| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -728872723.52 |
| 1.利息收入 | 1696910.34 |
| 存款利息收入 | 1684136.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-554265040.44 |
| 股票投资收益 | -594997849.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 636739.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40096068.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176419788.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115194.64 |
| 减：二、费用 | 58442659.09 |
| 1.管理人报酬 | 47379022.45 |
| 2.托管费 | 10822726.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240829.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-787315382.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-787315382.61 |
| 一、收入： | -331770108.22 |
| 1.利息收入 | 788516.54 |
| 存款利息收入 | 775742.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-256305374.47 |
| 股票投资收益 | -278262329.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11016.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21945938.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76322060.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68810.58 |
| 减：二、费用 | 32330046.6 |
| 1.管理人报酬 | 25768351.98 |
| 2.托管费 | 6442088.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119566.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-364100154.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-364100154.82 |
| 一、收入： | -797777213.61 |
| 1.利息收入 | 4005133.41 |
| 存款利息收入 | 1851050.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-282915720.36 |
| 股票投资收益 | -327909175.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4588539.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40404915.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-519565199.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698573.19 |
| 减：二、费用 | 75377795.13 |
| 1.管理人报酬 | 60108739.84 |
| 2.托管费 | 15027184.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241843.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-873155008.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-873155008.74 |
| 一、收入： | -262145524.9 |
| 1.利息收入 | 1704247.89 |
| 存款利息收入 | 471844.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-431330708.56 |
| 股票投资收益 | -456326202.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3968956.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21026537.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167007648.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473287.18 |
| 减：二、费用 | 38383310.0 |
| 1.管理人报酬 | 30611064.99 |
| 2.托管费 | 7652766.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119472.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300528834.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300528834.9 |
| 一、收入： | 81099458.57 |
| 1.利息收入 | 18982186.57 |
| 存款利息收入 | 3293369.7 |
| 债券利息收入 | 3502008.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
955238175.69 |
| 股票投资收益 | 859679037.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15758163.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79800974.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-906396773.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13275870.14 |
| 减：二、费用 | 155531602.73 |
| 1.管理人报酬 | 89686480.52 |
| 2.托管费 | 21657463.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43944806.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242800.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74432144.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74432144.16 |
| 一、收入： | 183892001.6 |
| 1.利息收入 | 8372222.43 |
| 存款利息收入 | 1763627.32 |
| 债券利息收入 | 17077.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
602035198.2 |
| 股票投资收益 | 539304466.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15758163.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46972567.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-437329348.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10813929.69 |
| 减：二、费用 | 79800255.43 |
| 1.管理人报酬 | 49190205.63 |
| 2.托管费 | 11533394.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18955621.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120982.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104091746.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104091746.17 |
| 一、收入： | 1988021458.8 |
| 1.利息收入 | 1841896.78 |
| 存款利息收入 | 1397586.75 |
| 债券利息收入 | 12923.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1054403651.12 |
| 股票投资收益 | 1016494222.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100091.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37809337.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
918095993.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13679917.41 |
| 减：二、费用 | 233848148.48 |
| 1.管理人报酬 | 205197136.91 |
| 2.托管费 | 7551512.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20858424.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241027.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1754173310.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1754173310.32 |
| 一、收入： | 432775160.14 |
| 1.利息收入 | 822545.16 |
| 存款利息收入 | 619923.36 |
| 债券利息收入 | 218.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238304687.87 |
| 股票投资收益 | 220594687.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100091.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17609908.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192246922.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1401004.6 |
| 减：二、费用 | 25778240.09 |
| 1.管理人报酬 | 16573125.31 |
| 2.托管费 | 2217040.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6868622.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119450.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
406996920.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
406996920.05 |
| 一、收入： | 621689978.24 |
| 1.利息收入 | 2621250.2 |
| 存款利息收入 | 495283.57 |
| 债券利息收入 | 1041359.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
338739707.01 |
