申万菱信安鑫回报灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
70929.75 |
| 结算备付金 |
313119.29 |
| 存出保证金 |
29157.55 |
| 交易性金融资产 |
11468988.09 |
| 股票投资 |
2254490.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9214497.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
65426.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14447621.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3811699.68 |
| 应付管理人报酬 |
7249.17 |
| 应付托管费 |
1208.17 |
| 应付销售服务费 |
529.77 |
| 应付税费 |
2.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84127.56 |
| 负债合计 |
3904816.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7651828.77 |
| 所有者权益合计 |
10542804.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
14447621.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88616.3 |
| 结算备付金 |
203932.11 |
| 存出保证金 |
30967.92 |
| 交易性金融资产 |
14476383.7 |
| 股票投资 |
2138267.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12338116.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3498702.47 |
| 应收证券清算款 |
201946.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18500582.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
168736.3 |
| 应付赎回款 |
412.03 |
| 应付管理人报酬 |
8922.11 |
| 应付托管费 |
1487.04 |
| 应付销售服务费 |
669.81 |
| 应付税费 |
6.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93497.88 |
| 负债合计 |
273731.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13195807.19 |
| 所有者权益合计 |
18226850.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
18500582.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356274.41 |
| 结算备付金 |
2884012.91 |
| 存出保证金 |
79246.73 |
| 交易性金融资产 |
150408414.08 |
| 股票投资 |
18453859.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131954554.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28697548.12 |
| 应收证券清算款 |
14248.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3408.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182443153.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27984.09 |
| 应付管理人报酬 |
94856.79 |
| 应付托管费 |
15809.48 |
| 应付销售服务费 |
11372.24 |
| 应付税费 |
4291.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206241.29 |
| 负债合计 |
360555.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131325439.51 |
| 所有者权益合计 |
182082598.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
182443153.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493984.44 |
| 结算备付金 |
940620.47 |
| 存出保证金 |
84449.08 |
| 交易性金融资产 |
464865763.55 |
| 股票投资 |
111083028.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353782735.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000.0 |
| 应收证券清算款 |
1200000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19091.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469403908.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85511066.27 |
| 应付证券清算款 |
1186425.35 |
| 应付赎回款 |
83543.14 |
| 应付管理人报酬 |
207321.98 |
| 应付托管费 |
34553.7 |
| 应付销售服务费 |
22599.06 |
| 应付税费 |
8473.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133784.11 |
| 负债合计 |
87187767.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270524977.09 |
| 所有者权益合计 |
382216141.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
469403908.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2134293.73 |
| 结算备付金 |
7664566.61 |
| 存出保证金 |
188167.19 |
| 交易性金融资产 |
707534674.73 |
| 股票投资 |
157214599.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
550320075.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1811722.01 |
| 应收利息 |
7758734.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38840.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
727130999.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2071619.89 |
| 应付赎回款 |
201603.26 |
| 应付管理人报酬 |
335583.74 |
| 应付托管费 |
55930.64 |
| 应付销售服务费 |
39048.43 |
| 应付税费 |
15625.55 |
| 应付利息 |
4936.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
36004319.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468868211.18 |
| 所有者权益合计 |
691126680.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
727130999.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1887236.73 |
| 结算备付金 |
3241380.29 |
| 存出保证金 |
216445.01 |
| 交易性金融资产 |
922923439.85 |
| 股票投资 |
172864060.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
750059379.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2060722.25 |
| 应收利息 |
10613598.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15184.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
944958006.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1574378.11 |
| 应付赎回款 |
8978070.92 |
| 应付管理人报酬 |
369832.7 |
| 应付托管费 |
61638.77 |
| 应付销售服务费 |
42903.69 |
| 应付税费 |
35961.08 |
| 应付利息 |
10159.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84326.97 |
| 负债合计 |
141376740.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561893960.29 |
| 所有者权益合计 |
803581266.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
944958006.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1360735.97 |
| 结算备付金 |
8407644.78 |
| 存出保证金 |
317436.07 |
| 交易性金融资产 |
896724881.48 |
| 股票投资 |
207520109.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
689204771.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1168750.6 |
| 应收利息 |
9778786.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11873.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917770108.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202100000.0 |
| 应付证券清算款 |
145470.42 |
| 应付赎回款 |
438820.38 |
| 应付管理人报酬 |
356465.12 |
| 应付托管费 |
59410.86 |
| 应付销售服务费 |
44924.03 |
| 应付税费 |
38553.54 |
| 应付利息 |
-14937.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170004.71 |
| 负债合计 |
203465809.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510848627.2 |
| 所有者权益合计 |
714304299.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
917770108.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1681132.99 |
| 结算备付金 |
2293173.32 |
| 存出保证金 |
195980.68 |
| 交易性金融资产 |
571167875.93 |
| 股票投资 |
160753595.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410414280.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49400314.1 |
| 应收证券清算款 |
12602668.85 |
| 应收利息 |
5137935.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41345.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
642520427.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3489600.88 |
| 应付赎回款 |
8591771.95 |
| 应付管理人报酬 |
282863.18 |
| 应付托管费 |
47143.84 |
| 应付销售服务费 |
37497.94 |
| 应付税费 |
25762.77 |
| 应付利息 |
-0.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84543.3 |
| 负债合计 |
27699218.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490044814.14 |
| 所有者权益合计 |
614821209.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
642520427.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3869529.09 |
| 结算备付金 |
3050349.96 |
| 存出保证金 |
182382.51 |
| 交易性金融资产 |
386769197.07 |
| 股票投资 |
84287187.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
302482010.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4604330.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10389.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403486179.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84999770.0 |
