| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 459309.49 |
| 存出保证金 | 50696.98 |
| 交易性金融资产 | 672825206.97 |
| 股票投资 | 672825206.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1191838.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 731540459.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10921860.19 |
| 应付赎回款 | 1937694.71 |
| 应付管理人报酬 | 731171.73 |
| 应付托管费 | 121861.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 587165.31 |
| 负债合计 | 14299753.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 527450913.82 |
| 所有者权益合计 | 717240705.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 731540459.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55771151.17 |
| 结算备付金 | 154386.55 |
| 存出保证金 | 162517.95 |
| 交易性金融资产 | 842694468.61 |
| 股票投资 | 842694468.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 728659.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3669382.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 903180565.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4657269.79 |
| 应付管理人报酬 | 1134637.82 |
| 应付托管费 | 189106.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 521258.36 |
| 负债合计 | 6502272.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512962374.36 |
| 所有者权益合计 | 896678293.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 903180565.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62598662.53 |
| 结算备付金 | 1464828.84 |
| 存出保证金 | 256030.43 |
| 交易性金融资产 | 674038952.76 |
| 股票投资 | 674038952.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73615.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 538434.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 738970524.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10911332.8 |
| 应付赎回款 | 783206.27 |
| 应付管理人报酬 | 921627.32 |
| 应付托管费 | 153604.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 709228.83 |
| 负债合计 | 13478999.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 444151655.25 |
| 所有者权益合计 | 725491524.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 738970524.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62781539.34 |
| 结算备付金 | 365040.56 |
| 存出保证金 | 60369.3 |
| 交易性金融资产 | 820790755.87 |
| 股票投资 | 820790755.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2353942.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 886351647.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2517436.43 |
| 应付赎回款 | 3821610.64 |
| 应付管理人报酬 | 1062671.36 |
| 应付托管费 | 177111.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 535003.39 |
| 负债合计 | 8113833.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430294064.61 |
| 所有者权益合计 | 878237814.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 886351647.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70232442.34 |
| 结算备付金 | 807482.78 |
| 存出保证金 | 83246.41 |
| 交易性金融资产 | 991747947.74 |
| 股票投资 | 991747947.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3224914.84 |
| 应收利息 | 7203.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1255096.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1067358333.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4021459.52 |
| 应付管理人报酬 | 1376751.5 |
| 应付托管费 | 229458.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229081.48 |
| 负债合计 | 6111270.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 418613529.64 |
| 所有者权益合计 | 1061247063.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1067358333.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186717803.19 |
| 结算备付金 | 25881.79 |
| 存出保证金 | 129709.56 |
| 交易性金融资产 | 1178111159.05 |
| 股票投资 | 1178111159.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5657831.4 |
| 应收利息 | 17447.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4087645.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1374747477.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26491932.27 |
| 应付赎回款 | 38251365.04 |
| 应付管理人报酬 | 1617914.97 |
| 应付托管费 | 269652.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181957.21 |
| 负债合计 | 67075639.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525893901.66 |
| 所有者权益合计 | 1307671838.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1374747477.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84488272.92 |
| 结算备付金 | 1314134.09 |
| 存出保证金 | 397023.44 |
| 交易性金融资产 | 1117624327.09 |
| 股票投资 | 1117624327.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13687045.69 |
| 应收利息 | 9396.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2404601.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1219924801.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27756149.58 |
| 应付管理人报酬 | 1515017.96 |
| 应付托管费 | 252503.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 43.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251485.54 |
| 负债合计 | 30529978.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 541096229.96 |
| 所有者权益合计 | 1189394823.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1219924801.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115731706.59 |
| 结算备付金 | 2220736.31 |
| 存出保证金 | 428068.64 |
| 交易性金融资产 | 781138547.99 |
| 股票投资 | 777775347.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3363200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6509.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82933691.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 982459259.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49077203.15 |
| 应付赎回款 | 37663269.3 |
| 应付管理人报酬 | 854668.71 |
| 应付托管费 | 142444.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234861.89 |
| 负债合计 | 88453291.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516956799.33 |
| 所有者权益合计 | 894005968.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 982459259.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55857773.98 |
| 结算备付金 | 519316.74 |
| 存出保证金 | 228856.7 |
| 交易性金融资产 | 779304403.74 |
| 股票投资 | 779304403.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23909901.73 |
| 应收利息 | 11713.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5966746.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 865798712.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6109526.06 |
| 应付管理人报酬 | 1105605.16 |
| 应付托管费 | 184267.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328501.57 |
| 负债合计 | 8278695.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 679661772.29 |
| 所有者权益合计 | 857520017.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 865798712.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 236462484.17 |
| 结算备付金 | 798571.16 |
| 存出保证金 | 306916.79 |
| 交易性金融资产 | 880017623.28 |
| 股票投资 | 880017623.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 61701.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2324778.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1119972075.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16004293.81 |
| 应付赎回款 | 5851898.76 |
| 应付管理人报酬 | 1294660.63 |
| 应付托管费 | 215776.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198090.75 |
| 负债合计 | 24139693.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1047597598.3 |
| 所有者权益合计 | 1095832381.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1119972075.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76505972.66 |
| 结算备付金 | 2229390.4 |
| 存出保证金 | 470571.8 |
| 交易性金融资产 | 729726180.62 |
| 股票投资 | 729726180.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 91500000.0 |
| 应收证券清算款 | 40156.89 |
| 应收利息 | 120493.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1223412.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 901816178.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3616809.18 |
| 应付管理人报酬 | 1168539.62 |
| 应付托管费 | 194756.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 456623.09 |
| 负债合计 | 5786407.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1037994621.76 |
| 所有者权益合计 | 896029771.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 901816178.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195290387.79 |
| 结算备付金 | 1585757.68 |
| 存出保证金 | 300319.44 |
| 交易性金融资产 | 946809969.5 |
| 股票投资 | 945510663.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1299306.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35206.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3082281.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1147103922.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7459296.05 |
| 应付管理人报酬 | 1423648.52 |
| 应付托管费 | 237274.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236909.88 |
| 负债合计 | 9944843.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1017263335.89 |
| 所有者权益合计 | 1137159079.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1147103922.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 312779351.38 |
| 结算备付金 | 8385059.39 |
| 存出保证金 | 435330.4 |
| 交易性金融资产 | 1240140997.66 |
| 股票投资 | 1232940600.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7200396.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71292.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10717552.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1572529583.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23477362.38 |
| 应付赎回款 | 28040641.17 |
| 应付管理人报酬 | 1911338.79 |
| 应付托管费 | 318556.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127249.26 |
| 负债合计 | 55287693.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1148753999.87 |
| 所有者权益合计 | 1517241890.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1572529583.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17017582.15 |
| 结算备付金 | 156642.6 |
| 存出保证金 | 29794.15 |
| 交易性金融资产 | 123854496.6 |
| 股票投资 | 123854496.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2934.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1805044.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142866494.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2710388.93 |
| 应付赎回款 | 2339325.54 |
| 应付管理人报酬 | 140394.94 |
| 应付托管费 | 23399.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52802.02 |
| 负债合计 | 5388554.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109994029.7 |
| 所有者权益合计 | 137477940.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 142866494.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15434557.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 28485.93 |
| 交易性金融资产 | 39630336.79 |
| 股票投资 | 39630336.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2001.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15388.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55110769.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4092055.29 |
| 应付赎回款 | 147503.81 |
| 应付管理人报酬 | 66067.77 |
| 应付托管费 | 11011.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105555.8 |
| 负债合计 | 4445994.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50611344.43 |
| 所有者权益合计 | 50664775.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 55110769.9 |
