| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2890686.25 |
| 存出保证金 | 334490.27 |
| 交易性金融资产 | 1597608124.89 |
| 股票投资 | 1545487576.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52120547.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18095296.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186535.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1944951694.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15102751.82 |
| 应付赎回款 | 657889.01 |
| 应付管理人报酬 | 1961360.23 |
| 应付托管费 | 326893.35 |
| 应付销售服务费 | 30783.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1922935.42 |
| 负债合计 | 20002612.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 896903407.0 |
| 所有者权益合计 | 1924949082.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1944951694.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 349852733.61 |
| 结算备付金 | 2689319.1 |
| 存出保证金 | 650243.81 |
| 交易性金融资产 | 1937859360.43 |
| 股票投资 | 1836908048.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100951311.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27465405.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 343202.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2318860264.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22886040.08 |
| 应付赎回款 | 1311320.15 |
| 应付管理人报酬 | 2789121.76 |
| 应付托管费 | 464853.63 |
| 应付销售服务费 | 35095.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1525816.19 |
| 负债合计 | 29012247.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 966595698.2 |
| 所有者权益合计 | 2289848016.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2318860264.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 431326940.02 |
| 结算备付金 | 8217724.1 |
| 存出保证金 | 1140396.33 |
| 交易性金融资产 | 2075697379.09 |
| 股票投资 | 2075697379.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 507530.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2516889970.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39219055.72 |
| 应付赎回款 | 507957.63 |
| 应付管理人报酬 | 3056467.32 |
| 应付托管费 | 509411.23 |
| 应付销售服务费 | 45929.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3558121.32 |
| 负债合计 | 46896942.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1002632944.36 |
| 所有者权益合计 | 2469993027.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2516889970.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 455102557.23 |
| 结算备付金 | 3712292.91 |
| 存出保证金 | 876780.59 |
| 交易性金融资产 | 1962894558.18 |
| 股票投资 | 1962894558.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23981417.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1211501.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2447779108.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7243769.63 |
| 应付赎回款 | 4385008.12 |
| 应付管理人报酬 | 2735047.65 |
| 应付托管费 | 455841.28 |
| 应付销售服务费 | 9380.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3199110.96 |
| 负债合计 | 18028158.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 934473299.8 |
| 所有者权益合计 | 2429750949.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2447779108.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 411042803.1 |
| 结算备付金 | 9759312.16 |
| 存出保证金 | 810110.29 |
| 交易性金融资产 | 1745263015.16 |
| 股票投资 | 1745263015.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73362.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6984836.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2173933439.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20492281.57 |
| 应付赎回款 | 31039468.26 |
| 应付管理人报酬 | 2540934.24 |
| 应付托管费 | 423489.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268296.16 |
| 负债合计 | 58708936.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 718439999.44 |
| 所有者权益合计 | 2115224503.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2173933439.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203039227.04 |
| 结算备付金 | 1317323.27 |
| 存出保证金 | 741380.38 |
| 交易性金融资产 | 1195897989.12 |
| 股票投资 | 1195897989.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6966466.92 |
| 应收利息 | 47680.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1320007.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1409330075.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5053396.22 |
| 应付赎回款 | 9982206.38 |
| 应付管理人报酬 | 1691178.3 |
| 应付托管费 | 281863.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115800.94 |
| 负债合计 | 19524391.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 562108587.44 |
| 所有者权益合计 | 1389805683.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1409330075.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 305056275.08 |
| 结算备付金 | 3542420.33 |
| 存出保证金 | 868642.89 |
| 交易性金融资产 | 1371681720.12 |
| 股票投资 | 1371354613.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 327106.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60590.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2347694.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1683557344.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27190221.83 |
| 应付赎回款 | 10767969.34 |
| 应付管理人报酬 | 2019562.89 |
| 应付托管费 | 336593.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223378.44 |
| 负债合计 | 42722683.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 694792420.65 |
| 所有者权益合计 | 1640834660.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1683557344.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155296321.05 |
