易方达瑞智混合I资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10167685.77 |
| 存出保证金 |
23511.28 |
| 交易性金融资产 |
845162410.55 |
| 股票投资 |
123801596.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
711314644.66 |
| 资产支持证券投资 |
10046169.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38154450.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103094.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894829404.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225343532.0 |
| 应付证券清算款 |
38027862.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
315746.9 |
| 应付托管费 |
52624.48 |
| 应付销售服务费 |
17398.82 |
| 应付税费 |
32104.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213883.27 |
| 负债合计 |
264003152.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
483606994.36 |
| 所有者权益合计 |
630826252.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
894829404.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3206085.35 |
| 结算备付金 |
8028571.33 |
| 存出保证金 |
35468.07 |
| 交易性金融资产 |
785781012.34 |
| 股票投资 |
130450942.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
645237043.63 |
| 资产支持证券投资 |
10093026.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1115.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
797052252.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184096340.61 |
| 应付证券清算款 |
1003710.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
300955.95 |
| 应付托管费 |
50159.3 |
| 应付销售服务费 |
13733.74 |
| 应付税费 |
39059.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129137.8 |
| 负债合计 |
185633097.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475533578.19 |
| 所有者权益合计 |
611419154.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
797052252.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1920716.02 |
| 结算备付金 |
17999027.28 |
| 存出保证金 |
35665.47 |
| 交易性金融资产 |
1030461700.88 |
| 股票投资 |
140444784.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
877525640.68 |
| 资产支持证券投资 |
12491275.59 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30144908.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1080562018.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
271180030.91 |
| 应付证券清算款 |
31003685.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
448194.06 |
| 应付托管费 |
74699.01 |
| 应付销售服务费 |
22587.29 |
| 应付税费 |
58804.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272452.87 |
| 负债合计 |
303060453.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620054180.35 |
| 所有者权益合计 |
777501564.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1080562018.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2533695.24 |
| 结算备付金 |
12978486.12 |
| 存出保证金 |
46270.82 |
| 交易性金融资产 |
1177276128.84 |
| 股票投资 |
140968503.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1016157740.58 |
| 资产支持证券投资 |
20149884.93 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2415102.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1195249683.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3011280.82 |
| 应付赎回款 |
31548809.39 |
| 应付管理人报酬 |
548475.32 |
| 应付托管费 |
91412.56 |
| 应付销售服务费 |
24735.59 |
| 应付税费 |
83205.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156475.5 |
| 负债合计 |
107464394.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
855521559.75 |
| 所有者权益合计 |
1087785289.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1195249683.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1212685.28 |
| 结算备付金 |
23515976.8 |
| 存出保证金 |
29745.64 |
| 交易性金融资产 |
1357782278.2 |
| 股票投资 |
168287082.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1149348195.35 |
| 资产支持证券投资 |
40147000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1981984.74 |
| 应收利息 |
18431104.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1402953774.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300999729.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
554639.97 |
| 应付托管费 |
92440.01 |
| 应付销售服务费 |
33440.57 |
| 应付税费 |
103919.74 |
| 应付利息 |
31680.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196000.0 |
| 负债合计 |
302043044.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
872760227.45 |
| 所有者权益合计 |
1100910729.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1402953774.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1084561.34 |
| 结算备付金 |
12720965.66 |
| 存出保证金 |
29908.12 |
| 交易性金融资产 |
1122142398.44 |
| 股票投资 |
145089451.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
946943946.71 |
| 资产支持证券投资 |
30109000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19973077.94 |
| 应收利息 |
14923592.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1170874503.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174999732.5 |
| 应付证券清算款 |
19743287.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
457872.9 |
| 应付托管费 |
76312.17 |
| 应付销售服务费 |
32814.3 |
| 应付税费 |
89823.96 |
| 应付利息 |
25749.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
195549605.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
773113055.34 |
| 所有者权益合计 |
975324898.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1170874503.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1192638.33 |
| 结算备付金 |
10657430.77 |
| 存出保证金 |
54745.07 |
| 交易性金融资产 |
1130391726.77 |
| 股票投资 |
153749874.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
936762852.38 |
| 资产支持证券投资 |
39879000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
