| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -272017804.73 |
| 1.利息收入 | 2995538.04 |
| 存款利息收入 | 2995538.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-192735134.09 |
| 股票投资收益 | -212395114.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1425811.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18234168.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82751495.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473287.0 |
| 减：二、费用 | 36402964.96 |
| 1.管理人报酬 | 30589833.82 |
| 2.托管费 | 5098305.58 |
| 3.销售服务费 | 434667.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280158.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308420769.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308420769.69 |
| 一、收入： | -75924256.83 |
| 1.利息收入 | 1562509.03 |
| 存款利息收入 | 1562509.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17684649.42 |
| 股票投资收益 | -29586500.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432386.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11469464.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60200594.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398477.71 |
| 减：二、费用 | 21460938.41 |
| 1.管理人报酬 | 18067118.81 |
| 2.托管费 | 3011186.44 |
| 3.销售服务费 | 242069.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140563.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97385195.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97385195.24 |
| 一、收入： | -403345953.24 |
| 1.利息收入 | 2879380.86 |
| 存款利息收入 | 2879380.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-313092400.92 |
| 股票投资收益 | -327823310.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14730909.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96743725.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3610791.91 |
| 减：二、费用 | 40677251.99 |
| 1.管理人报酬 | 34489967.24 |
| 2.托管费 | 5748327.97 |
| 3.销售服务费 | 169458.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269498.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-444023205.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-444023205.23 |
| 一、收入： | -300771211.08 |
| 1.利息收入 | 1292180.31 |
| 存款利息收入 | 1292180.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-313039671.16 |
| 股票投资收益 | -326150571.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13110900.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8778482.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2197797.2 |
| 减：二、费用 | 18708167.78 |
| 1.管理人报酬 | 15910856.82 |
| 2.托管费 | 2651809.51 |
| 3.销售服务费 | 15016.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130484.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-319479378.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-319479378.86 |
| 一、收入： | 401428929.68 |
| 1.利息收入 | 1947999.26 |
| 存款利息收入 | 1946577.89 |
| 债券利息收入 | 1421.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
530670326.15 |
| 股票投资收益 | 526324307.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55062.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4290956.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134259325.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3069930.15 |
| 减：二、费用 | 50097265.24 |
| 1.管理人报酬 | 23152890.28 |
| 2.托管费 | 3858815.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22792865.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292694.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
351331664.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
351331664.44 |
| 一、收入： | 91037452.93 |
| 1.利息收入 | 868996.34 |
| 存款利息收入 | 867574.97 |
| 债券利息收入 | 1421.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180508749.42 |
| 股票投资收益 | 177315536.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55062.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3138150.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92164593.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1824300.92 |
| 减：二、费用 | 21082065.15 |
| 1.管理人报酬 | 10727901.07 |
| 2.托管费 | 1787983.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8422629.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143550.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69955387.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69955387.78 |
| 一、收入： | 693512642.06 |
| 1.利息收入 | 1735978.73 |
| 存款利息收入 | 1735946.65 |
| 债券利息收入 | 32.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
726672804.85 |
| 股票投资收益 | 721159656.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5513148.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38728938.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3832797.32 |
| 减：二、费用 | 42003076.82 |
| 1.管理人报酬 | 22543934.38 |
| 2.托管费 | 3757322.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15406655.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295164.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651509565.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651509565.24 |
| 一、收入： | 242095842.67 |
| 1.利息收入 | 822569.16 |
| 存款利息收入 | 822569.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244351604.77 |
| 股票投资收益 | 240072414.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4279189.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4903706.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1825375.69 |
| 减：二、费用 | 19967087.05 |
| 1.管理人报酬 | 11299477.78 |
| 2.托管费 | 1883246.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6636073.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148289.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222128755.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222128755.62 |
| 一、收入： | 971396114.42 |
| 1.利息收入 | 4413805.94 |
| 存款利息收入 | 3421218.89 |
| 债券利息收入 | 879419.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153746825.19 |
| 股票投资收益 | 103542133.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3412139.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46792552.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
810002545.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3232937.49 |
| 减：二、费用 | 63430975.78 |
| 1.管理人报酬 | 42591095.08 |
| 2.托管费 | 7098515.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13448508.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292856.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
907965138.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
907965138.64 |
| 一、收入： | 772329442.79 |
| 1.利息收入 | 2766743.47 |
| 存款利息收入 | 1807433.8 |
| 债券利息收入 | 879419.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36868405.1 |
| 股票投资收益 | -63215114.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3412139.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22934569.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
804568052.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1863051.61 |
| 减：二、费用 | 33453632.31 |
| 1.管理人报酬 | 22922663.97 |
| 2.托管费 | 3820443.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6536057.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174466.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
738875810.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
738875810.48 |
| 一、收入： | -888056782.4 |
| 1.利息收入 | 6528222.65 |
| 存款利息收入 | 4409902.78 |
| 债券利息收入 | 1553188.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165351387.37 |
| 股票投资收益 | -244036819.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3608954.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75076477.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-738541911.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9308293.44 |
| 减：二、费用 | 75749641.9 |
| 1.管理人报酬 | 55179797.74 |
| 2.托管费 | 9196633.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10909413.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463797.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-963806424.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-963806424.3 |
| 一、收入： | -286791164.75 |
| 1.利息收入 | 2987514.28 |
| 存款利息收入 | 2072602.39 |
| 债券利息收入 | 372081.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132029826.78 |
| 股票投资收益 | 95071002.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3414514.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33544310.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-429607359.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7798853.55 |
| 减：二、费用 | 41719314.5 |
| 1.管理人报酬 | 28087961.23 |
| 2.托管费 | 4681326.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8713287.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236739.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-328510479.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-328510479.25 |
| 一、收入： | 313861108.57 |
| 1.利息收入 | 3574308.55 |
| 存款利息收入 | 1659467.36 |
| 债券利息收入 | 1721.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125964133.44 |
| 股票投资收益 | 119838055.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6126077.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
180806133.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3516532.77 |
| 减：二、费用 | 21285087.36 |
| 1.管理人报酬 | 12219516.64 |
| 2.托管费 | 2036586.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6625571.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403413.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292576021.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292576021.21 |
| 一、收入： | 83921006.43 |
| 1.利息收入 | 2624173.51 |
| 存款利息收入 | 907761.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27871226.23 |
| 股票投资收益 | 24192064.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3679161.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51817469.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1608137.23 |
| 减：二、费用 | 6527794.13 |
| 1.管理人报酬 | 3659047.59 |
| 2.托管费 | 609841.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2118262.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140642.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77393212.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77393212.3 |
