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基金买卖网 > 基金净值 > 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C (001727)
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申万菱信安鑫回报灵活配置混合C001727
基金类型:混合型     成立日期:2015-07-23     基金规模:0.07亿份     基金经理: 唐俊杰 
基金全称:申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:申万菱信基金管理有限公司    
 

本基金已终止

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名称 成立以来收益 操作

申万菱信安鑫回报灵活配置混合C持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
贵州茅台 600519 100.0 169100.0 0.93%
心脉医疗 688016 633.0 113864.04 0.62%
拓普集团 601689 1400.0 112980.0 0.62%
欧科亿 688308 2765.0 110600.0 0.61%
欧普康视 300595 3600.0 108684.0 0.6%
宁德时代 300750 520.0 118970.8 0.65%
中熔电气 301031 800.0 108568.0 0.6%
通威股份 600438 1900.0 65189.0 0.36%
先导智能 300450 2000.0 72340.0 0.4%
振华科技 000733 1700.0 162945.0 0.89%
美的集团 000333 8800.0 473528.0 0.63%
隆基绿能 601012 10560.0 426729.6 0.57%
拓普集团 601689 4000.0 256480.0 0.34%
宁德时代 300750 1900.0 771495.0 1.02%
迈瑞医疗 300760 800.0 249368.0 0.33%
心脉医疗 688016 2401.0 413812.35 0.55%
五粮液 000858 2300.0 453100.0 0.6%
海螺水泥 600585 12500.0 353125.0 0.47%
苏试试验 300416 11930.0 330341.7 0.44%
先导智能 300450 10800.0 437184.0 0.58%
欧普康视 300595 30400.0 1085280.0 0.6%
美的集团 000333 27300.0 1414140.0 0.78%
隆基绿能 601012 22860.0 966063.6 0.53%
海容冷链 603187 27500.0 872300.0 0.48%
宁德时代 300750 3100.0 1219602.0 0.67%
中密控股 300470 22729.0 884385.39 0.49%
苏试试验 300416 33830.0 1019974.5 0.56%
五粮液 000858 4100.0 740829.0 0.41%
贵州茅台 600519 400.0 690800.0 0.38%
德方纳米 300769 3060.0 702545.4 0.39%
农业银行 601288 4711400.0 13474604.0 4.89%
苏试试验 300416 65430.0 1962900.0 0.71%
招商银行 600036 50600.0 1702690.0 0.62%
隆基绿能 601012 31360.0 1502457.6 0.55%
工商银行 601398 1614400.0 7022640.0 2.55%
宁德时代 300750 4500.0 1804005.0 0.66%
美的集团 000333 31800.0 1568058.0 0.57%
五粮液 000858 18300.0 3096909.0 1.13%
中熔电气 301031 9600.0 1494432.0 0.54%
东方盛虹 000301 77200.0 1344824.0 0.49%
工商银行 601398 3821900.0 18230463.0 4.77%
苏试试验 300416 186030.0 4572617.4 1.2%
五粮液 000858 24500.0 4947285.0 1.29%
农业银行 601288 7646800.0 23093336.0 6.04%
分众传媒 002027 580000.0 3903400.0 1.02%
美的集团 000333 50000.0 3019500.0 0.79%
新宙邦 300037 55620.0 2923387.2 0.76%
斯迪克 300806 122400.0 3474936.0 0.91%
招商银行 600036 98100.0 4139820.0 1.08%
伊利股份 600887 103800.0 4043010.0 1.06%
长江电力 600900 228553.0 5028166.0 1.06%
农业银行 601288 7646800.0 23552144.0 4.99%
