名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料… | 0.9159 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5343 | 2.06% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.71% | -3.87% | -3.36% | 3.19% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.08% | -0.11% | 2.17% | 6.53% | 1.23% | -9.32% | -8.35% | -29.05% |
同类平均[指数型] | 0.29% | -0.17% | 2.72% | 7.97% | -4.16% | -10.94% | -7.94% | -21.40% |
同类排名[指数型] |
2459|2639 | 2865|2868 | 2810|2832 | 2239|2717 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 0.8478 | 0.8478 | -0.82% | |
2024-05-14 | 0.8548 | 0.8548 | -0.41% | |
2024-05-13 | 0.8583 | 0.8583 | -1.85% | |
2024-05-10 | 0.8745 | 0.8745 | -2.84% | |
2024-05-09 | 0.9001 | 0.9001 | 2.06% |
截至2024-03-31 广发中证半导体材料设备主题ETF期末总份额为0.97亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为0.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 5.00 | 1555.50 | 17.63% |
688012 | 中微公司 | 8.00 | 1244.68 | 14.11% |
688126 | 沪硅产业 | 31.00 | 419.73 | 4.76% |
688072 | 拓荆科技 | 1.00 | 341.39 | 3.87% |
000100 | TCL科技 | 70.00 | 331.34 | 3.76% |
688120 | 华海清科 | 1.00 | 320.68 | 3.64% |
603688 | 石英股份 | 3.00 | 307.09 | 3.48% |
002409 | 雅克科技 | 5.00 | 306.45 | 3.47% |
300604 | 长川科技 | 8.00 | 281.57 | 3.19% |
300346 | 南大光电 | 10.00 | 266.16 | 3.02% |