| 结算备付金 | 1702250.57 |
| 存出保证金 | 735523.31 |
| 交易性金融资产 | 1082494285.64 |
| 股票投资 | 1082494285.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20171.53 |
| 应收利息 | 28537.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4228958.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1244506048.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10769066.72 |
| 应付赎回款 | 11298187.3 |
| 应付管理人报酬 | 1508503.13 |
| 应付托管费 | 251417.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109725.75 |
| 负债合计 | 25780061.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 704395462.7 |
| 所有者权益合计 | 1218725987.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1244506048.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241054386.1 |
| 结算备付金 | 1998351.7 |
| 存出保证金 | 647549.8 |
| 交易性金融资产 | 1943843949.65 |
| 股票投资 | 1943843949.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25683693.15 |
| 应收利息 | 70945.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3095815.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2216394691.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30284021.9 |
| 应付赎回款 | 12442046.2 |
| 应付管理人报酬 | 2810552.77 |
| 应付托管费 | 468425.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316989.07 |
| 负债合计 | 48381008.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1488287121.14 |
| 所有者权益合计 | 2168013682.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2216394691.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 435163356.77 |
| 结算备付金 | 4927771.49 |
| 存出保证金 | 926369.25 |
| 交易性金融资产 | 2523459717.29 |
| 股票投资 | 2523459717.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8525334.33 |
| 应收利息 | 95799.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1496104.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2974594453.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8755029.89 |
| 应付管理人报酬 | 3563612.0 |
| 应付托管费 | 593935.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339391.88 |
| 负债合计 | 15146659.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2162190450.56 |
| 所有者权益合计 | 2959447793.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2974594453.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 584820186.42 |
| 结算备付金 | 843359.72 |
| 存出保证金 | 482357.01 |
| 交易性金融资产 | 2585826435.23 |
| 股票投资 | 2525568435.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60258000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73409308.61 |
| 应收利息 | 1571660.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1840819.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3248794127.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97033710.86 |
| 应付管理人报酬 | 4274290.35 |
| 应付托管费 | 712381.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432569.75 |
| 负债合计 | 102883205.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2900370556.63 |
| 所有者权益合计 | 3145910921.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 3248794127.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 468390681.02 |
| 结算备付金 | 2749140.17 |
| 存出保证金 | 1536734.31 |
| 交易性金融资产 | 3233312219.06 |
| 股票投资 | 3163072219.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70240000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 204100626.15 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 592905.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11414734.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3922097040.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12147.45 |
| 应付赎回款 | 7699458.97 |
| 应付管理人报酬 | 4912533.47 |
| 应付托管费 | 818755.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294095.77 |
| 负债合计 | 16123196.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3010306945.18 |
| 所有者权益合计 | 3905973844.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 3922097040.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 284755523.76 |
| 结算备付金 | 4777580.51 |
| 存出保证金 | 932047.78 |
| 交易性金融资产 | 1778975065.94 |
| 股票投资 | 1764431265.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14543800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57991.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4825066.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2074323275.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43041171.63 |
| 应付赎回款 | 1984653.14 |
| 应付管理人报酬 | 2474929.42 |
| 应付托管费 | 412488.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360477.68 |
| 负债合计 | 49994278.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1489185053.87 |
| 所有者权益合计 | 2024328997.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 2074323275.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51952643.13 |
| 结算备付金 | 20675073.38 |
| 存出保证金 | 329117.33 |
| 交易性金融资产 | 395033814.9 |
| 股票投资 | 395033814.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 200124767.19 |
| 应收利息 | -36538.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3197578.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 671276455.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4864431.53 |
| 应付管理人报酬 | 865553.62 |
| 应付托管费 | 144258.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141213.62 |
| 负债合计 | 7184874.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 601906639.14 |
| 所有者权益合计 | 664091581.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 671276455.33 |
