易方达瑞富混合E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2164217.98 |
| 存出保证金 |
11118.92 |
| 交易性金融资产 |
497359558.59 |
| 股票投资 |
97234230.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400125328.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2303709.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500167.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503318899.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133002314.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6140902.46 |
| 应付管理人报酬 |
205007.94 |
| 应付托管费 |
34168.0 |
| 应付销售服务费 |
29008.71 |
| 应付税费 |
14742.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202424.93 |
| 负债合计 |
139628568.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
274578710.22 |
| 所有者权益合计 |
363690331.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
503318899.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99549274.5 |
| 结算备付金 |
5561853.01 |
| 存出保证金 |
19953.09 |
| 交易性金融资产 |
622965046.73 |
| 股票投资 |
104399582.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508382782.83 |
| 资产支持证券投资 |
10182681.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25937717.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
754033845.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184017970.38 |
| 应付证券清算款 |
1707099.77 |
| 应付赎回款 |
102427896.35 |
| 应付管理人报酬 |
280859.56 |
| 应付托管费 |
46809.92 |
| 应付销售服务费 |
34379.09 |
| 应付税费 |
45264.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251176.86 |
| 负债合计 |
288811456.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354873735.89 |
| 所有者权益合计 |
465222388.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
754033845.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46241831.55 |
| 结算备付金 |
7967876.17 |
| 存出保证金 |
22445.22 |
| 交易性金融资产 |
920086515.74 |
| 股票投资 |
144779740.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
764951391.74 |
| 资产支持证券投资 |
10355383.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2119237.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976437906.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
205071455.97 |
| 应付证券清算款 |
46953291.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
447896.28 |
| 应付托管费 |
74649.35 |
| 应付销售服务费 |
62232.31 |
| 应付税费 |
51703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276771.13 |
| 负债合计 |
252938000.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563599726.13 |
| 所有者权益合计 |
723499905.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
976437906.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2539149.5 |
| 结算备付金 |
15007142.59 |
| 存出保证金 |
38387.68 |
| 交易性金融资产 |
1132111691.72 |
| 股票投资 |
142074628.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
948773124.01 |
| 资产支持证券投资 |
41263939.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36443105.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1186139477.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101000000.0 |
| 应付证券清算款 |
37744715.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501648.2 |
| 应付托管费 |
83608.03 |
| 应付销售服务费 |
62374.77 |
| 应付税费 |
75095.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153607.98 |
| 负债合计 |
139621049.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807166150.31 |
| 所有者权益合计 |
1046518427.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1186139477.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1981440.07 |
| 结算备付金 |
25757041.78 |
| 存出保证金 |
40077.47 |
| 交易性金融资产 |
1345833716.38 |
| 股票投资 |
151686952.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1144326563.81 |
| 资产支持证券投资 |
49820200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000142.5 |
| 应收证券清算款 |
948305.95 |
| 应收利息 |
16039792.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1435600517.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
555065.33 |
| 应付托管费 |
92510.88 |
| 应付销售服务费 |
50947.35 |
| 应付税费 |
92928.01 |
| 应付利息 |
-36389.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204000.0 |
| 负债合计 |
289983959.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
889779375.08 |
| 所有者权益合计 |
1145616557.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1435600517.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1321736.63 |
| 结算备付金 |
9476932.5 |
| 存出保证金 |
11089.04 |
| 交易性金融资产 |
796029082.94 |
| 股票投资 |
132718515.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
610799367.19 |
| 资产支持证券投资 |
52511200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19749334.55 |
| 应收利息 |
13706670.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
840294845.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89999555.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
342917.37 |
| 应付托管费 |
57152.87 |
| 应付销售服务费 |
24339.11 |
| 应付税费 |
60191.7 |
| 应付利息 |
15898.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
90746640.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
577595239.3 |
| 所有者权益合计 |
749548205.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
840294845.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1842466.08 |
| 结算备付金 |
7546409.39 |
| 存出保证金 |
46052.32 |
| 交易性金融资产 |
1038327339.07 |
| 股票投资 |
154451262.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
819026676.23 |
| 资产支持证券投资 |
64849400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1049833.0 |
| 应收利息 |
12533375.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1061345475.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