16421388.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1168717929.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
269091083.36 |
| 应付证券清算款 |
4599.59 |
| 应付赎回款 |
10191256.17 |
| 应付管理人报酬 |
433919.48 |
| 应付托管费 |
72319.91 |
| 应付销售服务费 |
34647.07 |
| 应付税费 |
94784.85 |
| 应付利息 |
111762.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225606.17 |
| 负债合计 |
280285015.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
728142266.61 |
| 所有者权益合计 |
888432914.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1168717929.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1398450.4 |
| 结算备付金 |
3509860.55 |
| 存出保证金 |
26633.82 |
| 交易性金融资产 |
915207332.16 |
| 股票投资 |
134102515.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
741036816.24 |
| 资产支持证券投资 |
40068000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10962609.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
931104886.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166098561.35 |
| 应付证券清算款 |
13812.74 |
| 应付赎回款 |
11.15 |
| 应付管理人报酬 |
366889.37 |
| 应付托管费 |
61148.25 |
| 应付销售服务费 |
28179.7 |
| 应付税费 |
72458.2 |
| 应付利息 |
60794.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
166877518.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676588246.19 |
| 所有者权益合计 |
764227368.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
931104886.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
834766.69 |
| 结算备付金 |
1553033.8 |
| 存出保证金 |
13033.35 |
| 交易性金融资产 |
567128706.85 |
| 股票投资 |
88080695.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469024011.13 |
| 资产支持证券投资 |
10024000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
497060.99 |
| 应收利息 |
8140929.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
578167531.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103999381.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
238878.03 |
| 应付托管费 |
39813.01 |
| 应付销售服务费 |
13832.26 |
| 应付税费 |
49629.89 |
| 应付利息 |
72795.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
104611983.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434522148.37 |
| 所有者权益合计 |
473555548.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
578167531.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2716654.59 |
| 结算备付金 |
2440046.99 |
| 存出保证金 |
8919.11 |
| 交易性金融资产 |
380627667.41 |
| 股票投资 |
70891552.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309736115.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4420437.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390213725.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25649761.52 |
| 应付证券清算款 |
475.8 |
| 应付赎回款 |
50.85 |
| 应付管理人报酬 |
169725.43 |
| 应付托管费 |
28287.58 |
| 应付销售服务费 |
9905.19 |
| 应付税费 |
26695.77 |
| 应付利息 |
10360.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13943.12 |
| 负债合计 |
25986038.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359195338.08 |
| 所有者权益合计 |
364227686.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
390213725.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
778426.82 |
| 结算备付金 |
76818.11 |
| 存出保证金 |
47352.55 |
| 交易性金融资产 |
5133401.39 |
| 股票投资 |
669841.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4463559.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3900000.0 |
| 应收证券清算款 |
999.8 |
| 应收利息 |
83692.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10020690.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.8 |
| 应付管理人报酬 |
5078.99 |
| 应付托管费 |
846.49 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
57.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20000.0 |
| 负债合计 |
25993.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10063160.45 |
| 所有者权益合计 |
9994696.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
10020690.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4429613.16 |
| 结算备付金 |
2143973.05 |
| 存出保证金 |
35610.14 |
| 交易性金融资产 |
274228968.27 |
| 股票投资 |
55837967.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218391000.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4183907.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285022072.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58399731.9 |
| 应付证券清算款 |
9616.44 |
| 应付赎回款 |
9.79 |
| 应付管理人报酬 |
113806.34 |
| 应付托管费 |
18967.75 |
| 应付销售服务费 |
36286.92 |
| 应付税费 |
17897.11 |
| 应付利息 |
46739.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278520.3 |
| 负债合计 |
58947850.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230173357.83 |
| 所有者权益合计 |
226074222.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
285022072.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1375205.95 |
| 结算备付金 |
946868.36 |
| 存出保证金 |
35219.83 |
| 交易性金融资产 |
554506697.0 |
| 股票投资 |
53769048.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
500737649.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10438884.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567302875.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
142283284.57 |
| 应付证券清算款 |
4877.01 |
| 应付赎回款 |
5184627.49 |
| 应付管理人报酬 |
225633.9 |
| 应付托管费 |
37605.65 |
| 应付销售服务费 |
73475.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
206320.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
148242079.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413217987.68 |
| 所有者权益合计 |
419060796.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
567302875.93 |