| 应付证券清算款 |
1553873.8 |
| 应付赎回款 |
98547.26 |
| 应付管理人报酬 |
175311.08 |
| 应付托管费 |
29218.53 |
| 应付销售服务费 |
23188.41 |
| 应付税费 |
23326.53 |
| 应付利息 |
4802.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130162.28 |
| 负债合计 |
87155334.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272988853.77 |
| 所有者权益合计 |
316330844.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
403486179.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66997168.41 |
| 结算备付金 |
1893326.45 |
| 存出保证金 |
64655.79 |
| 交易性金融资产 |
284347357.94 |
| 股票投资 |
78720457.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205626900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4173768.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18208936.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433685214.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62790871.38 |
| 应付赎回款 |
5366.27 |
| 应付管理人报酬 |
98467.27 |
| 应付托管费 |
16411.2 |
| 应付销售服务费 |
12952.59 |
| 应付税费 |
4401.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68201.0 |
| 负债合计 |
63089925.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340133211.15 |
| 所有者权益合计 |
370595288.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
433685214.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
849798.22 |
| 结算备付金 |
1145148.73 |
| 存出保证金 |
47859.51 |
| 交易性金融资产 |
98098689.6 |
| 股票投资 |
2060500.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96038189.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
901450.84 |
| 应收利息 |
2332617.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103375564.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21989865.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29.58 |
| 应付管理人报酬 |
41285.1 |
| 应付托管费 |
6880.84 |
| 应付销售服务费 |
5350.95 |
| 应付税费 |
809.18 |
| 应付利息 |
3577.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
22285023.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76293703.15 |
| 所有者权益合计 |
81090540.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
103375564.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5553205.13 |
| 结算备付金 |
105756.4 |
| 存出保证金 |
109526.71 |
| 交易性金融资产 |
95066298.04 |
| 股票投资 |
11759608.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83306689.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1522691.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102357777.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18299872.8 |
| 应付证券清算款 |
642560.73 |
| 应付赎回款 |
1053977.86 |
| 应付管理人报酬 |
41139.2 |
| 应付托管费 |
6856.54 |
| 应付销售服务费 |
5325.73 |
| 应付税费 |
1900.49 |
| 应付利息 |
-1733.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128931.73 |
| 负债合计 |
20213373.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77535469.07 |
| 所有者权益合计 |
82144404.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
102357777.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7860767.14 |
| 结算备付金 |
147703.45 |
| 存出保证金 |
89930.53 |
| 交易性金融资产 |
133491406.51 |
| 股票投资 |
23403739.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110087667.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9975124.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1896266.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153461253.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5008772.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102765.29 |
| 应付托管费 |
17127.55 |
| 应付销售服务费 |
8586.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2193.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
5506947.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128396468.77 |
| 所有者权益合计 |
147954305.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
153461253.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7788175.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
174899.59 |
| 交易性金融资产 |
244633354.97 |
| 股票投资 |
73080563.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171552791.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101900000.0 |
| 应收证券清算款 |
7622.96 |
| 应收利息 |
3427384.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
997.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
357932434.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
500865.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
426824.73 |
| 应付托管费 |
71137.44 |
| 应付销售服务费 |
35600.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-576.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161767.52 |
| 负债合计 |
2304489.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318572527.22 |
| 所有者权益合计 |
355627945.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
357932434.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6110290.57 |
| 结算备付金 |
10338528.42 |
| 存出保证金 |
204361.29 |
| 交易性金融资产 |
807765454.79 |
| 股票投资 |
65723552.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
742041902.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1033750.91 |
| 应收利息 |
14856627.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
840309013.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1149268.55 |
| 应付托管费 |
191544.79 |
| 应付销售服务费 |
40942.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25019.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313000.0 |
| 负债合计 |
61746105.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
732034765.55 |
| 所有者权益合计 |
778562908.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
840309013.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2724617.7 |
| 结算备付金 |
3412025.14 |
| 存出保证金 |
82598.7 |
| 交易性金融资产 |
551748706.43 |
| 股票投资 |
27576591.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524172114.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000420.0 |
| 应收证券清算款 |
92257.2 |
| 应收利息 |
11505397.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7994.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689574017.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
128071.44 |
| 应付管理人报酬 |
723043.01 |
| 应付托管费 |
225950.93 |
| 应付销售服务费 |
26644.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30717.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155646.59 |
| 负债合计 |
77324559.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578110413.95 |
| 所有者权益合计 |
612249457.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
689574017.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
295647198.15 |
| 结算备付金 |
15367533.75 |
| 存出保证金 |
757304.03 |
| 交易性金融资产 |
2094734534.24 |
| 股票投资 |
67585131.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2027149402.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
538001567.0 |
| 应收证券清算款 |
2837645.54 |
| 应收利息 |
26692461.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2974038354.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57320.01 |
| 应付管理人报酬 |
2007794.93 |
| 应付托管费 |
627435.93 |
| 应付销售服务费 |
174613.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260214.76 |
| 负债合计 |
3212869.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2889810172.67 |
| 所有者权益合计 |
2970825484.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2974038354.37 |
