| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 326.17 | 265.81 | 81.50% | 44.30 | 13.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 59.96 | 44.65 | 74.47% | 7.44 | 12.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 318.88 | 256.41 | 80.41% | 42.73 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 235.71 | 193.74 | 82.19% | 32.29 | 13.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1227.09 | 462.24 | 37.67% | 77.04 | 6.28% | 668.50 | 54.48% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 618.15 | 234.64 | 37.96% | 39.11 | 6.33% | 334.24 | 54.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 569.75 | 214.43 | 37.64% | 35.74 | 6.27% | 303.94 | 53.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 119.69 | 51.04 | 42.65% | 8.51 | 7.11% | 52.67 | 44.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 201.51 | 106.61 | 52.91% | 17.77 | 8.82% | 62.10 | 30.82% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 98.64 | 57.73 | 58.52% | 9.62 | 9.75% | 23.96 | 24.29% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 60.84 | 34.26 | 56.31% | 5.71 | 9.39% | 22.28 | 36.62% | -- | -- |
| 2018-10-07 | 186.72 | 115.21 | 61.70% | 17.28 | 9.26% | 12.95 | 6.94% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 123.92 | 77.26 | 62.35% | 11.59 | 9.35% | 9.21 | 7.44% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 192.44 | 89.51 | 46.51% | 13.43 | 6.98% | 34.53 | 17.94% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 67.59 | 33.59 | 49.70% | 5.04 | 7.45% | 3.02 | 4.47% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 157.13 | 71.13 | 45.27% | 10.67 | 6.79% | 11.34 | 7.22% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 73.81 | 35.87 | 48.59% | 5.38 | 7.29% | 5.40 | 7.31% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 295.85 | 131.23 | 44.36% | 19.68 | 6.65% | 78.22 | 26.44% | -- | -- |
