易方达瑞智混合I主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22028935.09元 |
| 本期利润 |
22940914.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102931556.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2591元 |
| 期末基金资产净值 |
520221780.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.31元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9159082.49元 |
| 本期利润 |
15033723.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92853980.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2269元 |
| 期末基金资产净值 |
527725894.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18097250.01元 |
| 本期利润 |
-4262231.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106872164.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2063元 |
| 期末基金资产净值 |
651601053.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9974723.39元 |
| 本期利润 |
6798342.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142492650.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1945元 |
| 期末基金资产净值 |
934210151.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50514837.37元 |
| 本期利润 |
56120626.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129603170.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1814元 |
| 期末基金资产净值 |
904450634.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23874651.45元 |
| 本期利润 |
23333352.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116983951.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1909元 |
| 期末基金资产净值 |
775799896.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52902545.42元 |
| 本期利润 |
62088586.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82468929.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.149元 |
| 期末基金资产净值 |
678078574.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18704345.91元 |
| 本期利润 |
15229229.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42198743.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
581493539.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20675043.8元 |
| 本期利润 |
27424076.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11640952.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
391609532.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1624907.44元 |
| 本期利润 |
2748605.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8304314.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
303670172.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-436158.67元 |
| 本期利润 |
-221415.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-262264.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
9989504.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83294.89元 |
| 本期利润 |
-311893.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-158844.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
9899077.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175129.16元 |
| 本期利润 |
154148.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153468.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
10243575.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
