| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26403820.02 |
| 1.利息收入 | 112252.62 |
| 存款利息收入 | 93119.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19332307.47 |
| 股票投资收益 | -1907580.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16999532.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 280837.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3959517.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6951685.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7574.56 |
| 减：二、费用 | 8272114.63 |
| 1.管理人报酬 | 3237519.68 |
| 2.托管费 | 539586.6 |
| 3.销售服务费 | 470409.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3727021.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3727021.51 |
| 6.其他费用 | 251724.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18131705.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18131705.39 |
| 一、收入： | 19063744.1 |
| 1.利息收入 | 65120.39 |
| 存款利息收入 | 56484.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7491144.34 |
| 股票投资收益 | -2415111.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7781504.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 229415.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1895336.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11507479.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4717614.38 |
| 1.管理人报酬 | 1873002.59 |
| 2.托管费 | 312167.05 |
| 3.销售服务费 | 254547.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2102654.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2102654.51 |
| 6.其他费用 | 147063.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14346129.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14346129.72 |
| 一、收入： | 6097488.11 |
| 1.利息收入 | 231056.36 |
| 存款利息收入 | 208610.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38380763.18 |
| 股票投资收益 | -2114300.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35739255.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 1429161.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3326646.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32996865.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482534.39 |
| 减：二、费用 | 12729890.9 |
| 1.管理人报酬 | 6198991.61 |
| 2.托管费 | 1033165.26 |
| 3.销售服务费 | 749080.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4349939.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4349939.05 |
| 6.其他费用 | 286740.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6632402.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6632402.79 |
| 一、收入： | 10477473.68 |
| 1.利息收入 | 139173.8 |
| 存款利息收入 | 119325.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13264447.12 |
| 股票投资收益 | -3662758.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14786851.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 681674.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1458680.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3254716.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328568.95 |
| 减：二、费用 | 6545431.03 |
| 1.管理人报酬 | 3128568.55 |
| 2.托管费 | 521428.14 |
| 3.销售服务费 | 347460.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2360872.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2360872.76 |
| 6.其他费用 | 129758.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3932042.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3932042.65 |
| 一、收入： | 81805877.73 |
| 1.利息收入 | 34712382.13 |
| 存款利息收入 | 220000.96 |
| 债券利息收入 | 32199171.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 2265565.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60237993.39 |
| 股票投资收益 | 54657706.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2305390.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3274895.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13163210.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18713.1 |
| 减：二、费用 | 12684541.57 |
| 1.管理人报酬 | 5400313.34 |
| 2.托管费 | 900052.15 |
| 3.销售服务费 | 379634.68 |
| 4.交易费用 | 489654.28 |
| 5.利息支出 | 5141134.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5141134.05 |
| 6.其他费用 | 255169.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69121336.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69121336.16 |
| 一、收入： | 42414916.95 |
| 1.利息收入 | 14464885.08 |
| 存款利息收入 | 76544.59 |
| 债券利息收入 | 13342367.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 1031251.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39038332.97 |
| 股票投资收益 | 36515340.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1276137.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1246854.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11088301.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5860291.43 |
| 1.管理人报酬 | 2338395.62 |
| 2.托管费 | 389732.54 |
| 3.销售服务费 | 144128.1 |
| 4.交易费用 | 324733.68 |
| 5.利息支出 | 2501798.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2501798.22 |
| 6.其他费用 | 112419.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36554625.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36554625.52 |
| 一、收入： | 58800026.81 |
| 1.利息收入 | 16983568.17 |
| 存款利息收入 | 136892.15 |
| 债券利息收入 | 15936903.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 856605.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30386071.3 |
