| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6052.32 | 4732.19 | 78.19% | 788.70 | 13.03% | -- | -- | 505.67 | 8.35% |
| 2023-06-30 | 3276.35 | 2567.94 | 78.38% | 427.99 | 13.06% | -- | -- | 267.52 | 8.17% |
| 2022-12-31 | 7736.83 | 5946.18 | 76.86% | 991.03 | 12.81% | -- | -- | 773.30 | 10.00% |
| 2022-06-30 | 4098.83 | 3136.69 | 76.53% | 522.78 | 12.75% | -- | -- | 426.44 | 10.40% |
| 2021-12-31 | 8137.80 | 5505.15 | 67.65% | 917.52 | 11.27% | 1138.89 | 13.99% | 548.17 | 6.74% |
| 2021-06-30 | 4268.45 | 2827.62 | 66.24% | 471.27 | 11.04% | 670.99 | 15.72% | 283.13 | 6.63% |
| 2020-12-31 | 5885.37 | 4176.95 | 70.97% | 696.16 | 11.83% | 743.02 | 12.62% | 241.08 | 4.10% |
| 2020-06-30 | 2688.04 | 1918.81 | 71.38% | 319.80 | 11.90% | 352.76 | 13.12% | 82.66 | 3.08% |
| 2019-12-31 | 16499.48 | 11809.85 | 71.58% | 1968.31 | 11.93% | 2390.29 | 14.49% | 300.77 | 1.82% |
| 2019-06-30 | 10372.47 | 7661.30 | 73.86% | 1276.88 | 12.31% | 1196.11 | 11.53% | 222.37 | 2.14% |
| 2018-12-31 | 14883.42 | 10621.55 | 71.36% | 1770.26 | 11.89% | 2062.42 | 13.86% | 384.23 | 2.58% |
| 2018-06-30 | 5569.13 | 4126.21 | 74.09% | 687.70 | 12.35% | 627.97 | 11.28% | 105.59 | 1.90% |
| 2017-12-31 | 10527.40 | 7700.28 | 73.15% | 1283.38 | 12.19% | 1368.58 | 13.00% | 138.83 | 1.32% |
| 2017-06-30 | 4154.02 | 3024.61 | 72.81% | 504.10 | 12.14% | 578.28 | 13.92% | 29.01 | 0.70% |
| 2016-12-31 | 5524.48 | 4040.29 | 73.13% | 673.38 | 12.19% | 766.70 | 13.88% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2493.79 | 1821.95 | 73.06% | 303.66 | 12.18% | 346.17 | 13.88% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3582.61 | 2313.90 | 64.59% | 385.65 | 10.76% | 839.64 | 23.44% | -- | -- |