工商银行 601398 4113300.0 19620441.0 4.15%
五粮液 000858 30000.0 4651800.0 0.98%
苏试试验 300416 143100.0 4298724.0 0.91%
斯迪克 300806 95800.0 3749612.0 0.79%
韦尔股份 603501 18400.0 3558560.0 0.75%
美的集团 000333 50000.0 2850000.0 0.6%
宁德时代 300750 5000.0 2561500.0 0.54%
分众传媒 002027 580000.0 3543800.0 0.75%
斯迪克 300806 95800.0 5652200.0 0.82%
五粮液 000858 33600.0 7481376.0 1.08%
农业银行 601288 6300000.0 18522000.0 2.68%
东方财富 300059 177200.0 6575892.0 0.95%
工商银行 601398 2350000.0 10880500.0 1.57%
韦尔股份 603501 18400.0 5718168.0 0.83%
苏试试验 300416 269200.0 9139340.0 1.32%
德方纳米 300769 9000.0 4420440.0 0.64%
长江电力 600900 439153.0 9968773.1 1.44%
国信证券 002736 369600.0 4243008.0 0.61%
长江电力 600900 660653.0 14534366.0 2.15%
格力电器 000651 147000.0 5696250.0 0.84%
东方财富 300059 200000.0 6874000.0 1.02%
和而泰 002402 176000.0 3660800.0 0.54%
韦尔股份 603501 15000.0 3639150.0 0.54%
海康威视 002415 69000.0 3795000.0 0.56%
农业银行 601288 6300000.0 18522000.0 2.74%
德方纳米 300769 12600.0 6111000.0 0.9%
大华股份 002236 160000.0 3795200.0 0.56%
工商银行 601398 2550000.0 11883000.0 1.75%
招商银行 600036 180000.0 9754200.0 1.21%
工商银行 601398 2400000.0 12408000.0 1.54%
宁德时代 300750 12500.0 6685000.0 0.83%
凯莱英 002821 21000.0 7824600.0 0.97%
万科A 000002 280000.0 6666800.0 0.83%
通威股份 600438 205000.0 8870350.0 1.1%
韦尔股份 603501 15000.0 4830000.0 0.6%
药明康德 603259 46200.0 7234458.0 0.9%
格力电器 000651 167000.0 8700700.0 1.08%
东方雨虹 002271 105200.0 5819664.0 0.72%
健帆生物 300529 94000.0 7144000.0 0.9%
浙江鼎力 603338 101500.0 9774450.0 1.24%
海容冷链 603187 75000.0 3924000.0 0.5%
工商银行 601398 1600000.0 8864000.0 1.12%
招商银行 600036 138000.0 7051800.0 0.89%
万科A 000002 520000.0 15600000.0 1.98%
东方雨虹 002271 75000.0 3837000.0 0.49%
华泰证券 601688 300000.0 5088000.0 0.64%
美的集团 000333 180000.0 14801400.0 1.87%
海螺水泥 600585 78000.0 3995160.0 0.51%
中国平安 601318 93000.0 8089140.0 1.13%
五粮液 000858 31350.0 9149497.5 1.28%
贵州茅台 600519 5801.0 11590398.0 1.62%
嘉元科技 688388 82000.0 7227480.0 1.01%
招商银行 600036 268000.0 11778600.0 1.65%
三一重工 600031 270000.0 9444600.0 1.32%
美的集团 000333 146000.0 14372240.0 2.01%
万科A 000002 250000.0 7175000.0 1.0%
荣盛石化 002493 240000.0 6626400.0 0.93%
隆基绿能 601012 82000.0 7560400.0 1.06%
华泰证券 601688 300000.0 6159000.0 0.88%
百润股份 002568 80000.0 5109600.0 0.73%
智飞生物 300122 37000.0 5154470.0 0.74%
美的集团 000333 96000.0 6969600.0 1.0%
隆基绿能 601012 90000.0 6750900.0 0.97%
贵州茅台 600519 3301.0 5507718.5 0.79%