262280540.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
401078.95 |
| 应付托管费 |
66846.48 |
| 应付销售服务费 |
24023.54 |
| 应付税费 |
75175.05 |
| 应付利息 |
60224.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
263120389.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643845819.34 |
| 所有者权益合计 |
798225086.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1061345475.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2432771.27 |
| 结算备付金 |
1633701.37 |
| 存出保证金 |
35105.4 |
| 交易性金融资产 |
379593863.4 |
| 股票投资 |
72069246.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
297576617.14 |
| 资产支持证券投资 |
9948000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8990238.34 |
| 应收利息 |
3997033.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396682713.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98124640.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146560.31 |
| 应付托管费 |
24426.73 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
22399.2 |
| 应付利息 |
21097.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189507.6 |
| 负债合计 |
98544794.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260016102.51 |
| 所有者权益合计 |
298137918.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
396682713.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
997269.25 |
| 结算备付金 |
2025224.96 |
| 存出保证金 |
41617.8 |
| 交易性金融资产 |
328907906.88 |
| 股票投资 |
96373046.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232534860.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3080958.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335052977.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6717.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147315.57 |
| 应付托管费 |
24552.57 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
15346.28 |
| 应付利息 |
-3358.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
41484442.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260023647.71 |
| 所有者权益合计 |
293568535.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
335052977.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2471979.98 |
| 结算备付金 |
2490256.09 |
| 存出保证金 |
23577.7 |
| 交易性金融资产 |
342633610.69 |
| 股票投资 |
59146078.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283487532.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39142.08 |
| 应收利息 |
5233557.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352892124.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72199828.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107.8 |
| 应付管理人报酬 |
136117.83 |
| 应付托管费 |
22686.29 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
14076.93 |
| 应付利息 |
49368.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188453.53 |
| 负债合计 |
72650038.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260023666.49 |
| 所有者权益合计 |
280242085.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
352892124.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1089984.04 |
| 结算备付金 |
1606088.41 |
| 存出保证金 |
58269.5 |
| 交易性金融资产 |
332538595.73 |
| 股票投资 |
57075882.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
275462713.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3700.8 |
| 应收利息 |
5165244.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340461882.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78999749.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.11 |
| 应付管理人报酬 |
134677.66 |
| 应付托管费 |
22446.27 |
| 应付销售服务费 |
3.93 |
| 应付税费 |
9882.84 |
| 应付利息 |
61972.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
79507324.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260024802.29 |
| 所有者权益合计 |
260954557.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
340461882.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2479275.86 |
| 结算备付金 |
535849.28 |
| 存出保证金 |
75274.4 |
| 交易性金融资产 |
475524712.87 |
| 股票投资 |
132665549.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
342859163.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34992137.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4084051.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517691301.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
80457519.31 |
| 应付证券清算款 |
15806.06 |
| 应付赎回款 |
10.02 |
| 应付管理人报酬 |
244232.04 |
| 应付托管费 |
40705.35 |
| 应付销售服务费 |
37228.82 |
| 应付税费 |
24079.05 |
| 应付利息 |
91407.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288520.3 |
| 负债合计 |
81287027.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431360833.3 |
| 所有者权益合计 |
436404274.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
517691301.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2447529.76 |
| 结算备付金 |
230005.46 |
| 存出保证金 |
34278.2 |
| 交易性金融资产 |
543577641.62 |
| 股票投资 |
76096313.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467481327.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8531990.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
554821445.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14099858.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.55 |
| 应付管理人报酬 |
273998.06 |
| 应付托管费 |
45666.32 |
| 应付销售服务费 |
44725.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
24460.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225000.0 |
| 负债合计 |
14754577.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510432504.59 |
| 所有者权益合计 |
540066868.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
554821445.54 |
