| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3249928.63 |
| 存出保证金 | 203226.71 |
| 交易性金融资产 | 420641718.28 |
| 股票投资 | 414685335.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5956382.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3469855.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6862.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 453820197.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3817358.57 |
| 应付赎回款 | 2518.73 |
| 应付管理人报酬 | 454562.99 |
| 应付托管费 | 75760.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 738207.69 |
| 负债合计 | 5088408.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314881583.19 |
| 所有者权益合计 | 448731789.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 453820197.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2495616.7 |
| 结算备付金 | 813502.8 |
| 存出保证金 | 28055.96 |
| 交易性金融资产 | 55499120.45 |
| 股票投资 | 54083585.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1415535.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 766618.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7602.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59610516.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
| 应付证券清算款 | 902251.5 |
| 应付赎回款 | 562.67 |
| 应付管理人报酬 | 70967.85 |
| 应付托管费 | 11828.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218534.47 |
| 负债合计 | 1704144.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30198964.59 |
| 所有者权益合计 | 57906372.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 59610516.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1589970.24 |
| 结算备付金 | 850467.06 |
| 存出保证金 | 60611.63 |
| 交易性金融资产 | 57437351.71 |
| 股票投资 | 54398829.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3038522.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79197.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8815.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60026413.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95861.42 |
| 应付管理人报酬 | 76264.42 |
| 应付托管费 | 12710.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340096.29 |
| 负债合计 | 524932.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31612598.54 |
| 所有者权益合计 | 59501480.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 60026413.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7963919.62 |
| 结算备付金 | 676571.06 |
| 存出保证金 | 178172.78 |
| 交易性金融资产 | 106746976.4 |
| 股票投资 | 106746976.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1711619.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16682.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117293942.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19916.46 |
| 应付赎回款 | 62189.14 |
| 应付管理人报酬 | 149106.13 |
| 应付托管费 | 24851.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 502150.88 |
| 负债合计 | 758213.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51697694.26 |
| 所有者权益合计 | 116535728.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 117293942.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24890045.96 |
| 结算备付金 | 4709737.95 |
| 存出保证金 | 529762.24 |
| 交易性金融资产 | 395231788.73 |
| 股票投资 | 386129058.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9102730.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3660709.65 |
| 应收利息 | 153766.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 421361.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 429597172.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4142322.05 |
| 应付赎回款 | 86289.34 |
| 应付管理人报酬 | 441640.97 |
| 应付托管费 | 73606.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55013.14 |
| 负债合计 | 5845248.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166476351.61 |
| 所有者权益合计 | 423751924.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 429597172.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8578541.6 |
| 结算备付金 | 1872872.44 |
| 存出保证金 | 176507.56 |
| 交易性金融资产 | 223064562.07 |
| 股票投资 | 216062762.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7001800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 577926.11 |
| 应收利息 | 49456.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54196.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234374062.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 640409.86 |
| 应付赎回款 | 71009.64 |
| 应付管理人报酬 | 327123.73 |
| 应付托管费 | 54520.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94326.49 |
| 负债合计 | 1999006.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94408334.07 |
| 所有者权益合计 | 232375055.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 234374062.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17950611.23 |
| 结算备付金 | 3109987.38 |
| 存出保证金 | 401023.51 |
| 交易性金融资产 | 334741724.75 |
| 股票投资 | 331745624.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2996100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2602812.89 |
| 应收利息 | 33307.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39144.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358878611.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2619272.07 |
| 应付赎回款 | 219070.81 |
| 应付管理人报酬 | 450684.45 |
| 应付托管费 | 75114.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7913.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55046.08 |
| 负债合计 | 4487476.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160297038.66 |
| 所有者权益合计 | 354391134.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 358878611.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8036702.65 |
| 结算备付金 | 513031.18 |
| 存出保证金 | 43909.85 |
| 交易性金融资产 | 84022970.08 |
| 股票投资 | 84022970.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21736.58 |
| 应收利息 | 777.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 422402.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93061529.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42.0 |
| 应付赎回款 | 242874.07 |
| 应付管理人报酬 | 108100.4 |
| 应付托管费 | 18016.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69590.69 |
| 负债合计 | 674612.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53688589.98 |
| 所有者权益合计 | 92386917.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 93061529.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3700741.36 |
| 结算备付金 | 175184.3 |
| 存出保证金 | 22400.66 |
| 交易性金融资产 | 61897795.72 |
| 股票投资 | 61897795.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 122974.96 |
| 应收利息 | 1753.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10073.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65930923.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52055.47 |
