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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2520.21 | -2781.14 | 110.35% | -- | -- | 55.07 | -2.18% |
| 2023-06-30 | -988.88 | -1968.92 | 199.11% | -- | -- | 27.98 | -2.83% |
| 2022-12-31 | -4720.08 | -2241.02 | 47.48% | -- | -- | 51.42 | -1.09% |
| 2022-06-30 | -2238.84 | -2440.62 | 109.01% | -- | -- | 39.65 | -1.77% |
| 2021-12-31 | 497.30 | 3723.57 | 748.75% | 19.15 | 3.85% | 117.70 | 23.67% |
| 2021-06-30 | 1276.40 | 2333.79 | 182.84% | 19.15 | 1.50% | 63.81 | 5.00% |
| 2020-12-31 | 9810.61 | 5689.60 | 57.99% | 53.62 | 0.55% | 115.86 | 1.18% |
| 2020-06-30 | 3586.44 | 2060.20 | 57.44% | -- | -- | 52.57 | 1.47% |
| 2019-12-31 | 8847.62 | 7246.50 | 81.90% | -- | -- | 206.91 | 2.34% |
| 2019-06-30 | 5679.78 | 2944.63 | 51.84% | -- | -- | 175.07 | 3.08% |
| 2018-12-31 | -5170.41 | -2345.77 | 45.37% | -- | -- | 40.22 | -0.78% |
| 2018-06-30 | -3754.91 | -172.24 | 4.59% | -- | -- | 37.25 | -0.99% |
| 2017-12-31 | 10293.16 | 6073.43 | 59.00% | 77.59 | 0.75% | 156.12 | 1.52% |
| 2017-06-30 | 1697.72 | -185.34 | -10.92% | -- | -- | 152.37 | 8.97% |
| 2016-12-31 | -3695.38 | -1337.98 | 36.21% | -- | -- | 102.86 | -2.78% |
| 2016-06-30 | -6387.22 | -5844.69 | 91.51% | -- | -- | 61.94 | -0.97% |
| 2015-12-31 | 1418.63 | -367.69 | -25.92% | -- | -- | -- | -- |