| 股票投资收益 | 330603254.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 689811.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7446640.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280304494.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24526.66 |
| 减：二、费用 | 19433663.37 |
| 1.管理人报酬 | 11912633.54 |
| 2.托管费 | 2978158.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4303635.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239235.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
602256314.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
602256314.87 |
| 一、收入： | 409375046.71 |
| 1.利息收入 | 2117858.6 |
| 存款利息收入 | 223213.76 |
| 债券利息收入 | 830120.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103479784.73 |
| 股票投资收益 | 97241446.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6238338.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
303767066.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10336.97 |
| 减：二、费用 | 10317727.35 |
| 1.管理人报酬 | 6296713.06 |
| 2.托管费 | 1574178.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2329395.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117440.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
399057319.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
399057319.36 |
| 一、收入： | -312992047.85 |
| 1.利息收入 | 6064013.88 |
| 存款利息收入 | 843118.52 |
| 债券利息收入 | 605225.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58462926.22 |
| 股票投资收益 | -74189310.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1551070.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14175314.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260608978.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15842.72 |
| 减：二、费用 | 23376432.26 |
| 1.管理人报酬 | 13632488.62 |
| 2.托管费 | 3408122.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5975913.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359898.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-336368480.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-336368480.11 |
| 一、收入： | -132111360.93 |
| 1.利息收入 | 2735576.53 |
| 存款利息收入 | 483475.92 |
| 债券利息收入 | 4362.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92670635.49 |
| 股票投资收益 | 82644257.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 968705.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9057673.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227531253.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13680.07 |
| 减：二、费用 | 13333675.83 |
| 1.管理人报酬 | 7444352.11 |
| 2.托管费 | 1861088.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3864448.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163778.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145445036.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145445036.76 |
| 一、收入： | 433526772.67 |
| 1.利息收入 | 4873765.76 |
| 存款利息收入 | 1183881.93 |
| 债券利息收入 | 1357.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230068632.98 |
| 股票投资收益 | 215227570.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14841062.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
198486912.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97461.71 |
| 减：二、费用 | 27681736.15 |
| 1.管理人报酬 | 16580051.46 |
| 2.托管费 | 4145012.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6646752.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309919.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
405845036.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
405845036.52 |
| 一、收入： | 178647141.72 |
| 1.利息收入 | 3862753.71 |
| 存款利息收入 | 647596.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72723862.68 |
| 股票投资收益 | 65655674.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7068188.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101974261.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86263.64 |
| 减：二、费用 | 13760576.99 |
| 1.管理人报酬 | 8234180.96 |
| 2.托管费 | 2058545.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3321860.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145990.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164886564.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164886564.73 |
| 一、收入： | -797712852.35 |
| 1.利息收入 | 3934989.98 |
| 存款利息收入 | 2787126.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-687708786.09 |
| 股票投资收益 | -692522876.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4814090.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114460303.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521247.26 |
| 减：二、费用 | 50836809.64 |
| 1.管理人报酬 | 21299248.53 |
| 2.托管费 | 5324812.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23846051.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366697.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-848549661.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-848549661.99 |
| 一、收入： | -697894236.51 |
| 1.利息收入 | 2085332.32 |
| 存款利息收入 | 2085332.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-686626279.97 |
| 股票投资收益 | -690459177.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3832897.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13595200.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241911.55 |
| 减：二、费用 | 26258932.98 |
| 1.管理人报酬 | 11240541.28 |
| 2.托管费 | 2810135.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12050923.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157333.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-724153169.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-724153169.49 |
| 一、收入： | 819896743.51 |
| 1.利息收入 | 10239236.21 |
| 存款利息收入 | 6249656.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
661067793.24 |
| 股票投资收益 | 643861208.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17206585.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133478107.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15111606.81 |
| 减：二、费用 | 388848017.1 |
| 1.管理人报酬 | 314291660.99 |
| 2.托管费 | 9393312.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64730350.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432692.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
431048726.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
431048726.41 |