浙江鼎力 603338 49000.0 4858350.0 0.7%
三一重工 600031 250000.0 6222500.0 0.89%
中顺洁柔 002511 232000.0 4974080.0 0.71%
万科A 000002 210000.0 5884200.0 0.84%
海大集团 002311 86149.0 4099830.91 0.67%
农业银行 601288 2800000.0 9464000.0 1.54%
华泰证券 601688 350000.0 6580000.0 1.07%
三一重工 600031 320000.0 6003200.0 0.98%
智飞生物 300122 56000.0 5608400.0 0.91%
贵州茅台 600519 5000.0 7314400.0 1.19%
浙江鼎力 603338 49000.0 3712730.0 0.6%
交通银行 601328 2500000.0 12825000.0 2.09%
中顺洁柔 002511 175000.0 3902500.0 0.63%
东方雨虹 002271 115000.0 4672450.0 0.76%
浙江鼎力 603338 55000.0 3157000.0 0.85%
中国铁建 601186 400000.0 3932000.0 1.06%
华泰证券 601688 250000.0 4307500.0 1.16%
美的集团 000333 60000.0 2905200.0 0.79%
中国建筑 601668 600000.0 3162000.0 0.85%
农业银行 601288 2800000.0 9436000.0 2.55%
交通银行 601328 2500000.0 12900000.0 3.49%
贵州茅台 600519 5000.0 5555000.0 1.5%
晨光股份 603899 60000.0 2778000.0 0.75%
伊利股份 600887 110000.0 3284600.0 0.89%
海螺水泥 600585 80000.0 4384000.0 1.39%
农业银行 601288 1400000.0 5166000.0 1.63%
交通银行 601328 1000000.0 5630000.0 1.78%
欧派家居 603833 20000.0 2340000.0 0.74%
中国平安 601318 40000.0 3418400.0 1.08%
美的集团 000333 40000.0 2330000.0 0.74%
工商银行 601398 1000000.0 5880000.0 1.86%
贵州茅台 600519 3000.0 3549000.0 1.12%
赣锋锂业 002460 100000.0 3483000.0 1.1%
中国建筑 601668 600000.0 3372000.0 1.07%
中国银行 601988 3047500.0 10910050.0 3.03%
中国平安 601318 34000.0 2959360.0 0.82%
长春高新 000661 6000.0 2366160.0 0.66%
交通银行 601328 1000000.0 5450000.0 1.51%
工商银行 601398 1000000.0 5530000.0 1.54%
健帆生物 300529 30000.0 2277000.0 0.63%
农业银行 601288 1400000.0 4844000.0 1.35%
中国建筑 601668 600000.0 3258000.0 0.9%
宁沪高速 600377 300000.0 3117000.0 0.87%
广深铁路 601333 1000000.0 3080000.0 0.86%
中国石化 600028 1200000.0 6564000.0 1.77%
交通银行 601328 1213400.0 7426008.0 2.0%
工商银行 601398 1000000.0 5890000.0 1.59%
中国银行 601988 1647500.0 6161650.0 1.66%
农业银行 601288 1993000.0 7174800.0 1.94%
大秦铁路 601006 640900.0 5184881.0 1.4%
光大银行 601818 1143800.0 4357878.0 1.18%
中国中车 601766 689300.0 5576437.0 1.5%
中国建筑 601668 600000.0 3450000.0 0.93%
山东黄金 600547 120000.0 4940400.0 1.33%
华泰证券 601688 30000.0 672300.0 0.82%
老板电器 002508 8000.0 257600.0 0.31%
华侨城A 000069 100000.0 770000.0 0.94%
万华化学 600309 5000.0 227650.0 0.28%
立讯精密 002475 10000.0 248000.0 0.3%
上海医药 601607 14000.0 289520.0 0.35%
芒果超媒 300413 5000.0 221500.0 0.27%
荣泰健康 603579 5000.0 205600.0 0.25%
南方航空 600029 25000.0 213750.0 0.26%
万年青 000789 14000.0 216440.0 0.26%
