| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5844.27 | 4737.90 | 81.07% | 1082.27 | 18.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3233.00 | 2576.84 | 79.70% | 644.21 | 19.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7537.78 | 6010.87 | 79.74% | 1502.72 | 19.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3838.33 | 3061.11 | 79.75% | 765.28 | 19.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 15553.16 | 8968.65 | 57.66% | 2165.75 | 13.92% | 4394.48 | 28.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 7980.03 | 4919.02 | 61.64% | 1153.34 | 14.45% | 1895.56 | 23.75% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 23384.81 | 20519.71 | 87.75% | 755.15 | 3.23% | 2085.84 | 8.92% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2577.82 | 1657.31 | 64.29% | 221.70 | 8.60% | 686.86 | 26.65% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1943.37 | 1191.26 | 61.30% | 297.82 | 15.32% | 430.36 | 22.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1031.77 | 629.67 | 61.03% | 157.42 | 15.26% | 232.94 | 22.58% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2337.64 | 1363.25 | 58.32% | 340.81 | 14.58% | 597.59 | 25.56% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1333.37 | 744.44 | 55.83% | 186.11 | 13.96% | 386.44 | 28.98% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2768.17 | 1658.01 | 59.90% | 414.50 | 14.97% | 664.68 | 24.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1376.06 | 823.42 | 59.84% | 205.85 | 14.96% | 332.19 | 24.14% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5083.68 | 2129.92 | 41.90% | 532.48 | 10.47% | 2384.61 | 46.91% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2625.89 | 1124.05 | 42.81% | 281.01 | 10.70% | 1205.09 | 45.89% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 38884.80 | 31429.17 | 80.83% | 939.33 | 2.42% | 6473.04 | 16.65% | -- | -- |
