中欧基金管理有限公司
关于旗下部分基金投资晶澳科技(002459)非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了晶澳太阳能科技股
份有限公司(晶澳科技,代码002459.SZ)非公开发行股票的认购。晶澳太阳能科技股份有
限公司已发布《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市
公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票
等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股
票的相关信息公告如下:
账面价
总成本
值占基
认购数量 占基金 锁定
基金名称 总成本(元) 账面价值(元) 金资产
(股) 资产净 期
净值比
值比例
例(%)
(%)
中欧明睿新常态 1,013,021 68,095,271.62 0.9576 76,624,908.44 1.0776 6个月
混合型证券投资
基金
中欧时代先锋股 354,557 23,833,321.54 0.1534 26,818,691.48 0.1726 6个月
票型发起式证券
投资基金
注:基金资产净值、账面价值为 2022年05月12日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2022年05月14日
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