名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海量化策略混合 | 1.147 | 0.61% |
中海消费混合C | 3.239 | 0.47% |
中海消费混合A | 3.245 | 0.46% |
中海蓝筹混合C | 0.728 | 0.30% |
中海蓝筹混合A | 0.7286 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.3587 | 1.55% |
中海货币A | 0.2937 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 73.25 | 50.09 | 68.39% | 8.35 | 11.40% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 22.86 | 16.75 | 73.25% | 2.79 | 12.21% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 45.57 | 32.96 | 72.31% | 5.49 | 12.05% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 24.60 | 17.83 | 72.48% | 2.97 | 12.08% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 241.90 | 104.72 | 43.29% | 17.45 | 7.21% | 112.57 | 46.54% | -- | -- |
2021-06-30 | 164.85 | 74.13 | 44.97% | 12.35 | 7.49% | 70.81 | 42.95% | -- | -- |
2020-12-31 | 175.18 | 94.05 | 53.69% | 15.68 | 8.95% | 50.54 | 28.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 87.72 | 46.09 | 52.55% | 7.68 | 8.76% | 26.57 | 30.28% | -- | -- |
2019-12-31 | 302.09 | 130.90 | 43.33% | 21.82 | 7.22% | 134.04 | 44.37% | -- | -- |
2019-06-30 | 112.56 | 48.04 | 42.68% | 8.01 | 7.11% | 48.99 | 43.53% | -- | -- |
2018-12-31 | 181.40 | 75.05 | 41.37% | 12.51 | 6.90% | 83.99 | 46.30% | -- | -- |
2018-06-30 | 98.07 | 37.00 | 37.72% | 6.17 | 6.29% | 49.50 | 50.47% | -- | -- |
2017-12-31 | 198.76 | 77.08 | 38.78% | 12.85 | 6.46% | 98.93 | 49.77% | -- | -- |
2017-06-30 | 96.79 | 35.10 | 36.26% | 5.85 | 6.04% | 51.68 | 53.40% | -- | -- |
2016-12-31 | 217.53 | 66.54 | 30.59% | 11.09 | 5.10% | 104.48 | 48.03% | -- | -- |
2016-06-30 | 78.11 | 34.48 | 44.14% | 5.75 | 7.36% | 25.73 | 32.94% | -- | -- |