| 应付赎回款 | 20421.34 |
| 应付管理人报酬 | 82392.81 |
| 应付托管费 | 13732.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134918.54 |
| 负债合计 | 415114.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43545171.31 |
| 所有者权益合计 | 65515808.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 65930923.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4090652.89 |
| 结算备付金 | 89173.84 |
| 存出保证金 | 21706.71 |
| 交易性金融资产 | 60969947.31 |
| 股票投资 | 60969947.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1724.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4768.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65177973.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6928.94 |
| 应付管理人报酬 | 77455.24 |
| 应付托管费 | 12909.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97771.91 |
| 负债合计 | 275737.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46690362.64 |
| 所有者权益合计 | 64902236.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 65177973.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5420212.96 |
| 结算备付金 | 26603.68 |
| 存出保证金 | 27320.81 |
| 交易性金融资产 | 74954368.95 |
| 股票投资 | 74954368.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2468.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5858.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80436832.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1286.15 |
| 应付管理人报酬 | 105005.0 |
| 应付托管费 | 17500.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144909.1 |
| 负债合计 | 392052.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72067974.56 |
| 所有者权益合计 | 80044779.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 80436832.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11550044.21 |
| 结算备付金 | 60418.25 |
| 存出保证金 | 7950.69 |
| 交易性金融资产 | 132003342.15 |
| 股票投资 | 132003342.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8456.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143630211.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1935631.41 |
| 应付赎回款 | 201906.58 |
| 应付管理人报酬 | 140025.42 |
| 应付托管费 | 21003.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275134.0 |
| 负债合计 | 2597675.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111783965.99 |
| 所有者权益合计 | 141032536.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 143630211.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12664703.95 |
| 结算备付金 | 30723.04 |
| 存出保证金 | 13275.83 |
| 交易性金融资产 | 130934980.39 |
| 股票投资 | 130934980.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5057.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 545399.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144194140.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51539.8 |
| 应付管理人报酬 | 122638.79 |
| 应付托管费 | 18395.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353620.16 |
| 负债合计 | 580245.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112444931.24 |
| 所有者权益合计 | 143613894.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 144194140.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7416787.37 |
| 结算备付金 | 173072.88 |
| 存出保证金 | 52807.9 |
| 交易性金融资产 | 134471236.23 |
| 股票投资 | 134471236.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3768.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14329.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142132002.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4669.39 |
| 应付管理人报酬 | 121098.56 |
| 应付托管费 | 18164.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324925.23 |
| 负债合计 | 591727.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99477050.17 |
| 所有者权益合计 | 141540274.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 142132002.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4795489.83 |
| 结算备付金 | 3166.74 |
| 存出保证金 | 3556.45 |
| 交易性金融资产 | 66627524.23 |
| 股票投资 | 66627524.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 214167.51 |
| 应收利息 | 2016.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26954.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71672875.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 326546.82 |
| 应付赎回款 | 81723.63 |
| 应付管理人报酬 | 56456.47 |
| 应付托管费 | 8468.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 504672.96 |
| 负债合计 | 988053.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54276600.49 |
| 所有者权益合计 | 70684822.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 71672875.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5647124.73 |
| 结算备付金 | 5540.0 |
| 存出保证金 | 11041.68 |
| 交易性金融资产 | 61536358.87 |
| 股票投资 | 61536358.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 146130.24 |
| 应收利息 | 2587.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4385.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67353168.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2109.04 |
| 应付管理人报酬 | 58341.67 |
| 应付托管费 | 8751.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414915.65 |
| 负债合计 | 492468.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56888158.22 |
| 所有者权益合计 | 66860699.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 67353168.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3971633.74 |
| 结算备付金 | 8929.68 |
| 存出保证金 | 12510.58 |
| 交易性金融资产 | 66113674.17 |
| 股票投资 | 66113674.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 506081.03 |
| 应收利息 | 1618.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4582.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70619030.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8054.33 |
| 应付管理人报酬 | 57184.28 |
| 应付托管费 | 8577.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216615.45 |
| 负债合计 | 301240.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63914360.25 |
| 所有者权益合计 | 70317790.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 70619030.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6484193.19 |
| 结算备付金 | 96404.41 |
| 存出保证金 | 31948.12 |
| 交易性金融资产 | 78381280.29 |
| 股票投资 | 78381280.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3186.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27866.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85024879.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 734.29 |
| 应付赎回款 | 710406.22 |
| 应付管理人报酬 | 72499.14 |
| 应付托管费 | 10874.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395612.97 |
| 负债合计 | 1255238.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65018143.56 |
| 所有者权益合计 | 83769641.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 85024879.38 |