招商银行 600036 50000.0 1260000.0 1.55%
中信证券 600030 50000.0 800500.0 0.99%
保利发展 600048 100000.0 1217000.0 1.48%
五粮液 000858 20000.0 1359000.0 1.65%
美的集团 000333 40000.0 1682800.0 2.04%
洋河股份 002304 10000.0 1280000.0 1.55%
华泰证券 601688 70000.0 1102500.0 1.34%
中国石油 601857 109922.0 1007984.74 1.22%
中国中免 601888 25000.0 1700500.0 2.06%
老板电器 002508 40000.0 936800.0 1.14%
宝钢股份 600019 120000.0 942000.0 1.14%
用友网络 600588 40000.0 1112800.0 1.35%
格力电器 000651 20000.0 943000.0 1.15%
中国中免 601888 15000.0 966150.0 1.18%
上海机场 600009 15000.0 832200.0 1.01%
工商银行 601398 250000.0 1330000.0 1.62%
伊力特 600197 49914.0 1125560.7 1.37%
五粮液 000858 20000.0 1520000.0 1.85%
中国平安 601318 15000.0 878700.0 1.07%
华东医药 000963 25000.0 1206250.0 1.47%
今世缘 603369 40000.0 913200.0 1.11%
美的集团 000333 20000.0 1044400.0 1.27%
农业银行 601288 400000.0 1564000.0 1.37%
贵州茅台 600519 3000.0 2050860.0 1.8%
华域汽车 600741 60000.0 1453800.0 1.27%
格力电器 000651 25000.0 1172500.0 1.03%
五粮液 000858 20000.0 1327200.0 1.16%
海尔智家 600690 80000.0 1409600.0 1.23%
保利发展 600048 110000.0 1481700.0 1.3%
丽珠集团 000513 20000.0 1452000.0 1.27%
工商银行 601398 300000.0 1827000.0 1.6%
大族激光 002008 30000.0 1641000.0 1.44%
泸州老窖 000568 20009.0 1320594.0 0.89%
立讯精密 002475 99968.0 2343249.92 1.58%
贵州茅台 600519 2000.0 1394980.0 0.94%
五粮液 000858 30000.0 2396400.0 1.62%
新华保险 601336 20000.0 1404000.0 0.95%
美的集团 000333 30000.0 1662900.0 1.12%
中国铝业 601600 300000.0 2001000.0 1.35%
歌尔股份 002241 109995.0 1908413.25 1.29%
水井坊 600779 44901.0 2101366.8 1.42%
格力电器 000651 60000.0 2622000.0 1.77%
格力电器 000651 150000.0 5685000.0 2.02%
宁波银行 002142 300000.0 4734000.0 1.68%
云南白药 000538 60000.0 5442000.0 1.93%
泸州老窖 000568 80000.0 4488000.0 1.59%
安洁科技 002635 100000.0 4066000.0 1.44%
美的集团 000333 120000.0 5302800.0 1.88%
歌尔股份 002241 160000.0 3238400.0 1.15%
五粮液 000858 125000.0 7160000.0 2.54%
欧菲光 002456 239852.0 5082463.88 1.8%
平安银行 000001 350000.0 3888500.0 1.38%
宁波银行 002142 430000.0 8299000.0 2.33%
华帝股份 002035 128000.0 3097600.0 0.87%
双汇发展 000895 100000.0 2375000.0 0.67%
格力电器 000651 170000.0 6998900.0 1.97%
海利得 002206 603552.0 4484391.36 1.26%
美的集团 000333 150000.0 6456000.0 1.82%
云南白药 000538 80000.0 7508000.0 2.11%
五粮液 000858 225000.0 12523500.0 3.52%
科伦药业 002422 240000.0 3964800.0 1.11%
丽珠集团 000513 154000.0 10487400.0 2.95%
云南白药 000538 80000.0 6809600.0 1.07%
华帝股份 002035 80000.0 2670400.0 0.42%
丽珠集团 000513 154000.0 8659420.0 1.36%
