| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国都消费升级 | 0.9724 | 1.45% |
| 国都创新驱动 | 0.66 | 1.23% |
| 国都智能制造 | 1.1578 | 1.23% |
| 国都多策略 | 1.3834 | 1.07% |
| 国都量化精选 | 0.7185 | 0.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -423.44 | -484.58 | 114.44% | -- | -- | 13.23 | -3.13% |
| 2023-06-30 | 22.52 | -82.62 | -366.80% | -- | -- | 8.74 | 38.79% |
| 2022-12-31 | -707.42 | -647.11 | 91.47% | -- | -- | 9.29 | -1.31% |
| 2022-06-30 | -316.96 | -349.64 | 110.31% | -- | -- | 4.66 | -1.47% |
| 2021-12-31 | -267.21 | 363.02 | -135.86% | -- | -- | 9.13 | -3.42% |
| 2021-06-30 | 219.42 | 607.83 | 277.02% | -- | -- | 6.95 | 3.17% |
| 2020-12-31 | 2076.75 | 1742.39 | 83.90% | -- | -- | 22.58 | 1.09% |
| 2020-06-30 | 867.50 | 691.06 | 79.66% | -- | -- | 14.42 | 1.66% |
| 2019-12-31 | 1582.93 | 850.61 | 53.74% | -- | -- | 23.11 | 1.46% |
| 2019-06-30 | 907.96 | 478.38 | 52.69% | -- | -- | 22.18 | 2.44% |
| 2018-12-31 | -1003.44 | -830.49 | 82.76% | -- | -- | 39.69 | -3.96% |
| 2018-06-30 | -457.25 | -354.31 | 77.49% | -- | -- | 33.22 | -7.27% |
| 2017-12-31 | 1004.55 | 851.42 | 84.76% | -- | -- | 15.87 | 1.58% |
| 2017-06-30 | 563.46 | 300.26 | 53.29% | -- | -- | 7.79 | 1.38% |
| 2016-12-31 | 1583.34 | 1110.50 | 70.14% | -- | -- | 23.30 | 1.47% |
| 2016-06-30 | 1189.43 | 495.60 | 41.67% | -- | -- | 13.00 | 1.09% |