| 股票投资收益 | 20306812.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7620708.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2458549.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11368571.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61815.41 |
| 减：二、费用 | 7835201.55 |
| 1.管理人报酬 | 2942069.52 |
| 2.托管费 | 490344.88 |
| 3.销售服务费 | 100613.98 |
| 4.交易费用 | 427260.27 |
| 5.利息支出 | 3586627.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3586627.36 |
| 6.其他费用 | 233322.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50964825.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50964825.26 |
| 一、收入： | 6738847.13 |
| 1.利息收入 | 4394086.45 |
| 存款利息收入 | 46050.84 |
| 债券利息收入 | 4318860.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 26046.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13423364.3 |
| 股票投资收益 | 6022111.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6204761.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1196491.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11078603.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 2160800.05 |
| 1.管理人报酬 | 890435.86 |
| 2.托管费 | 148405.99 |
| 3.销售服务费 | 8.7 |
| 4.交易费用 | 192101.16 |
| 5.利息支出 | 803808.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 803808.92 |
| 6.其他费用 | 113021.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4578047.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4578047.08 |
| 一、收入： | 60336625.24 |
| 1.利息收入 | 8560635.8 |
| 存款利息收入 | 81829.32 |
| 债券利息收入 | 8469394.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15499222.01 |
| 股票投资收益 | 6057165.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8145031.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1297025.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36276767.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 4319348.37 |
| 1.管理人报酬 | 1691412.27 |
| 2.托管费 | 281901.94 |
| 3.销售服务费 | 19.73 |
| 4.交易费用 | 281996.95 |
| 5.利息支出 | 1814901.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1814901.45 |
| 6.其他费用 | 226923.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56017276.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56017276.87 |
| 一、收入： | 34315779.86 |
| 1.利息收入 | 3963936.5 |
| 存款利息收入 | 42639.7 |
| 债券利息收入 | 3917775.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6143294.85 |
| 股票投资收益 | 33064.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5657376.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452853.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24208548.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 2025917.21 |
| 1.管理人报酬 | 824852.39 |
| 2.托管费 | 137475.34 |
| 3.销售服务费 | 9.6 |
| 4.交易费用 | 84350.28 |
| 5.利息支出 | 856691.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 856691.0 |
| 6.其他费用 | 113135.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32289862.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32289862.65 |
| 一、收入： | -19830367.87 |
| 1.利息收入 | 13155161.31 |
| 存款利息收入 | 109575.62 |
| 债券利息收入 | 12778063.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3555116.0 |
| 股票投资收益 | -6193615.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175639.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2814138.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29430413.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5677145.76 |
| 1.管理人报酬 | 2399361.19 |
| 2.托管费 | 399893.5 |
| 3.销售服务费 | 262997.12 |
| 4.交易费用 | 399465.71 |
| 5.利息支出 | 1812711.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1812711.46 |
| 6.其他费用 | 370552.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25507513.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25507513.63 |
| 一、收入： | -18335113.99 |
| 1.利息收入 | 9060008.73 |
| 存款利息收入 | 70710.85 |
| 债券利息收入 | 8768698.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3940400.96 |
| 股票投资收益 | 3633483.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1424754.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1731671.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31335523.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3579541.49 |
| 1.管理人报酬 | 1575639.59 |
| 2.托管费 | 262606.57 |
| 3.销售服务费 | 254496.19 |
| 4.交易费用 | 239866.05 |
| 5.利息支出 | 1014839.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1014839.92 |
| 6.其他费用 | 206305.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21914655.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21914655.48 |
| 一、收入： | 33463234.6 |
| 1.利息收入 | 13567752.52 |
| 存款利息收入 | 1635768.05 |
| 债券利息收入 | 11203470.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9517676.45 |
| 股票投资收益 | 7349828.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326725.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1841122.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10377785.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.66 |
| 减：二、费用 | 3827280.08 |
| 1.管理人报酬 | 2009386.61 |
| 2.托管费 | 334897.69 |
| 3.销售服务费 | 328095.47 |
| 4.交易费用 | 195555.69 |
| 5.利息支出 | 710841.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 710841.61 |
| 6.其他费用 | 248503.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29635954.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29635954.52 |
