申万菱信安鑫回报灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3650673.16元 |
| 本期利润 |
-435242.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2320750.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3125元 |
| 期末基金资产净值 |
10218990.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.376元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5698172.08元 |
| 本期利润 |
-13082992.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44411694.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3767元 |
| 期末基金资产净值 |
163318462.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3345790.97元 |
| 本期利润 |
-9430002.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85212360.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3942元 |
| 期末基金资产净值 |
304876006.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.41元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61252204.14元 |
| 本期利润 |
32880484.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185586773.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4502元 |
| 期末基金资产净值 |
606948550.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45964068.09元 |
| 本期利润 |
15861219.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205634567.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4145元 |
| 期末基金资产净值 |
708766645.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75086241.76元 |
| 本期利润 |
103038444.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152766747.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3166元 |
| 期末基金资产净值 |
674317294.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25528297.57元 |
| 本期利润 |
31832986.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106738122.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.219元 |
| 期末基金资产净值 |
611503900.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20643195.8元 |
| 本期利润 |
25003813.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37334761.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1379元 |
| 期末基金资产净值 |
313655635.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3040244.22元 |
| 本期利润 |
3437503.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27667194.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.082元 |
| 期末基金资产净值 |
367659288.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2593158.2元 |
| 本期利润 |
-2789274.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3883988.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
78823880.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1670090.87元 |
| 本期利润 |
-3038527.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4461929.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0593元 |
| 期末基金资产净值 |
79724472.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12010617.21元 |
| 本期利润 |
13744891.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12242050.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1427元 |
| 期末基金资产净值 |
98680702.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217335.86元 |
| 本期利润 |
7647954.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13718132.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
224219697.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5018693.34元 |
| 本期利润 |
-1366350.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7082134.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0631元 |
| 期末基金资产净值 |
119331506.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2434141.54元 |
| 本期利润 |
3626488.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
3026.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3243939.62元 |
| 本期利润 |
5484668.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15833873.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
1034485668.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
