| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合A | 0.4372 | 3.36% |
| 华商远见价值混合C | 0.4259 | 3.35% |
| 华商品质价值混合A | 1.0233 | 2.92% |
| 华商品质价值混合C | 1.0227 | 2.91% |
| 华商鑫选回报一年持有… | 1.1867 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.566 | 2.08% |
| 华商现金增利货币A | 0.5606 | 2.06% |
| 华商现金增利货币E | 0.4991 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90381590.46元 |
| 本期利润 | -163354679.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 495136004.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7206元 |
| 期末基金资产净值 | 1202177660.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47238373.76元 |
| 本期利润 | -12280039.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 701356522.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2388元 |
| 期末基金资产净值 | 1285812889.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70774527.39元 |
| 本期利润 | 39384859.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241687061.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1712元 |
| 期末基金资产净值 | 449524262.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5717833.82元 |
| 本期利润 | 20846394.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257376180.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8956元 |
| 期末基金资产净值 | 575037736.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115293666.9元 |
| 本期利润 | 64779959.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151597652.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8917元 |
| 期末基金资产净值 | 333575702.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53847940.81元 |
| 本期利润 | 21819708.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144803621.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6008元 |
| 期末基金资产净值 | 425185104.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137118191.84元 |
| 本期利润 | 183915218.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 79.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100759693.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3836元 |
| 期末基金资产净值 | 445711718.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43093177.82元 |
| 本期利润 | 46421349.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7398286.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 324635582.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54342256.04元 |
| 本期利润 | 84084276.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 84.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39540802.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1744元 |
| 期末基金资产净值 | 213802670.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19655227.9元 |
| 本期利润 | 30333523.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68873302.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3404元 |
| 期末基金资产净值 | 137098637.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54458149.9元 |
| 本期利润 | -68226477.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -52.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -39.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89580892.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.488元 |
| 期末基金资产净值 | 93977122.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33244908.01元 |
| 本期利润 | -41308580.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66704824.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3454元 |
| 期末基金资产净值 | 126402394.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7845442.6元 |
| 本期利润 | -7681335.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41190274.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1684元 |
| 期末基金资产净值 | 208496425.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1650300.44元 |
| 本期利润 | -4060830.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42407819.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1454元 |
| 期末基金资产净值 | 251636801.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47421579.75元 |
| 本期利润 | -43878051.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46622111.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1408元 |
| 期末基金资产净值 | 289461216.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58880575.15元 |
| 本期利润 | -34440152.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59113100.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1753元 |
| 期末基金资产净值 | 305487958.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.906元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.4% |