五粮液 000858 225000.0 9675000.0 1.52%
科伦药业 002422 240000.0 3816000.0 0.6%
济川药业 600566 176700.0 5953023.0 0.93%
美的集团 000333 150000.0 4995000.0 0.78%
宁波银行 002142 430000.0 7920600.0 1.24%
海利得 002206 401421.0 8112718.41 1.27%
老板电器 002508 100000.0 4960000.0 0.78%
南京银行 601009 240000.0 2601600.0 0.33%
海利得 002206 321421.0 6151997.94 0.79%
丽珠集团 000513 124000.0 7378000.0 0.95%
嘉化能源 600273 310000.0 2979100.0 0.38%
兴业银行 601166 380000.0 6133200.0 0.79%
五粮液 000858 225000.0 7758000.0 1.0%
万华化学 600309 442108.0 9518585.24 1.22%
济川药业 600566 150000.0 4689000.0 0.6%
宁波银行 002142 350000.0 5824000.0 0.75%
光明乳业 600597 220000.0 2873200.0 0.37%
万华化学 600309 292108.0 6005740.48 0.63%
宁波银行 002142 250000.0 3912500.0 0.41%
兴业银行 601166 250000.0 3992500.0 0.42%
丽珠集团 000513 54000.0 2932740.0 0.31%
五粮液 000858 150000.0 5004000.0 0.53%
济川药业 600566 150000.0 4483500.0 0.47%
海利得 002206 261421.0 4501669.62 0.47%
圣农发展 002299 78650.0 1968609.5 0.21%
新和成 002001 230000.0 5156600.0 0.54%
光明乳业 600597 140000.0 1967000.0 0.21%
江淮汽车 600418 100000.0 1268000.0 0.21%
五粮液 000858 50000.0 1626500.0 0.27%
中国核建 601611 37059.0 775274.28 0.13%
江南水务 601199 160000.0 1244800.0 0.2%
华域汽车 600741 100000.0 1401000.0 0.23%
新华保险 601336 48000.0 1939200.0 0.32%
海利得 002206 459921.0 7878446.73 1.29%
兴业银行 601166 150000.0 2286000.0 0.37%
济川药业 600566 150000.0 3861000.0 0.63%
圣农发展 002299 148650.0 3850035.0 0.63%
海利得 002206 359925.0 5445665.25 0.3%
济川药业 600566 150000.0 3597000.0 0.2%
光线传媒 300251 85000.0 1959250.0 0.11%
五粮液 000858 200000.0 5622000.0 0.31%
兴业银行 601166 150000.0 2329500.0 0.13%
牧原股份 002714 79621.0 4829013.65 0.27%
新华保险 601336 48000.0 1947360.0 0.11%
华域汽车 600741 100000.0 1522000.0 0.08%
大秦铁路 601006 400000.0 2748000.0 0.15%
上海电气 601727 350000.0 3300500.0 0.18%
牧原股份 002714 99921.0 4703281.47 0.16%
中国人寿 601628 80000.0 2264800.0 0.08%
上海电气 601727 1500000.0 17310000.0 0.58%
济川药业 600566 150000.0 4149000.0 0.14%
海利得 002206 159925.0 2542807.5 0.09%
新华保险 601336 48000.0 2506080.0 0.08%
广电运通 002152 265708.0 8234290.92 0.28%
光线传媒 300251 85000.0 2574650.0 0.09%
上海石化 600688 1600000.0 10368000.0 0.35%
兴业银行 601166 150000.0 2560500.0 0.09%
深圳机场 000089 164500.0 1047865.0 0.05%
广电运通 002152 440000.0 11484000.0 0.59%
上海石化 600688 1200000.0 7656000.0 0.39%
江淮汽车 600418 100000.0 1328000.0 0.07%
上海电气 601727 1500000.0 16845000.0 0.86%
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