| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3012872958.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3012872958.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3016896718.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 463503298.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 648664.26 |
| 应付托管费 | 216221.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 77815.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230990.12 |
| 负债合计 | 464676989.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2477476229.75 |
| 所有者权益合计 | 2552219728.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 3016896718.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3668797.54 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3206483877.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3206483877.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3210152774.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 660741369.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 635143.33 |
| 应付托管费 | 211714.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 144455.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141613.98 |
| 负债合计 | 661874296.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2477565469.24 |
| 所有者权益合计 | 2548278478.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 3210152774.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3229275.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3298614340.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3298614340.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2224.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3301845841.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 701909461.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 659979.63 |
| 应付托管费 | 219993.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 138280.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119904.25 |
| 负债合计 | 703047618.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2477580723.72 |
| 所有者权益合计 | 2598798222.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 3301845841.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3901334.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8177.13 |
| 交易性金融资产 | 2415988014.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2415988014.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 273060038.49 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16323.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2692973887.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22730.18 |
| 应付管理人报酬 | 663272.01 |
| 应付托管费 | 221090.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 172597.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142070.01 |
| 负债合计 | 1221760.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2478012058.5 |
| 所有者权益合计 | 2691752126.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2692973887.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3685753.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2674954000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2674954000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40424123.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8791.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2719072668.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60139679.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18014.2 |
| 应付管理人报酬 | 675579.19 |
| 应付托管费 | 225193.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 179422.61 |
| 应付利息 | 30055.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209313.49 |
| 负债合计 | 61487048.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2478235036.95 |
| 所有者权益合计 | 2657585619.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2719072668.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3716192.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3002330000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3002330000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 53424665.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10906.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3059481764.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 346159160.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16419.74 |
| 应付管理人报酬 | 667325.24 |
| 应付托管费 | 222441.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 240823.73 |
| 应付利息 | 159997.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108486.25 |
| 负债合计 | 347611430.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2478367021.01 |
| 所有者权益合计 | 2711870334.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 3059481764.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3730964.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2760476000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2760476000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41688200.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5184.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2805900349.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 141081588.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32115.65 |
| 应付管理人报酬 | 674026.59 |
| 应付托管费 | 224675.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 218432.36 |
| 应付利息 | 120117.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.34 |
| 负债合计 | 142584367.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2478569965.55 |
| 所有者权益合计 | 2663315981.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2805900349.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4110228.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2974818000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2974818000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61301079.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11999.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3040241307.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400043999.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134141.51 |
| 应付管理人报酬 | 649381.99 |
| 应付托管费 | 216460.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 324884.51 |
| 应付利息 | 270039.03 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113763.38 |
| 负债合计 | 401792348.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2480389293.89 |
| 所有者权益合计 | 2638448959.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 3040241307.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4389197.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3450951000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3450951000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54110966.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24376.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3509475540.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 926167570.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95314.73 |
| 应付管理人报酬 | 656163.09 |
| 应付托管费 | 218721.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 300562.29 |
| 应付利息 | 698690.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.66 |
| 负债合计 | 928412119.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2480092309.66 |
| 所有者权益合计 | 2581063421.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 3509475540.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3377756.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3242950000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3242950000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 129844264.92 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59370791.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37767.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3435580581.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 861135323.29 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4646.12 |
| 应付管理人报酬 | 643484.37 |
| 应付托管费 | 214494.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 350186.46 |
| 应付利息 | 916822.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310088.69 |
| 负债合计 | 863620103.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2479342905.99 |
| 所有者权益合计 | 2571960478.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 3435580581.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3091855.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 65589.21 |
| 交易性金融资产 | 3313170000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3263090000.0 |
| 资产支持证券投资 | 50080000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99225.68 |
| 应收利息 | 54852269.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27443.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3371306383.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 775598797.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70300.53 |
| 应付管理人报酬 | 673771.35 |
| 应付托管费 | 224590.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 274789.25 |
| 应付利息 | 1588628.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390041.53 |
| 负债合计 | 778868350.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2482000429.11 |
| 所有者权益合计 | 2592438032.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 3371306383.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13356151.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3076095000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3026305000.0 |
| 资产支持证券投资 | 49790000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 63720039.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3153171190.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 560096799.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22596.67 |
| 应付管理人报酬 | 637416.26 |
| 应付托管费 | 212472.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 273847.99 |
| 应付利息 | 601566.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.69 |
| 负债合计 | 562066628.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2476682708.8 |
| 所有者权益合计 | 2591104562.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 3153171190.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7422972.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2535327000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2485942000.0 |
| 资产支持证券投资 | 49385000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38433138.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2581183230.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69999775.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 101.07 |
| 应付管理人报酬 | 649602.96 |
| 应付托管费 | 216534.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 103754.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.07 |
| 负债合计 | 71275092.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2476301895.23 |
| 所有者权益合计 | 2509908138.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2581183230.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4221905.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3456763000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3406948000.0 |
| 资产支持证券投资 | 49815000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58021209.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 3519007154.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 976028095.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 624079.28 |
| 应付托管费 | 208026.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 662543.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.69 |
| 负债合计 | 977771580.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2476316076.61 |
| 所有者权益合计 | 2541235574.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 3519007154.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7697809.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 836473000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 836473000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 159300438.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16701485.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1020172754.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.89 |
| 应付管理人报酬 | 522181.5 |
| 应付托管费 | 174060.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.01 |
| 负债合计 | 913145.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999163319.38 |
| 所有者权益合计 | 1019259608.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1020172754.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7414208.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3305499000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3305499000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56087669.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 14.13 |
| 资产总计 | 3369000892.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 829998405.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 622244.76 |
| 应付托管费 | 207414.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 655929.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198904.16 |
| 负债合计 | 831732644.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2499222854.68 |
| 所有者权益合计 | 2537268247.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 3369000892.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3536566.08 |
| 结算备付金 | 6333333.31 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2590344000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2590344000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34444837.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2634658736.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 599998860.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 516280.37 |
| 应付托管费 | 172093.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 413071.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.0 |
| 负债合计 | 601137296.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2007747289.35 |
| 所有者权益合计 | 2033521440.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2634658736.58 |
