 股票投资收益 | -4376807.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7578.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 521087.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3000111.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224985.51 |
| 减：二、费用 | 1481033.39 |
| 1.管理人报酬 | 718336.47 |
| 2.托管费 | 119722.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 584819.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58155.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8041153.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8041153.23 |
| 一、收入： | -2811701.52 |
| 1.利息收入 | 30301.07 |
| 存款利息收入 | 30292.33 |
| 债券利息收入 | 8.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1665123.1 |
| 股票投资收益 | 1387378.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7578.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270165.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4561442.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54316.71 |
| 减：二、费用 | 854689.96 |
| 1.管理人报酬 | 365083.71 |
| 2.托管费 | 60847.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 355223.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73534.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3666391.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3666391.48 |
| 一、收入： | 12302972.32 |
| 1.利息收入 | 64496.29 |
| 存款利息收入 | 64496.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8280573.08 |
| 股票投资收益 | 7026783.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1253789.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3868416.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89486.07 |
| 减：二、费用 | 1753606.02 |
| 1.管理人报酬 | 822801.6 |
| 2.托管费 | 137133.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 645500.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148170.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10549366.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10549366.3 |
| 一、收入： | 7127589.76 |
| 1.利息收入 | 33269.07 |
| 存款利息收入 | 33269.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3140214.55 |
| 股票投资收益 | 2475593.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664621.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3909179.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44926.79 |
| 减：二、费用 | 794580.79 |
| 1.管理人报酬 | 387330.31 |
| 2.托管费 | 64555.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 269115.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73579.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6333008.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6333008.97 |
| 一、收入： | 16739144.33 |
| 1.利息收入 | 601536.47 |
| 存款利息收入 | 314478.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14932362.43 |
| 股票投资收益 | 14544606.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387755.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-246308.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1451553.86 |
| 减：二、费用 | 3283316.68 |
| 1.管理人报酬 | 1224590.63 |
| 2.托管费 | 204098.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1710542.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144085.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13455827.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13455827.65 |
| 一、收入： | 13929921.79 |
| 1.利息收入 | 492665.74 |
| 存款利息收入 | 221246.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10727924.64 |
| 股票投资收益 | 10587674.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140250.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1747057.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
962274.22 |
| 减：二、费用 | 1918642.79 |
| 1.管理人报酬 | 693907.98 |
| 2.托管费 | 115651.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 984474.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124608.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12011279.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12011279.0 |
