| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -215050305.69元 |
| 本期利润 | -294092871.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 980740456.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.147元 |
| 期末基金资产净值 | 1835806854.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35467130.27元 |
| 本期利润 | -92862137.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1262844303.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3696元 |
| 期末基金资产净值 | 2184907615.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.37元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -347278256.78元 |
| 本期利润 | -440734855.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1387279396.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.464元 |
| 期末基金资产净值 | 2334888815.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -327853151.36元 |
| 本期利润 | -322828199.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3744元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1459751279.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5806元 |
| 期末基金资产净值 | 2401430862.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 485590990.32元 |
| 本期利润 | 351331664.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1394839941.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9415元 |
| 期末基金资产净值 | 2115224503.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162119981.53元 |
| 本期利润 | 69955387.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 767636101.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3656元 |
| 期末基金资产净值 | 1389805683.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.472元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 690238504.08元 |
| 本期利润 | 651509565.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 769493315.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1075元 |
| 期末基金资产净值 | 1640834660.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 227032462.57元 |
| 本期利润 | 222128755.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 292127900.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4147元 |
| 期末基金资产净值 | 1218725987.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.73元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97962592.84元 |
| 本期利润 | 907965138.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 248522331.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.167元 |
| 期末基金资产净值 | 2168013682.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65692242.33元 |
| 本期利润 | 738875810.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165669542.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0766元 |
| 期末基金资产净值 | 2959447793.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -225264513.18元 |
| 本期利润 | -963806424.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 245540364.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0847元 |
| 期末基金资产净值 | 3145910921.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101096880.11元 |
| 本期利润 | -328510479.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 597515408.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1985元 |
| 期末基金资产净值 | 3905973844.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 111769887.4元 |
| 本期利润 | 292576021.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226994553.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1524元 |
| 期末基金资产净值 | 2024328997.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25575742.84元 |
| 本期利润 | 77393212.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18808693.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0312元 |
| 期末基金资产净值 | 664091581.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.3% |
