| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1586537.3元 |
| 本期利润 | -996663.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24496952.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1226元 |
| 期末基金资产净值 | 50895328.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 593687.98元 |
| 本期利润 | 3245639.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27360124.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2195元 |
| 期末基金资产净值 | 56605613.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -159596.85元 |
| 本期利润 | -8492854.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27002819.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1934元 |
| 期末基金资产净值 | 53818040.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3785元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1011345.16元 |
| 本期利润 | -5635315.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35634353.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2591元 |
| 期末基金资产净值 | 70603381.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5634930.16元 |
| 本期利润 | 7027590.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15848565.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2253元 |
| 期末基金资产净值 | 35122372.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3410611.42元 |
| 本期利润 | 1785696.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14606622.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0536元 |
| 期末基金资产净值 | 31934869.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5653540.62元 |
| 本期利润 | 3615754.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22564023.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8195元 |
| 期末基金资产净值 | 59030347.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 857477.03元 |
| 本期利润 | -3588626.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8246568.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6702元 |
| 期末基金资产净值 | 21851015.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4263172.57元 |
| 本期利润 | 10447043.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17456546.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6352元 |
| 期末基金资产净值 | 50420700.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2260337.68元 |
| 本期利润 | 7618817.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10635839.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5296元 |
| 期末基金资产净值 | 34401509.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7439943.83元 |
| 本期利润 | -14534899.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9597324.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.42元 |
| 期末基金资产净值 | 32472671.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7047257.16元 |
| 本期利润 | -3351897.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38472675.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8646元 |
| 期末基金资产净值 | 98953182.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4830840.68元 |
| 本期利润 | 8756634.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19773416.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6695元 |
| 期末基金资产净值 | 67111348.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 472276.58元 |
| 本期利润 | 2654918.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14988378.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5171元 |
| 期末基金资产净值 | 59570961.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 218847.77元 |
| 本期利润 | 205376.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4450849.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9304元 |
| 期末基金资产净值 | 10754172.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28778.23元 |
| 本期利润 | -32913.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1217851.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8647元 |
| 期末基金资产净值 | 2885052.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9162.75元 |
| 本期利润 | 117353.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 606639.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.841元 |
| 期末基金资产净值 | 1548431.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.26% |
